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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(亚洲美元债C(人民币)) - 基金主页(代码:002401)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9450 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9650
成立日期：2016-03-03
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：37.3087亿
最近资产：17.54亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王子赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.33%	-0.45%	-1.39%	-2.63%	-5.65%	-3.31%	1.97%	-0.33%
同类排名	58/60	46/60	54/60	57/60	58/60	52/58	46/53	-

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9450	0.01%
2026-09-15	0.9449	-0.21%
2026-09-14	0.9469	-0.14%
2026-09-11	0.9482	-0.24%
2026-09-10	0.9505	-0.38%
2026-09-09	0.9541	-0.18%

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-15	2019-11-14	2019-11-18	分红	每份派现金0.0200元

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)基金档案

基金代码	002401	基金简称	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	基金全称
发行日期	2016-02-15~2016-02-26	成立日期	2016-03-03	基金类型	QDII-纯债
基金经理	王子赟	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	17.54亿元	最近份额	37.3087亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%