富国全球消费精选混合(QDII)人民币C(全球消费精选混合(QDII)人民币C)基金净值查询(012062)
今天最新净值
1.4376
0.0058 0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6270
0.0066 0.4074%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4376
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.1429亿
- 最近资产：11.05亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 彭陈晨
近一年富国全球消费精选混合(QDII)人民币C|全球消费精选混合(QDII)人民币C基金净值查询
近一年,富国全球消费精选混合(QDII)人民币C(012062)基金累计收益率-14.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0097 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4376 |
1.4376 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0058 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4364 |
1.4364 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0126 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4726 |
1.4726 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0108 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4618 |
1.4618 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4595 |
1.4595 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0062 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4657 |
1.4657 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4740 |
1.4740 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0124 |
-0.84% |
| 2026-08-28 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4893 |
1.4893 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4879 |
1.4879 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0133 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0125 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4871 |
1.4871 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4923 |
1.4923 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4877 |
1.4877 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0198 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5075 |
1.5075 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5144 |
1.5144 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0172 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4972 |
1.4972 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5016 |
1.5016 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5014 |
1.5014 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0020 |
0.13% |
|
|
| 2026-08-11 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4994 |
1.4994 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5072 |
1.5072 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0151 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4862 |
1.4862 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0289 |
-1.94% |
| 2026-08-05 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5151 |
1.5151 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0145 |
0.96% |
| 2026-08-04 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5006 |
1.5006 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0088 |
0.59% |
| 2026-08-03 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4918 |
1.4918 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0083 |
0.56% |
| 2026-07-31 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4835 |
1.4835 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0146 |
0.99% |
| 2026-07-30 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4689 |
1.4689 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0127 |
0.87% |
| 2026-07-29 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0087 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0223 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4734 |
1.4734 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4787 |
1.4787 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0188 |
1.27% |
| 2026-07-20 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4599 |
1.4599 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0250 |
1.71% |
| 2026-07-17 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4349 |
1.4349 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0347 |
-2.42% |
| 2026-07-16 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0191 |
-1.30% |
| 2026-07-15 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0152 |
1.03% |
| 2026-07-14 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4735 |
1.4735 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4668 |
1.4668 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0129 |
-0.87% |
| 2026-07-10 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4846 |
1.4846 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-07-08 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-07-07 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4771 |
1.4771 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0268 |
-1.81% |
| 2026-07-06 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5039 |
1.5039 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4998 |
1.4998 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0189 |
1.26% |
| 2026-07-02 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4809 |
1.4809 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0395 |
-2.67% |
| 2026-07-01 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5204 |
1.5204 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0166 |
-1.09% |
| 2026-06-30 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0157 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5213 |
1.5213 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0396 |
2.60% |
| 2026-06-26 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.4817 |
1.4817 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0478 |
-3.23% |
| 2026-06-25 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5295 |
1.5295 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0154 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5141 |
1.5141 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-06-23 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5176 |
1.5176 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0502 |
-3.31% |
| 2026-06-22 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5678 |
1.5678 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0081 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0084 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5513 |
1.5513 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2026-06-16 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5608 |
1.5608 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0133 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5741 |
1.5741 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0257 |
1.63% |
| 2026-06-12 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5484 |
1.5484 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0206 |
1.33% |
| 2026-06-11 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5278 |
1.5278 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0138 |
0.91% |
| 2026-06-10 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5140 |
1.5140 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0201 |
-1.33% |
| 2026-06-09 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5341 |
1.5341 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5352 |
1.5352 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0185 |
-1.21% |
| 2026-06-05 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5537 |
1.5537 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0311 |
-2.00% |
| 2026-06-04 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5848 |
1.5848 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0153 |
-0.96% |
| 2026-06-03 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6001 |
1.6001 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0151 |
-0.94% |
| 2026-06-02 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6152 |
1.6152 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0051 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6101 |
1.6101 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0136 |
0.85% |
| 2026-05-29 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5965 |
1.5965 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0128 |
0.81% |
| 2026-05-28 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5837 |
