富国全球消费精选混合(QDII)人民币C(全球消费精选混合(QDII)人民币C)基金净值查询(012062)
今天最新净值
1.4318
-0.0046 -0.32%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.6270
0.0066 0.4074%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4318
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.1429亿
- 最近资产：11.05亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 彭陈晨
近一月富国全球消费精选混合(QDII)人民币C|全球消费精选混合(QDII)人民币C基金净值查询
近一月,富国全球消费精选混合(QDII)人民币C(012062)基金累计收益率-3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4376 |
1.4376 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0058 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4364 |
1.4364 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0126 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4726 |
1.4726 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0108 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4618 |
1.4618 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4595 |
1.4595 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4657 |
1.4657 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0083 |
-0.56% |
|
|
| 2026-08-31 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4740 |
1.4740 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0124 |
-0.84% |
| 2026-08-28 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4893 |
1.4893 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4879 |
1.4879 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0133 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0125 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4871 |
1.4871 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4923 |
1.4923 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4877 |
1.4877 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0198 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5075 |
1.5075 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5144 |
1.5144 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0172 |
1.14% |
