富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(富国智诚精选3个月持有期混合(FOF))基金净值查询(007898)

今天最新净值 1.5921 -0.0172 -1.08% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5921
成立日期：2019-09-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.2898亿
最近资产：3.87亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一月富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A|富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898)基金累计收益率-1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5869	1.5869	1.5921	1.5921	-0.0052	-0.33%
2026-09-11	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5921	1.5921	1.6093	1.6093	-0.0172	-1.08%
2026-09-10	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6093	1.6093	1.6198	1.6198	-0.0105	-0.65%
2026-09-09	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6198	1.6198	1.6158	1.6158	0.0040	0.25%
2026-09-08	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6158	1.6158	1.6160	1.6160	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6160	1.6160	1.5890	1.5890	0.0270	1.67%
2026-09-04	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5890	1.5890	1.6046	1.6046	-0.0156	-0.98%
2026-09-03	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6046	1.6046	1.6008	1.6008	0.0038	0.24%
2026-09-02	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6008	1.6008	1.6197	1.6197	-0.0189	-1.18%
2026-09-01	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6197	1.6197	1.6368	1.6368	-0.0171	-1.06%

2026-08-31	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6368	1.6368	1.6249	1.6249	0.0119	0.73%
2026-08-28	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6249	1.6249	1.6328	1.6328	-0.0079	-0.48%
2026-08-27	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6328	1.6328	1.6046	1.6046	0.0282	1.73%
2026-08-26	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6046	1.6046	1.5975	1.5975	0.0071	0.44%
2026-08-25	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5975	1.5975	1.5995	1.5995	-0.0020	-0.13%
2026-08-24	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5995	1.5995	1.6284	1.6284	-0.0289	-1.81%
2026-08-21	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6284	1.6284	1.6161	1.6161	0.0123	0.76%
2026-08-20	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6161	1.6161	1.6061	1.6061	0.0100	0.62%
2026-08-19	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6061	1.6061	1.6771	1.6771	-0.0710	-4.42%
2026-08-18	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6771	1.6771	1.6822	1.6822	-0.0051	-0.30%
2026-08-17	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6822	1.6822	1.6385	1.6385	0.0437	2.60%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9188	3.84%
富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9144	3.83%
富国数字经济混合A	1.2109	3.74%
富国数字经济混合C	1.2080	3.73%
富国创新科技A	4.6640	3.64%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.9352	3.41%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9301	3.40%
富国互联科技股票A	6.2371	3.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0211	1.24%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0192	1.24%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1167	0.98%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1112	0.98%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9577	0.97%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9543	0.97%