1.5837 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2026-05-27 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5882 |
1.5882 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0153 |
-0.96% |
| 2026-05-26 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6035 |
1.6035 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6006 |
1.6006 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0107 |
0.67% |
| 2026-05-22 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5899 |
1.5899 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0112 |
0.71% |
| 2026-05-21 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5787 |
1.5787 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0106 |
-0.67% |
| 2026-05-20 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5893 |
1.5893 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0072 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5821 |
1.5821 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0161 |
-1.01% |
| 2026-05-18 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5982 |
1.5982 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0159 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6141 |
1.6141 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0434 |
-2.69% |
| 2026-05-14 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6575 |
1.6575 |
1.6734 |
1.6734 |
-0.0159 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6734 |
1.6734 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0125 |
0.75% |
| 2026-05-12 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0345 |
-2.08% |
| 2026-05-11 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6954 |
1.6954 |
1.7053 |
1.7053 |
-0.0099 |
-0.58% |
| 2026-05-08 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.7053 |
1.7053 |
1.6984 |
1.6984 |
0.0069 |
0.41% |
| 2026-05-07 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6984 |
1.6984 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0161 |
0.95% |
| 2026-04-29 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6321 |
1.6321 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0190 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6131 |
1.6131 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0245 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6376 |
1.6376 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6450 |
1.6450 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0158 |
0.97% |
| 2026-04-23 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6292 |
1.6292 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0209 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6501 |
1.6501 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6491 |
1.6491 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6497 |
1.6497 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6497 |
1.6497 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2026-04-16 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6546 |
1.6546 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0320 |
1.93% |
| 2026-04-15 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6226 |
1.6226 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0089 |
0.55% |
| 2026-04-14 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6137 |
1.6137 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0146 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5991 |
1.5991 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2026-04-10 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6081 |
1.6081 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6036 |
1.6036 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0416 |
2.59% |
| 2026-04-07 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5634 |
1.5634 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-04-03 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5658 |
1.5658 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5691 |
1.5691 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0113 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5804 |
1.5804 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0329 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5475 |
1.5475 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0128 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5802 |
1.5802 |
-0.0372 |
-2.41% |
| 2026-03-25 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5802 |
1.5802 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5781 |
1.5781 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0374 |
2.37% |
| 2026-03-23 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5407 |
1.5407 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0366 |
-2.38% |
| 2026-03-20 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5773 |
1.5773 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5820 |
1.5820 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0434 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6254 |
1.6254 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0099 |
0.61% |
| 2026-03-17 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6155 |
1.6155 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6204 |
1.6204 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0132 |
0.82% |
| 2026-03-13 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6072 |
1.6072 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0198 |
-1.23% |
| 2026-03-12 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0212 |
-1.30% |
| 2026-03-11 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6482 |
1.6482 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6438 |
1.6438 |
1.6149 |
1.6149 |
0.0289 |
1.76% |
| 2026-03-09 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6149 |
1.6149 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-03-06 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6086 |
1.6086 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0090 |
0.56% |
| 2026-03-05 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5996 |
1.5996 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-03-04 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6035 |
1.6035 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0178 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6213 |
1.6213 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0537 |
-3.31% |
| 2026-03-02 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.0167 |
-0.99% |
| 2026-02-27 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6917 |
1.6917 |
1.6948 |
1.6948 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-02-26 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6948 |
1.6948 |
1.7248 |
1.7248 |
-0.0300 |
-1.77% |
| 2026-02-25 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.7248 |
1.7248 |
1.7165 |
1.7165 |
0.0083 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.7165 |
1.7165 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0230 |
1.34% |
| 2026-02-13 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6935 |
1.6935 |
1.7142 |
1.7142 |
-0.0207 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.7142 |
1.7142 |
1.7242 |
1.7242 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2026-02-11 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.7242 |
1.7242 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.7222 |
1.7222 |
1.7125 |
1.7125 |
0.0097 |
0.57% |
| 2026-02-09 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.7125 |
1.7125 |
1.6875 |
1.6875 |
0.0250 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6875 |
1.6875 |
1.6878 |
1.6878 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6878 |
1.6878 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-02-04 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6889 |
1.6889 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-02-03 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6931 |
1.6931 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0146 |
0.87% |
| 2026-02-02 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6785 |
1.6785 |
1.7029 |
1.7029 |
-0.0244 |
-1.45% |
| 2026-01-30 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.7029 |
1.7029 |
1.7474 |
