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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(亚洲美元债C(人民币))基金盘中实时估值(002401)

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今天最新净值 0.9482 -0.0023 -0.24% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9682
成立日期：2016-03-03
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：37.3087亿
最近资产：17.54亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王子赟

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.14%	0.00%
2026-09-11	-0.24%	0.00%
2026-09-10	-0.38%	0.00%
2026-09-09	-0.18%	0.00%
2026-09-08	-0.15%	0.00%
2026-09-07	0.03%	0.00%
2026-09-04	-0.01%	0.00%
2026-09-03	0.10%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金002401实时估值图

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金002401实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

QDII-纯债基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率