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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(亚洲美元债C(人民币))基金净值查询(002401)

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今天最新净值 0.9469 -0.0013 -0.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9669
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.3087亿
  • 最近资产：17.54亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：王子赟
近一年南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)|亚洲美元债C(人民币)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)基金累计收益率-5.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9449 0.9649 0.9469 0.9669 -0.0020 -0.21%
2026-09-14 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9469 0.9669 0.9482 0.9682 -0.0013 -0.14%
2026-09-11 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9482 0.9682 0.9505 0.9705 -0.0023 -0.24%
2026-09-10 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9505 0.9705 0.9541 0.9741 -0.0036 -0.38%
2026-09-09 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9541 0.9741 0.9558 0.9758 -0.0017 -0.18%
2026-09-08 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9558 0.9758 0.9572 0.9772 -0.0014 -0.15%
2026-09-07 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9572 0.9772 0.9569 0.9769 0.0003 0.03%
2026-09-04 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9569 0.9769 0.9570 0.9770 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9570 0.9770 0.9560 0.9760 0.0010 0.10%
2026-09-02 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9560 0.9760 0.9561 0.9761 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9561 0.9761 0.9585 0.9785 -0.0024 -0.25%
2026-08-31 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9585 0.9785 0.9597 0.9797 -0.0012 -0.13%
2026-08-28 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9597 0.9797 0.9613 0.9813 -0.0016 -0.17%
2026-08-27 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9613 0.9813 0.9620 0.9820 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9620 0.9820 0.9620 0.9820 0.0000 0.00%
2026-08-25 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9620 0.9820 0.9597 0.9797 0.0023 0.24%
2026-08-24 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9597 0.9797 0.9588 0.9788 0.0009 0.09%
2026-08-21 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9588 0.9788 0.9595 0.9795 -0.0007 -0.07%
2026-08-20 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9595 0.9795 0.9607 0.9807 -0.0012 -0.12%
2026-08-19 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9607 0.9807 0.9589 0.9789 0.0018 0.19%
2026-08-18 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9589 0.9789 0.9595 0.9795 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9595 0.9795 0.9606 0.9806 -0.0011 -0.11%
2026-08-14 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9606 0.9806 0.9616 0.9816 -0.0010 -0.10%
2026-08-13 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9616 0.9816 0.9602 0.9802 0.0014 0.15%
2026-08-12 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9602 0.9802 0.9594 0.9794 0.0008 0.08%
2026-08-11 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9594 0.9794 0.9604 0.9804 -0.0010 -0.10%
2026-08-10 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9604 0.9804 0.9613 0.9813 -0.0009 -0.09%
2026-08-07 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9613 0.9813 0.9613 0.9813 0.0000 0.00%
2026-08-06 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9613 0.9813 0.9626 0.9826 -0.0013 -0.14%
2026-08-05 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9626 0.9826 0.9611 0.9811 0.0015 0.16%
2026-08-04 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9611 0.9811 0.9596 0.9796 0.0015 0.16%
2026-08-03 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9596 0.9796 0.9584 0.9784 0.0012 0.13%
2026-07-31 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9584 0.9784 0.9592 0.9792 -0.0008 -0.08%
2026-07-30 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9592 0.9792 0.9612 0.9812 -0.0020 -0.21%
2026-07-29 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9612 0.9812 0.9630 0.9830 -0.0018 -0.19%
2026-07-28 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9630 0.9830 0.9619 0.9819 0.0011 0.11%
2026-07-27 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9619 0.9819 0.9602 0.9802 0.0017 0.18%
2026-07-24 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9602 0.9802 0.9598 0.9798 0.0004 0.04%
2026-07-23 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9598 0.9798 0.9622 0.9822 -0.0024 -0.25%
2026-07-22 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9622 0.9822 0.9634 0.9834 -0.0012 -0.12%
2026-07-21 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9634 0.9834 0.9651 0.9851 -0.0017 -0.18%
2026-07-20 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9651 0.9851 0.9666 0.9866 -0.0015 -0.16%