1.7474 |
-0.0445 |
-2.61% |
| 2026-01-29 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.7474 |
1.7474 |
1.7479 |
1.7479 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.7479 |
1.7479 |
1.7192 |
1.7192 |
0.0287 |
1.64% |
| 2026-01-27 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.7192 |
1.7192 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0198 |
1.15% |
| 2026-01-26 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6994 |
1.6994 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0067 |
-0.39% |
| 2026-01-23 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.7061 |
1.7061 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0097 |
0.57% |
| 2026-01-22 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6964 |
1.6964 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0092 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0192 |
1.14% |
| 2026-01-20 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-01-19 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6713 |
1.6713 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6769 |
1.6769 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-01-14 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6785 |
1.6785 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0075 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6710 |
1.6710 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6744 |
1.6744 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0210 |
1.25% |
| 2026-01-09 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6534 |
1.6534 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0166 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6368 |
1.6368 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0168 |
1.03% |
| 2026-01-07 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6200 |
1.6200 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0125 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6083 |
1.6083 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0343 |
2.13% |
| 2025-12-31 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5740 |
1.5740 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5764 |
1.5764 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2025-12-29 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5831 |
1.5831 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0156 |
-0.98% |
| 2025-12-26 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5987 |
1.5987 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6011 |
1.6011 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6021 |
1.6021 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-12-23 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6057 |
1.6057 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6070 |
1.6070 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0119 |
0.75% |
| 2025-12-19 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5951 |
1.5951 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0128 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5849 |
1.5849 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0173 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5996 |
1.5996 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6063 |
1.6063 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0088 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5975 |
1.5975 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0095 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6070 |
1.6070 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0082 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5988 |
1.5988 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0137 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6125 |
1.6125 |
1.6256 |
1.6256 |
-0.0131 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6256 |
1.6256 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0069 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6187 |
1.6187 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6169 |
1.6169 |
1.6191 |
1.6191 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6191 |
1.6191 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6224 |
1.6224 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0101 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6123 |
1.6123 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6068 |
1.6068 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6028 |
1.6028 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0131 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5897 |
1.5897 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0214 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5683 |
1.5683 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0194 |
-1.24% |
| 2025-11-20 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5877 |
1.5877 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5917 |
1.5917 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5858 |
1.5858 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0189 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6047 |
1.6047 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0151 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6198 |
1.6198 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6308 |
1.6308 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6318 |
1.6318 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6318 |
1.6318 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0393 |
2.41% |
| 2025-11-07 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.5925 |
1.5925 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0223 |
-1.40% |
| 2025-11-06 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6148 |
1.6148 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0114 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6034 |
1.6034 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6008 |
1.6008 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0306 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6314 |
1.6314 |
1.6377 |
1.6377 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6377 |
1.6377 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6414 |
1.6414 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6447 |
1.6447 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6418 |
1.6418 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0177 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6595 |
1.6595 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0195 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2025-10-22 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6436 |
1.6436 |
1.6599 |
1.6599 |
-0.0163 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0118 |
-0.71% |
| 2025-10-20 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6717 |
1.6717 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0089 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0239 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6867 |
1.6867 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0076 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6791 |
1.6791 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0340 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6451 |
1.6451 |
1.6728 |
1.6728 |
-0.0277 |
-1.68% |
| 2025-10-13 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6728 |
1.6728 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-09-29 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6967 |
1.6967 |
1.6758 |
1.6758 |
0.0209 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6758 |
1.6758 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0180 |
-1.06% |
| 2025-09-25 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6938 |
1.6938 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6990 |
1.6990 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0114 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.6876 |
1.6876 |
1.7029 |
1.7029 |
-0.0153 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.7029 |
1.7029 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C |
1.7017 |
1.7017 |
1.6839 |
1.6839 |
0.0178 |
1.06% |
