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华安全球美元票息债人民币A(华安票息A(人民币))基金盘中实时估值(002426)

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今天最新净值 1.1540 -0.0030 -0.26% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1540
成立日期：2016-06-03
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：9.4674亿
最近资产：3.10亿元
基金公司：华安基金
基金经理：庄宇飞

华安全球美元票息债人民币A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.17%	0.00%
2026-09-11	-0.26%	0.00%
2026-09-10	-0.52%	0.00%
2026-09-09	-0.17%	0.00%
2026-09-08	-0.09%	0.00%
2026-09-07	0.00%	0.00%
2026-09-04	0.00%	0.00%
2026-09-03	0.09%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安全球美元票息债人民币A基金002426实时估值图

华安全球美元票息债人民币A基金002426实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

QDII-混合债基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率