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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(亚洲美元债C(人民币))基金净值查询(002401)

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今天最新净值 0.9469 -0.0013 -0.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9669
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.3087亿
  • 最近资产：17.54亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：王子赟
近一季南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)|亚洲美元债C(人民币)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)基金累计收益率-2.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9449 0.9649 0.9469 0.9669 -0.0020 -0.21%
2026-09-14 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9469 0.9669 0.9482 0.9682 -0.0013 -0.14%
2026-09-11 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9482 0.9682 0.9505 0.9705 -0.0023 -0.24%
2026-09-10 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9505 0.9705 0.9541 0.9741 -0.0036 -0.38%
2026-09-09 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9541 0.9741 0.9558 0.9758 -0.0017 -0.18%
2026-09-08 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9558 0.9758 0.9572 0.9772 -0.0014 -0.15%
2026-09-07 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9572 0.9772 0.9569 0.9769 0.0003 0.03%
2026-09-04 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9569 0.9769 0.9570 0.9770 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9570 0.9770 0.9560 0.9760 0.0010 0.10%
2026-09-02 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9560 0.9760 0.9561 0.9761 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9561 0.9761 0.9585 0.9785 -0.0024 -0.25%
2026-08-31 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9585 0.9785 0.9597 0.9797 -0.0012 -0.13%
2026-08-28 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9597 0.9797 0.9613 0.9813 -0.0016 -0.17%
2026-08-27 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9613 0.9813 0.9620 0.9820 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9620 0.9820 0.9620 0.9820 0.0000 0.00%
2026-08-25 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9620 0.9820 0.9597 0.9797 0.0023 0.24%
2026-08-24 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9597 0.9797 0.9588 0.9788 0.0009 0.09%
2026-08-21 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9588 0.9788 0.9595 0.9795 -0.0007 -0.07%
2026-08-20 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9595 0.9795 0.9607 0.9807 -0.0012 -0.12%
2026-08-19 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9607 0.9807 0.9589 0.9789 0.0018 0.19%
2026-08-18 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9589 0.9789 0.9595 0.9795 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9595 0.9795 0.9606 0.9806 -0.0011 -0.11%
2026-08-14 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9606 0.9806 0.9616 0.9816 -0.0010 -0.10%
2026-08-13 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9616 0.9816 0.9602 0.9802 0.0014 0.15%
2026-08-12 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9602 0.9802 0.9594 0.9794 0.0008 0.08%
2026-08-11 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9594 0.9794 0.9604 0.9804 -0.0010 -0.10%
2026-08-10 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9604 0.9804 0.9613 0.9813 -0.0009 -0.09%
2026-08-07 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9613 0.9813 0.9613 0.9813 0.0000 0.00%
2026-08-06 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9613 0.9813 0.9626 0.9826 -0.0013 -0.14%
2026-08-05 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9626 0.9826 0.9611 0.9811 0.0015 0.16%
2026-08-04 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9611 0.9811 0.9596 0.9796 0.0015 0.16%
2026-08-03 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9596 0.9796 0.9584 0.9784 0.0012 0.13%
2026-07-31 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9584 0.9784 0.9592 0.9792 -0.0008 -0.08%
2026-07-30 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9592 0.9792 0.9612 0.9812 -0.0020 -0.21%
2026-07-29 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9612 0.9812 0.9630 0.9830 -0.0018 -0.19%
2026-07-28 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9630 0.9830 0.9619 0.9819 0.0011 0.11%
2026-07-27 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9619 0.9819 0.9602 0.9802 0.0017 0.18%
2026-07-24 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9602 0.9802 0.9598 0.9798 0.0004 0.04%
2026-07-23 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9598 0.9798 0.9622 0.9822 -0.0024 -0.25%
2026-07-22 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9622 0.9822 0.9634 0.9834 -0.0012 -0.12%
2026-07-21 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9634 0.9834 0.9651 0.9851 -0.0017 -0.18%
2026-07-20 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9651 0.9851 0.9666 0.9866 -0.0015 -0.16%
2026-07-17 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9666 0.9866 0.9650 0.9850 0.0016 0.17%
2026-07-16 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9650 0.9850 0.9644 0.9844 0.0006 0.06%
2026-07-15 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9644 0.9844 0.9646 0.9846 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9646 0.9846 0.9650 0.9850 -0.0004 -0.04%
2026-07-13 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9650 0.9850 0.9669 0.9869 -0.0019 -0.20%
2026-07-10 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9669 0.9869 0.9667 0.9867 0.0002 0.02%
2026-07-09 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9667 0.9867 0.9669 0.9869 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9669 0.9869 0.9689 0.9889 -0.0020 -0.21%
2026-07-07 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9689 0.9889 0.9708 0.9908 -0.0019 -0.20%
2026-07-06 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9708 0.9908 0.9692 0.9892 0.0016 0.17%
2026-07-03 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9692 0.9892 0.9696 0.9896 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9696 0.9896 0.9698 0.9898 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9698 0.9898 0.9727 0.9927 -0.0029 -0.30%
2026-06-30 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9727 0.9927 0.9746 0.9946 -0.0019 -0.19%
2026-06-29 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9746 0.9946 0.9745 0.9945 0.0001 0.01%
2026-06-26 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9745 0.9945 0.9746 0.9946 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9746 0.9946 0.9730 0.9930 0.0016 0.16%
2026-06-24 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9730 0.9930 0.9708 0.9908 0.0022 0.23%
2026-06-23 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9708 0.9908 0.9705 0.9905 0.0003 0.03%
2026-06-22 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9705 0.9905 0.9720 0.9920 -0.0015 -0.15%
2026-06-18 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9720 0.9920 0.9718 0.9918 0.0002 0.02%
2026-06-17 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9718 0.9918 0.9725 0.9925 -0.0007 -0.07%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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