2026-07-17 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9666 0.9866 0.9650 0.9850 0.0016 0.17%
2026-07-16 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9650 0.9850 0.9644 0.9844 0.0006 0.06%
2026-07-15 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9644 0.9844 0.9646 0.9846 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9646 0.9846 0.9650 0.9850 -0.0004 -0.04%
2026-07-13 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9650 0.9850 0.9669 0.9869 -0.0019 -0.20%
2026-07-10 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9669 0.9869 0.9667 0.9867 0.0002 0.02%
2026-07-09 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9667 0.9867 0.9669 0.9869 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9669 0.9869 0.9689 0.9889 -0.0020 -0.21%
2026-07-07 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9689 0.9889 0.9708 0.9908 -0.0019 -0.20%
2026-07-06 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9708 0.9908 0.9692 0.9892 0.0016 0.17%
2026-07-03 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9692 0.9892 0.9696 0.9896 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9696 0.9896 0.9698 0.9898 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9698 0.9898 0.9727 0.9927 -0.0029 -0.30%
2026-06-30 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9727 0.9927 0.9746 0.9946 -0.0019 -0.19%
2026-06-29 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9746 0.9946 0.9745 0.9945 0.0001 0.01%
2026-06-26 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9745 0.9945 0.9746 0.9946 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9746 0.9946 0.9730 0.9930 0.0016 0.16%
2026-06-24 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9730 0.9930 0.9708 0.9908 0.0022 0.23%
2026-06-23 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9708 0.9908 0.9705 0.9905 0.0003 0.03%
2026-06-22 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9705 0.9905 0.9720 0.9920 -0.0015 -0.15%
2026-06-18 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9720 0.9920 0.9718 0.9918 0.0002 0.02%
2026-06-17 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9718 0.9918 0.9725 0.9925 -0.0007 -0.07%
2026-06-16 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9725 0.9925 0.9717 0.9917 0.0008 0.08%
2026-06-15 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9717 0.9917 0.9708 0.9908 0.0009 0.09%
2026-06-12 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9708 0.9908 0.9692 0.9892 0.0016 0.17%
2026-06-11 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9692 0.9892 0.9675 0.9875 0.0017 0.18%
2026-06-10 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9675 0.9875 0.9682 0.9882 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9682 0.9882 0.9680 0.9880 0.0002 0.02%
2026-06-08 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9680 0.9880 0.9704 0.9904 -0.0024 -0.25%
2026-06-05 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9704 0.9904 0.9721 0.9921 -0.0017 -0.17%
2026-06-04 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9721 0.9921 0.9714 0.9914 0.0007 0.07%
2026-06-03 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9714 0.9914 0.9734 0.9934 -0.0020 -0.21%
2026-06-02 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9734 0.9934 0.9720 0.9920 0.0014 0.14%
2026-06-01 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9720 0.9920 0.9726 0.9926 -0.0006 -0.06%
2026-05-29 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9726 0.9926 0.9717 0.9917 0.0009 0.09%
2026-05-28 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9717 0.9917 0.9725 0.9925 -0.0008 -0.08%
2026-05-27 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9725 0.9925 0.9716 0.9916 0.0009 0.09%
2026-05-26 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9716 0.9916 0.9691 0.9891 0.0025 0.26%
2026-05-25 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9691 0.9891 0.9694 0.9894 -0.0003 -0.03%
2026-05-22 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9694 0.9894 0.9677 0.9877 0.0017 0.18%
2026-05-21 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9677 0.9877 0.9667 0.9867 0.0010 0.10%
2026-05-20 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9667 0.9867 0.9659 0.9859 0.0008 0.08%
2026-05-19 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9659 0.9859 0.9680 0.9880 -0.0021 -0.22%
2026-05-18 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9680 0.9880 0.9689 0.9889 -0.0009 -0.09%
2026-05-15 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9689 0.9889 0.9731 0.9931 -0.0042 -0.43%
2026-05-14 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9731 0.9931 0.9730 0.9930 0.0001 0.01%
2026-05-13 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9730 0.9930 0.9734 0.9934 -0.0004 -0.04%
