富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013794)

今天最新净值 0.9456 -0.0035 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9456
成立日期：2021-11-25
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.9000亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元王树君

近一季富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)基金累计收益率-5.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9433	0.9433	0.9456	0.9456	-0.0023	-0.24%
2026-09-14	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9456	0.9456	0.9491	0.9491	-0.0035	-0.37%
2026-09-11	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9491	0.9491	0.9607	0.9607	-0.0116	-1.22%
2026-09-10	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9607	0.9607	0.9670	0.9670	-0.0063	-0.65%
2026-09-09	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9670	0.9670	0.9675	0.9675	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9675	0.9675	0.9694	0.9694	-0.0019	-0.20%
2026-09-07	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9694	0.9694	0.9606	0.9606	0.0088	0.91%
2026-09-04	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9606	0.9606	0.9673	0.9673	-0.0067	-0.69%
2026-09-03	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9673	0.9673	0.9624	0.9624	0.0049	0.51%
2026-09-02	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9624	0.9624	0.9744	0.9744	-0.0120	-1.25%

2026-09-01	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9744	0.9744	0.9817	0.9817	-0.0073	-0.74%
2026-08-31	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9817	0.9817	0.9769	0.9769	0.0048	0.49%
2026-08-28	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9769	0.9769	0.9836	0.9836	-0.0067	-0.68%
2026-08-27	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9836	0.9836	0.9691	0.9691	0.0145	1.47%
2026-08-26	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9691	0.9691	0.9622	0.9622	0.0069	0.72%
2026-08-25	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9622	0.9622	0.9633	0.9633	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9633	0.9633	0.9776	0.9776	-0.0143	-1.48%
2026-08-21	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9776	0.9776	0.9735	0.9735	0.0041	0.42%
2026-08-20	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9735	0.9735	0.9681	0.9681	0.0054	0.56%
2026-08-19	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9681	0.9681	0.9993	0.9993	-0.0312	-3.22%
2026-08-18	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9993	0.9993	1.0003	1.0003	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9792	0.9792	0.0211	2.11%
2026-08-14	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9792	0.9792	0.9751	0.9751	0.0041	0.42%
2026-08-13	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9751	0.9751	0.9786	0.9786	-0.0035	-0.36%
2026-08-12	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9786	0.9786	0.9703	0.9703	0.0083	0.85%

2026-08-11	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9703	0.9703	0.9779	0.9779	-0.0076	-0.78%
2026-08-10	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9779	0.9779	0.9737	0.9737	0.0042	0.43%
2026-08-07	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9737	0.9737	0.9613	0.9613	0.0124	1.27%
2026-08-06	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9613	0.9613	0.9602	0.9602	0.0011	0.11%
2026-08-05	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9602	0.9602	0.9425	0.9425	0.0177	1.84%
2026-08-04	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9425	0.9425	0.9263	0.9263	0.0162	1.72%
2026-08-03	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9263	0.9263	0.9380	0.9380	-0.0117	-1.26%
2026-07-31	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9380	0.9380	0.9250	0.9250	0.0130	1.39%
2026-07-30	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9250	0.9250	0.9476	0.9476	-0.0226	-2.44%
2026-07-29	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9476	0.9476	0.9427	0.9427	0.0049	0.52%
2026-07-28	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9427	0.9427	0.9734	0.9734	-0.0307	-3.26%
2026-07-27	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9734	0.9734	0.9559	0.9559	0.0175	1.80%
2026-07-24	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9559	0.9559	0.9698	0.9698	-0.0139	-1.45%
2026-07-23	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9698	0.9698	0.9711	0.9711	-0.0013	-0.13%
2026-07-22	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9711	0.9711	0.9824	0.9824	-0.0113	-1.16%
2026-07-21	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9824	0.9824	0.9514	0.9514	0.0310	3.16%
2026-07-20	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9514	0.9514	0.9466	0.9466	0.0048	0.51%
2026-07-17	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9466	0.9466	0.9810	0.9810	-0.0344	-3.63%
2026-07-16	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9810	0.9810	0.9936	0.9936	-0.0126	-1.28%
2026-07-15	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9936	0.9936	0.9995	0.9995	-0.0059	-0.59%
2026-07-14	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	0.9882	0.9882	0.0113	1.14%
2026-07-13	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.9882	0.9882	1.0111	1.0111	-0.0229	-2.32%
2026-07-10	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0284	1.0284	-0.0173	-1.71%
2026-07-09	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0060	1.0060	0.0224	2.18%
2026-07-08	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0105	1.0105	-0.0045	-0.45%
2026-07-07	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0208	1.0208	-0.0103	-1.01%
2026-07-06	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0205	1.0205	0.0003	0.03%
2026-07-03	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0136	1.0136	0.0069	0.68%
2026-07-02	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0335	1.0335	-0.0199	-1.96%
2026-07-01	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0314	1.0314	0.0021	0.20%
2026-06-30	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0176	1.0176	0.0138	1.34%
2026-06-29	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0081	1.0081	0.0095	0.94%
2026-06-26	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0258	1.0258	-0.0177	-1.76%
2026-06-25	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0212	1.0212	0.0046	0.45%
2026-06-24	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0160	1.0160	0.0052	0.51%
2026-06-23	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0324	1.0324	-0.0164	-1.61%
2026-06-22	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0253	1.0253	0.0071	0.69%
2026-06-18	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0258	1.0258	-0.0005	-0.05%
2026-06-17	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0201	1.0201	0.0057	0.56%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%