富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(富国智诚精选3个月持有期混合(FOF))基金净值查询(007898)

今天最新净值 1.5869 -0.0052 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5869
成立日期：2019-09-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.2898亿
最近资产：3.87亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一季富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A|富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898)基金累计收益率-6.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5822	1.5822	1.5869	1.5869	-0.0047	-0.30%
2026-09-14	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5869	1.5869	1.5921	1.5921	-0.0052	-0.33%
2026-09-11	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5921	1.5921	1.6093	1.6093	-0.0172	-1.08%
2026-09-10	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6093	1.6093	1.6198	1.6198	-0.0105	-0.65%
2026-09-09	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6198	1.6198	1.6158	1.6158	0.0040	0.25%
2026-09-08	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6158	1.6158	1.6160	1.6160	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6160	1.6160	1.5890	1.5890	0.0270	1.67%
2026-09-04	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5890	1.5890	1.6046	1.6046	-0.0156	-0.98%
2026-09-03	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6046	1.6046	1.6008	1.6008	0.0038	0.24%
2026-09-02	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6008	1.6008	1.6197	1.6197	-0.0189	-1.18%

2026-09-01	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6197	1.6197	1.6368	1.6368	-0.0171	-1.06%
2026-08-31	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6368	1.6368	1.6249	1.6249	0.0119	0.73%
2026-08-28	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6249	1.6249	1.6328	1.6328	-0.0079	-0.48%
2026-08-27	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6328	1.6328	1.6046	1.6046	0.0282	1.73%
2026-08-26	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6046	1.6046	1.5975	1.5975	0.0071	0.44%
2026-08-25	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5975	1.5975	1.5995	1.5995	-0.0020	-0.13%
2026-08-24	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5995	1.5995	1.6284	1.6284	-0.0289	-1.81%
2026-08-21	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6284	1.6284	1.6161	1.6161	0.0123	0.76%
2026-08-20	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6161	1.6161	1.6061	1.6061	0.0100	0.62%
2026-08-19	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6061	1.6061	1.6771	1.6771	-0.0710	-4.42%
2026-08-18	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6771	1.6771	1.6822	1.6822	-0.0051	-0.30%
2026-08-17	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6822	1.6822	1.6385	1.6385	0.0437	2.60%
2026-08-14	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6385	1.6385	1.6244	1.6244	0.0141	0.87%
2026-08-13	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6244	1.6244	1.6371	1.6371	-0.0127	-0.78%
2026-08-12	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6371	1.6371	1.6189	1.6189	0.0182	1.12%

2026-08-11	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6189	1.6189	1.6275	1.6275	-0.0086	-0.53%
2026-08-10	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6275	1.6275	1.6284	1.6284	-0.0009	-0.06%
2026-08-07	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6284	1.6284	1.5990	1.5990	0.0294	1.81%
2026-08-06	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5990	1.5990	1.5891	1.5891	0.0099	0.62%
2026-08-05	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5891	1.5891	1.5512	1.5512	0.0379	2.38%
2026-08-04	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5512	1.5512	1.5058	1.5058	0.0454	2.93%
2026-08-03	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5058	1.5058	1.5216	1.5216	-0.0158	-1.04%
2026-07-31	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5216	1.5216	1.4906	1.4906	0.0310	2.04%
2026-07-30	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4906	1.4906	1.5388	1.5388	-0.0482	-3.23%
2026-07-29	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5388	1.5388	1.5316	1.5316	0.0072	0.47%
2026-07-28	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5316	1.5316	1.5968	1.5968	-0.0652	-4.26%
2026-07-27	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5968	1.5968	1.5573	1.5573	0.0395	2.47%
2026-07-24	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5573	1.5573	1.5855	1.5855	-0.0282	-1.81%
2026-07-23	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5855	1.5855	1.5805	1.5805	0.0050	0.32%
2026-07-22	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5805	1.5805	1.6032	1.6032	-0.0227	-1.44%
2026-07-21	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6032	1.6032	1.5353	1.5353	0.0679	4.24%
2026-07-20	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5353	1.5353	1.5603	1.5603	-0.0250	-1.63%
2026-07-17	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5603	1.5603	1.6427	1.6427	-0.0824	-5.28%
2026-07-16	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6427	1.6427	1.6786	1.6786	-0.0359	-2.19%
2026-07-15	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6786	1.6786	1.7012	1.7012	-0.0226	-1.35%
2026-07-14	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7012	1.7012	1.6552	1.6552	0.0460	2.70%
2026-07-13	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6552	1.6552	1.7112	1.7112	-0.0560	-3.38%
2026-07-10	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7112	1.7112	1.7523	1.7523	-0.0411	-2.40%
2026-07-09	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7523	1.7523	1.7040	1.7040	0.0483	2.76%
2026-07-08	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7040	1.7040	1.7272	1.7272	-0.0232	-1.36%
2026-07-07	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7272	1.7272	1.7513	1.7513	-0.0241	-1.40%
2026-07-06	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7513	1.7513	1.7661	1.7661	-0.0148	-0.84%
2026-07-03	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7661	1.7661	1.7534	1.7534	0.0127	0.72%
2026-07-02	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7534	1.7534	1.8134	1.8134	-0.0600	-3.42%
2026-07-01	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.8134	1.8134	1.8248	1.8248	-0.0114	-0.62%
2026-06-30	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.8248	1.8248	1.7884	1.7884	0.0364	1.99%
2026-06-29	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7884	1.7884	1.7850	1.7850	0.0034	0.19%
2026-06-26	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7850	1.7850	1.8345	1.8345	-0.0495	-2.77%
2026-06-25	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.8345	1.8345	1.8124	1.8124	0.0221	1.20%
2026-06-24	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.8124	1.8124	1.7913	1.7913	0.0211	1.16%
2026-06-23	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7913	1.7913	1.8318	1.8318	-0.0405	-2.26%
2026-06-22	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.8318	1.8318	1.8049	1.8049	0.0269	1.47%
2026-06-18	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.8049	1.8049	1.7853	1.7853	0.0196	1.09%
2026-06-17	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7853	1.7853	1.7612	1.7612	0.0241	1.35%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
富国新材料新能源混合A	1.7627	1.08%
港股通汽车ETF富国	0.7203	1.00%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7171	0.96%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.7155	0.96%
富国核心动力混合C	0.9645	0.82%
富国核心动力混合A	0.9664	0.81%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0041	-0.49%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9530	-0.49%