南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(亚洲美元债C(人民币))基金净值查询(002401)
今天最新净值
0.9469
-0.0013 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9669
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：37.3087亿
- 最近资产：17.54亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：王子赟
近一月南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)|亚洲美元债C(人民币)基金净值查询
近一月,南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9449 |
0.9649 |
0.9469 |
0.9669 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9469 |
0.9669 |
0.9482 |
0.9682 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9482 |
0.9682 |
0.9505 |
0.9705 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9505 |
0.9705 |
0.9541 |
0.9741 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9541 |
0.9741 |
0.9558 |
0.9758 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9558 |
0.9758 |
0.9572 |
0.9772 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9572 |
0.9772 |
0.9569 |
0.9769 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9569 |
0.9769 |
0.9570 |
0.9770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9570 |
0.9770 |
0.9560 |
0.9760 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9560 |
0.9760 |
0.9561 |
0.9761 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9561 |
0.9761 |
0.9585 |
0.9785 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9585 |
0.9785 |
0.9597 |
0.9797 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9597 |
0.9797 |
0.9613 |
0.9813 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9613 |
0.9813 |
0.9620 |
0.9820 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9620 |
0.9820 |
0.9620 |
0.9820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9620 |
0.9820 |
0.9597 |
0.9797 |
0.0023 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9597 |
0.9797 |
0.9588 |
0.9788 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9588 |
0.9788 |
0.9595 |
0.9795 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9595 |
0.9795 |
0.9607 |
0.9807 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9607 |
0.9807 |
0.9589 |
0.9789 |
0.0018 |
0.19% |
| 2026-08-18 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9589 |
0.9789 |
0.9595 |
0.9795 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9595 |
0.9795 |
0.9606 |
0.9806 |
-0.0011 |
-0.11% |
