富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(018318)
今天最新净值
1.2794
-0.0099 -0.77%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2794
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9367亿
- 最近资产：0.96亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：石婧
近一月富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
近一月,富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A(018318)基金累计收益率-3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.2781 |
1.2781 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.2794 |
1.2794 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.2893 |
1.2893 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.2971 |
1.2971 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.2941 |
1.2941 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.2959 |
1.2959 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0274 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0132 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0150 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.2921 |
1.2921 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0179 |
-1.39% |
|
|
| 2026-08-31 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.3100 |
1.3100 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0082 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.3018 |
1.3018 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.3098 |
1.3098 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0258 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.2840 |
1.2840 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.2805 |
1.2805 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0274 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.3079 |
1.3079 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0110 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.2969 |
1.2969 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0098 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.2871 |
1.2871 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0624 |
-4.85% |
| 2026-08-18 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
018318 |
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
1.3555 |
1.3555 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0365 |
2.69% |