2026-05-12 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9734 0.9934 0.9759 0.9959 -0.0025 -0.26%
2026-05-11 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9759 0.9959 0.9770 0.9970 -0.0011 -0.11%
2026-05-08 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9770 0.9970 0.9774 0.9974 -0.0004 -0.04%
2026-05-07 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9774 0.9974 0.9779 0.9979 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9757 0.9957 0.9764 0.9964 -0.0007 -0.07%
2026-04-28 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9764 0.9964 0.9775 0.9975 -0.0011 -0.11%
2026-04-27 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9775 0.9975 0.9787 0.9987 -0.0012 -0.12%
2026-04-24 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9787 0.9987 0.9781 0.9981 0.0006 0.06%
2026-04-23 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9781 0.9981 0.9788 0.9988 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9788 0.9988 0.9787 0.9987 0.0001 0.01%
2026-04-21 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9787 0.9987 0.9796 0.9996 -0.0009 -0.09%
2026-04-20 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9796 0.9996 0.9782 0.9982 0.0014 0.14%
2026-04-17 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9782 0.9982 0.9775 0.9975 0.0007 0.07%
2026-04-16 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9775 0.9975 0.9776 0.9976 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9776 0.9976 0.9774 0.9974 0.0002 0.02%
2026-04-14 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9774 0.9974 0.9756 0.9956 0.0018 0.18%
2026-04-13 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9756 0.9956 0.9760 0.9960 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9760 0.9960 0.9761 0.9961 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9761 0.9961 0.9774 0.9974 -0.0013 -0.13%
2026-04-08 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9774 0.9974 0.9753 0.9953 0.0021 0.22%
2026-04-07 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9753 0.9953 0.9759 0.9959 -0.0006 -0.06%
2026-04-03 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9759 0.9959 0.9743 0.9943 0.0016 0.16%
2026-04-02 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9743 0.9943 0.9784 0.9984 -0.0041 -0.42%
2026-04-01 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9784 0.9984 0.9787 0.9987 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9787 0.9987 0.9771 0.9971 0.0016 0.16%
2026-03-30 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9771 0.9971 0.9733 0.9933 0.0038 0.39%
2026-03-27 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9733 0.9933 0.9745 0.9945 -0.0012 -0.12%
2026-03-26 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9745 0.9945 0.9751 0.9951 -0.0006 -0.06%
2026-03-25 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9751 0.9951 0.9734 0.9934 0.0017 0.17%
2026-03-24 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9734 0.9934 0.9744 0.9944 -0.0010 -0.10%
2026-03-23 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9744 0.9944 0.9749 0.9949 -0.0005 -0.05%
2026-03-20 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9749 0.9949 0.9780 0.9980 -0.0031 -0.32%
2026-03-19 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9780 0.9980 0.9800 1.0000 -0.0020 -0.20%
2026-03-18 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9800 1.0000 0.9805 1.0005 -0.0005 -0.05%
2026-03-17 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9805 1.0005 0.9807 1.0007 -0.0002 -0.02%
2026-03-16 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9807 1.0007 0.9789 0.9989 0.0018 0.18%
2026-03-13 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9789 0.9989 0.9802 1.0002 -0.0013 -0.13%
2026-03-12 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9802 1.0002 0.9819 1.0019 -0.0017 -0.17%
2026-03-11 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9819 1.0019 0.9855 1.0055 -0.0036 -0.37%
2026-03-10 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9855 1.0055 0.9859 1.0059 -0.0004 -0.04%
2026-03-09 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9859 1.0059 0.9850 1.0050 0.0009 0.09%
2026-03-06 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9850 1.0050 0.9858 1.0058 -0.0008 -0.08%
2026-03-05 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9858 1.0058 0.9887 1.0087 -0.0029 -0.29%
2026-03-04 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9887 1.0087 0.9882 1.0082 0.0005 0.05%
2026-03-03 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9882 1.0082 0.9938 1.0138 -0.0056 -0.56%
2026-03-02 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9938 1.0138 0.9962 1.0162 -0.0024 -0.24%
2026-02-27 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9962 1.0162 0.9948 1.0148 0.0014 0.14%
