富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(富国智诚精选3个月持有期混合(FOF))基金净值查询(007898)
今天最新净值
1.5921
-0.0172 -1.08%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5921
- 成立日期：2019-09-06
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：3.2898亿
- 最近资产：3.87亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王登元
近一月富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A|富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金净值查询
近一月,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.5869 |
1.5869 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.5921 |
1.5921 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0172 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.6093 |
1.6093 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0105 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.6198 |
1.6198 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.6158 |
1.6158 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.6160 |
1.6160 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0270 |
1.67% |
| 2026-09-04 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.5890 |
1.5890 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0156 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.6046 |
1.6046 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.6008 |
1.6008 |
1.6197 |
1.6197 |
-0.0189 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.6197 |
1.6197 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.0171 |
-1.06% |
|
|
| 2026-08-31 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.6368 |
1.6368 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0119 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.6249 |
1.6249 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.6328 |
1.6328 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0282 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.6046 |
1.6046 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0071 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.5975 |
1.5975 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.5995 |
1.5995 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0289 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.6284 |
1.6284 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0123 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.6161 |
1.6161 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.6061 |
1.6061 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0710 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.6771 |
1.6771 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
007898 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
1.6822 |
1.6822 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0437 |
2.60% |
