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富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:018319)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2582 -0.0032 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2582
成立日期：2023-06-13
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.9416亿
最近资产：0.96亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.51%	-1.50%	-3.39%	-12.12%	5.76%	44.80%	27.88%	27.27%
同类排名	27/87	5/94	25/94	72/94	28/83	48/69	33/59	-

富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2766	1.44%
2026-09-15	1.2582	-0.25%
2026-09-14	1.2614	-0.11%
2026-09-11	1.2628	-0.77%
2026-09-10	1.2726	-0.60%
2026-09-09	1.2803	0.23%

富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)基金档案

基金代码	018319	基金简称	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2023-05-15~2023-06-09	成立日期	2023-06-13	基金类型	FOF-进取型
基金经理	石婧	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.96亿	最近份额	0.9416亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%