富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(018319)

今天最新净值 1.2614 -0.0014 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2614
成立日期：2023-06-13
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.9416亿
最近资产：0.96亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧

近一季富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)基金累计收益率-8.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2582	1.2582	1.2614	1.2614	-0.0032	-0.25%
2026-09-14	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2614	1.2614	1.2628	1.2628	-0.0014	-0.11%
2026-09-11	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2628	1.2628	1.2726	1.2726	-0.0098	-0.77%
2026-09-10	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2726	1.2726	1.2803	1.2803	-0.0077	-0.60%
2026-09-09	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2803	1.2803	1.2774	1.2774	0.0029	0.23%
2026-09-08	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2774	1.2774	1.2792	1.2792	-0.0018	-0.14%
2026-09-07	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2792	1.2792	1.2522	1.2522	0.0270	2.11%
2026-09-04	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2522	1.2522	1.2652	1.2652	-0.0130	-1.03%
2026-09-03	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2652	1.2652	1.2606	1.2606	0.0046	0.36%
2026-09-02	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2606	1.2606	1.2754	1.2754	-0.0148	-1.17%

2026-09-01	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2754	1.2754	1.2932	1.2932	-0.0178	-1.40%
2026-08-31	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2932	1.2932	1.2851	1.2851	0.0081	0.63%
2026-08-28	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2851	1.2851	1.2930	1.2930	-0.0079	-0.61%
2026-08-27	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2930	1.2930	1.2676	1.2676	0.0254	1.96%
2026-08-26	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2676	1.2676	1.2635	1.2635	0.0041	0.32%
2026-08-25	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2635	1.2635	1.2642	1.2642	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2642	1.2642	1.2913	1.2913	-0.0271	-2.14%
2026-08-21	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2913	1.2913	1.2804	1.2804	0.0109	0.85%
2026-08-20	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2804	1.2804	1.2707	1.2707	0.0097	0.76%
2026-08-19	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2707	1.2707	1.3324	1.3324	-0.0617	-4.86%
2026-08-18	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3324	1.3324	1.3383	1.3383	-0.0059	-0.44%
2026-08-17	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3383	1.3383	1.3023	1.3023	0.0360	2.69%
2026-08-14	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3023	1.3023	1.2907	1.2907	0.0116	0.90%
2026-08-13	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2907	1.2907	1.3001	1.3001	-0.0094	-0.72%
2026-08-12	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3001	1.3001	1.2856	1.2856	0.0145	1.12%

2026-08-11	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2856	1.2856	1.2883	1.2883	-0.0027	-0.21%
2026-08-10	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2883	1.2883	1.2911	1.2911	-0.0028	-0.22%
2026-08-07	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2911	1.2911	1.2656	1.2656	0.0255	1.98%
2026-08-06	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2656	1.2656	1.2573	1.2573	0.0083	0.66%
2026-08-05	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2573	1.2573	1.2287	1.2287	0.0286	2.27%
2026-08-04	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2287	1.2287	1.1865	1.1865	0.0422	3.43%
2026-08-03	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.1865	1.1865	1.2001	1.2001	-0.0136	-1.15%
2026-07-31	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2001	1.2001	1.1737	1.1737	0.0264	2.20%
2026-07-30	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.1737	1.1737	1.2163	1.2163	-0.0426	-3.63%
2026-07-29	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2163	1.2163	1.2105	1.2105	0.0058	0.48%
2026-07-28	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2105	1.2105	1.2715	1.2715	-0.0610	-5.04%
2026-07-27	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2715	1.2715	1.2388	1.2388	0.0327	2.57%
2026-07-24	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2388	1.2388	1.2611	1.2611	-0.0223	-1.80%
2026-07-23	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2611	1.2611	1.2621	1.2621	-0.0010	-0.08%
2026-07-22	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2621	1.2621	1.2837	1.2837	-0.0216	-1.71%
2026-07-21	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2837	1.2837	1.2195	1.2195	0.0642	5.00%
2026-07-20	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2195	1.2195	1.2509	1.2509	-0.0314	-2.57%
2026-07-17	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.2509	1.2509	1.3280	1.3280	-0.0771	-6.16%
2026-07-16	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3280	1.3280	1.3627	1.3627	-0.0347	-2.61%
2026-07-15	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3627	1.3627	1.3881	1.3881	-0.0254	-1.86%
2026-07-14	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3881	1.3881	1.3445	1.3445	0.0436	3.14%
2026-07-13	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3445	1.3445	1.3967	1.3967	-0.0522	-3.88%
2026-07-10	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3967	1.3967	1.4387	1.4387	-0.0420	-3.01%
2026-07-09	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4387	1.4387	1.3914	1.3914	0.0473	3.29%
2026-07-08	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.3914	1.3914	1.4138	1.4138	-0.0224	-1.61%
2026-07-07	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4138	1.4138	1.4312	1.4312	-0.0174	-1.23%
2026-07-06	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4312	1.4312	1.4524	1.4524	-0.0212	-1.48%
2026-07-03	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4524	1.4524	1.4495	1.4495	0.0029	0.20%
2026-07-02	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4495	1.4495	1.5123	1.5123	-0.0628	-4.33%
2026-07-01	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5123	1.5123	1.5277	1.5277	-0.0154	-1.01%
2026-06-30	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5277	1.5277	1.4947	1.4947	0.0330	2.16%
2026-06-29	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4947	1.4947	1.4982	1.4982	-0.0035	-0.23%
2026-06-26	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4982	1.4982	1.5363	1.5363	-0.0381	-2.54%
2026-06-25	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5363	1.5363	1.5069	1.5069	0.0294	1.91%
2026-06-24	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5069	1.5069	1.4805	1.4805	0.0264	1.75%
2026-06-23	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4805	1.4805	1.5206	1.5206	-0.0401	-2.71%
2026-06-22	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.5206	1.5206	1.4998	1.4998	0.0208	1.37%
2026-06-18	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4998	1.4998	1.4765	1.4765	0.0233	1.55%
2026-06-17	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.4765	1.4765	1.4519	1.4519	0.0246	1.67%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%