2026-02-26 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9948 1.0148 0.9950 1.0150 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9950 1.0150 0.9968 1.0168 -0.0018 -0.18%
2026-02-24 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9968 1.0168 0.9941 1.0141 0.0027 0.27%
2026-02-13 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9941 1.0141 0.9934 1.0134 0.0007 0.07%
2026-02-12 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9934 1.0134 0.9921 1.0121 0.0013 0.13%
2026-02-11 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9921 1.0121 0.9921 1.0121 0.0000 0.00%
2026-02-10 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9921 1.0121 0.9907 1.0107 0.0014 0.14%
2026-02-09 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9907 1.0107 0.9915 1.0115 -0.0008 -0.08%
2026-02-06 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9915 1.0115 0.9901 1.0101 0.0014 0.14%
2026-02-05 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9901 1.0101 0.9878 1.0078 0.0023 0.23%
2026-02-04 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9878 1.0078 0.9887 1.0087 -0.0009 -0.09%
2026-02-03 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9887 1.0087 0.9907 1.0107 -0.0020 -0.20%
2026-02-02 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9907 1.0107 0.9905 1.0105 0.0002 0.02%
2026-01-30 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9905 1.0105 0.9922 1.0122 -0.0017 -0.17%
2026-01-29 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9922 1.0122 0.9918 1.0118 0.0004 0.04%
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2026-01-22 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9946 1.0146 0.9934 1.0134 0.0012 0.12%
2026-01-21 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9934 1.0134 0.9922 1.0122 0.0012 0.12%
2026-01-20 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9922 1.0122 0.9961 1.0161 -0.0039 -0.39%
2026-01-19 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9961 1.0161 0.9961 1.0161 0.0000 0.00%
2026-01-16 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9961 1.0161 0.9976 1.0176 -0.0015 -0.15%
2026-01-15 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9976 1.0176 0.9985 1.0185 -0.0009 -0.09%
2026-01-14 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9985 1.0185 0.9965 1.0165 0.0020 0.20%
2026-01-13 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9965 1.0165 0.9963 1.0163 0.0002 0.02%
2026-01-12 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9963 1.0163 0.9967 1.0167 -0.0004 -0.04%
2026-01-09 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9967 1.0167 0.9981 1.0181 -0.0014 -0.14%
2026-01-08 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9981 1.0181 0.9986 1.0186 -0.0005 -0.05%
2026-01-07 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9986 1.0186 0.9973 1.0173 0.0013 0.13%
2026-01-06 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9973 1.0173 0.9984 1.0184 -0.0011 -0.11%
2026-01-05 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9984 1.0184 0.9995 1.0195 -0.0011 -0.11%
2025-12-31 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9995 1.0195 1.0006 1.0206 -0.0011 -0.11%
2025-12-30 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0006 1.0206 1.0005 1.0205 0.0001 0.01%
2025-12-29 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0005 1.0205 0.9995 1.0195 0.0010 0.10%
2025-12-26 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9995 1.0195 0.9997 1.0197 -0.0002 -0.02%
2025-12-25 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9997 1.0197 1.0007 1.0207 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0007 1.0207 1.0008 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0008 1.0208 1.0008 1.0208 0.0000 0.00%
2025-12-22 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0008 1.0208 1.0010 1.0210 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0010 1.0210 1.0021 1.0221 -0.0011 -0.11%
2025-12-18 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0021 1.0221 1.0004 1.0204 0.0017 0.17%
2025-12-17 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0004 1.0204 1.0008 1.0208 -0.0004 -0.04%
2025-12-16 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0008 1.0208 1.0008 1.0208 0.0000 0.00%
2025-12-15 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0008 1.0208 0.9998 1.0198 0.0010 0.10%
2025-12-12 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9998 1.0198 1.0019 1.0219 -0.0021 -0.21%
2025-12-11 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0019 1.0219 1.0010 1.0210 0.0009 0.09%
2025-12-10 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0010 1.0210 1.0012 1.0212 -0.0002 -0.02%
2025-12-09 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0012 1.0212 1.0015 1.0215 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0015 1.0215 1.0025 1.0225 -0.0010 -0.10%
