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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:013794)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9433 -0.0023 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9433
成立日期：2021-11-25
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.9000亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元王树君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.14%	-2.50%	-3.67%	-7.37%	-1.57%	39.79%	21.06%	-0.72%
同类排名	53/76	57/83	34/83	32/83	61/72	54/61	41/55	-

富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9547	1.19%
2026-09-15	0.9433	-0.24%
2026-09-14	0.9456	-0.37%
2026-09-11	0.9491	-1.22%
2026-09-10	0.9607	-0.65%
2026-09-09	0.9670	-0.05%

富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)基金档案

基金代码	013794	基金简称	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2021-11-15~2021-11-23	成立日期	2021-11-25	基金类型	FOF-进取型
基金经理	王登元王树君	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	3.9000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%