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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)) - 基金主页(代码:007898)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5822 -0.0047 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5822
成立日期：2019-09-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.2898亿
最近资产：3.87亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.26%	-2.08%	-3.44%	-9.35%	5.01%	50.38%	32.22%	62.00%
同类排名	33/87	25/94	30/94	46/94	31/83	41/69	25/59	-

富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6053	1.44%
2026-09-15	1.5822	-0.30%
2026-09-14	1.5869	-0.33%
2026-09-11	1.5921	-1.08%
2026-09-10	1.6093	-0.65%
2026-09-09	1.6198	0.25%

富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898)基金档案

基金代码	007898	基金简称	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-09-02~2019-09-03	成立日期	2019-09-06	基金类型	FOF-进取型
基金经理	王登元	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	3.87亿元	最近份额	3.2898亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
AI科创指	1.3981	3.23%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2095	3.20%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2068	3.20%
富国新趋势灵活配置混合A	0.9968	3.18%
富国新趋势灵活配置混合C	0.9541	3.17%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9205	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4718	1.52%
优选配置FOF-LOF	0.9380	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4557	1.51%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)A	1.1245	-0.23%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y	1.1331	-0.23%