富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013794)

今天最新净值 0.9491 -0.0116 -1.22% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9491
成立日期：2021-11-25
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.9000亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元王树君

近一月富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)基金累计收益率-3.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9456	0.9456	0.9491	0.9491	-0.0035	-0.37%
2026-09-11	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9491	0.9491	0.9607	0.9607	-0.0116	-1.22%
2026-09-10	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9607	0.9607	0.9670	0.9670	-0.0063	-0.65%
2026-09-09	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9670	0.9670	0.9675	0.9675	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9675	0.9675	0.9694	0.9694	-0.0019	-0.20%
2026-09-07	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9694	0.9694	0.9606	0.9606	0.0088	0.91%
2026-09-04	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9606	0.9606	0.9673	0.9673	-0.0067	-0.69%
2026-09-03	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9673	0.9673	0.9624	0.9624	0.0049	0.51%
2026-09-02	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9624	0.9624	0.9744	0.9744	-0.0120	-1.25%
2026-09-01	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9744	0.9744	0.9817	0.9817	-0.0073	-0.74%

2026-08-31	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9817	0.9817	0.9769	0.9769	0.0048	0.49%
2026-08-28	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9769	0.9769	0.9836	0.9836	-0.0067	-0.68%
2026-08-27	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9836	0.9836	0.9691	0.9691	0.0145	1.47%
2026-08-26	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9691	0.9691	0.9622	0.9622	0.0069	0.72%
2026-08-25	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9622	0.9622	0.9633	0.9633	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9633	0.9633	0.9776	0.9776	-0.0143	-1.48%
2026-08-21	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9776	0.9776	0.9735	0.9735	0.0041	0.42%
2026-08-20	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9735	0.9735	0.9681	0.9681	0.0054	0.56%
2026-08-19	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9681	0.9681	0.9993	0.9993	-0.0312	-3.22%
2026-08-18	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9993	0.9993	1.0003	1.0003	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9792	0.9792	0.0211	2.11%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%