2025-12-05 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0025 1.0225 1.0035 1.0235 -0.0010 -0.10%
2025-12-04 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0035 1.0235 1.0050 1.0250 -0.0015 -0.15%
2025-12-03 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0050 1.0250 1.0039 1.0239 0.0011 0.11%
2025-12-02 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0039 1.0239 1.0044 1.0244 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0044 1.0244 1.0068 1.0268 -0.0024 -0.24%
2025-11-28 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0068 1.0268 1.0067 1.0267 0.0001 0.01%
2025-11-27 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0067 1.0267 1.0069 1.0269 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0069 1.0269 1.0066 1.0266 0.0003 0.03%
2025-11-25 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0066 1.0266 1.0055 1.0255 0.0011 0.11%
2025-11-24 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0055 1.0255 1.0045 1.0245 0.0010 0.10%
2025-11-21 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0045 1.0245 1.0030 1.0230 0.0015 0.15%
2025-11-20 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0030 1.0230 1.0022 1.0222 0.0008 0.08%
2025-11-19 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0022 1.0222 1.0024 1.0224 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0024 1.0224 1.0015 1.0215 0.0009 0.09%
2025-11-17 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0015 1.0215 1.0018 1.0218 -0.0003 -0.03%
2025-11-14 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0018 1.0218 1.0036 1.0236 -0.0018 -0.18%
2025-11-13 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0036 1.0236 1.0039 1.0239 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0039 1.0239 1.0025 1.0225 0.0014 0.14%
2025-11-11 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0025 1.0225 1.0020 1.0220 0.0005 0.05%
2025-11-10 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0020 1.0220 1.0024 1.0224 -0.0004 -0.04%
2025-11-07 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0024 1.0224 1.0022 1.0222 0.0002 0.02%
2025-11-06 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0022 1.0222 1.0021 1.0221 0.0001 0.01%
2025-11-05 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0021 1.0221 1.0032 1.0232 -0.0011 -0.11%
2025-11-04 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0032 1.0232 1.0028 1.0228 0.0004 0.04%
2025-11-03 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0028 1.0228 1.0030 1.0230 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0030 1.0230 1.0034 1.0234 -0.0004 -0.04%
2025-10-30 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0034 1.0234 1.0056 1.0256 -0.0022 -0.22%
2025-10-29 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0056 1.0256 1.0072 1.0272 -0.0016 -0.16%
2025-10-28 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0072 1.0272 1.0062 1.0262 0.0010 0.10%
2025-10-27 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0062 1.0262 1.0062 1.0262 0.0000 0.00%
2025-10-24 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0062 1.0262 1.0064 1.0264 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0064 1.0264 1.0080 1.0280 -0.0016 -0.16%
2025-10-22 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0080 1.0280 1.0072 1.0272 0.0008 0.08%
2025-10-21 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0072 1.0272 1.0063 1.0263 0.0009 0.09%
2025-10-20 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0063 1.0263 1.0060 1.0260 0.0003 0.03%
2025-10-17 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0060 1.0260 1.0058 1.0258 0.0002 0.02%
2025-10-16 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0058 1.0258 1.0053 1.0253 0.0005 0.05%
2025-10-15 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0053 1.0253 1.0053 1.0253 0.0000 0.00%
2025-10-14 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0053 1.0253 1.0034 1.0234 0.0019 0.19%
2025-10-13 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0034 1.0234 1.0038 1.0238 -0.0004 -0.04%
2025-09-29 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0014 1.0214 1.0007 1.0207 0.0007 0.07%
2025-09-26 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0007 1.0207 1.0008 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0008 1.0208 1.0015 1.0215 -0.0007 -0.07%
2025-09-24 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0015 1.0215 1.0013 1.0213 0.0002 0.02%
2025-09-23 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0013 1.0213 1.0016 1.0216 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0016 1.0216 1.0017 1.0217 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0029 1.0229 1.0031 1.0231 -0.0002 -0.02%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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