富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(018318)

今天最新净值 1.2781 -0.0013 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2781
成立日期：2023-06-13
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.9367亿
最近资产：0.96亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧

近一季富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A(018318)基金累计收益率-12.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2748	1.2748	1.2781	1.2781	-0.0033	-0.26%
2026-09-14	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2781	1.2781	1.2794	1.2794	-0.0013	-0.10%
2026-09-11	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2794	1.2794	1.2893	1.2893	-0.0099	-0.77%
2026-09-10	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2893	1.2893	1.2971	1.2971	-0.0078	-0.60%
2026-09-09	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2971	1.2971	1.2941	1.2941	0.0030	0.23%
2026-09-08	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2941	1.2941	1.2959	1.2959	-0.0018	-0.14%
2026-09-07	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2959	1.2959	1.2685	1.2685	0.0274	2.11%
2026-09-04	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2685	1.2685	1.2817	1.2817	-0.0132	-1.04%
2026-09-03	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2771	1.2771	0.0046	0.36%
2026-09-02	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2771	1.2771	1.2921	1.2921	-0.0150	-1.17%

2026-09-01	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2921	1.2921	1.3100	1.3100	-0.0179	-1.39%
2026-08-31	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3100	1.3100	1.3018	1.3018	0.0082	0.63%
2026-08-28	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3018	1.3018	1.3098	1.3098	-0.0080	-0.61%
2026-08-27	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3098	1.3098	1.2840	1.2840	0.0258	1.97%
2026-08-26	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2840	1.2840	1.2799	1.2799	0.0041	0.32%
2026-08-25	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2799	1.2799	1.2805	1.2805	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2805	1.2805	1.3079	1.3079	-0.0274	-2.14%
2026-08-21	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3079	1.3079	1.2969	1.2969	0.0110	0.85%
2026-08-20	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2969	1.2969	1.2871	1.2871	0.0098	0.76%
2026-08-19	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2871	1.2871	1.3495	1.3495	-0.0624	-4.85%
2026-08-18	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3495	1.3495	1.3555	1.3555	-0.0060	-0.44%
2026-08-17	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3555	1.3555	1.3190	1.3190	0.0365	2.69%
2026-08-14	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3190	1.3190	1.3072	1.3072	0.0118	0.90%
2026-08-13	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3072	1.3072	1.3167	1.3167	-0.0095	-0.72%
2026-08-12	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3167	1.3167	1.3020	1.3020	0.0147	1.12%

2026-08-11	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3020	1.3020	1.3047	1.3047	-0.0027	-0.21%
2026-08-10	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3047	1.3047	1.3075	1.3075	-0.0028	-0.21%
2026-08-07	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3075	1.3075	1.2817	1.2817	0.0258	1.97%
2026-08-06	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2733	1.2733	0.0084	0.66%
2026-08-05	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2733	1.2733	1.2443	1.2443	0.0290	2.28%
2026-08-04	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2443	1.2443	1.2016	1.2016	0.0427	3.43%
2026-08-03	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2016	1.2016	1.2153	1.2153	-0.0137	-1.14%
2026-07-31	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2153	1.2153	1.1885	1.1885	0.0268	2.21%
2026-07-30	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1885	1.1885	1.2317	1.2317	-0.0432	-3.63%
2026-07-29	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2317	1.2317	1.2258	1.2258	0.0059	0.48%
2026-07-28	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2258	1.2258	1.2875	1.2875	-0.0617	-5.03%
2026-07-27	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2875	1.2875	1.2544	1.2544	0.0331	2.57%
2026-07-24	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2544	1.2544	1.2769	1.2769	-0.0225	-1.79%
2026-07-23	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2769	1.2769	1.2779	1.2779	-0.0010	-0.08%
2026-07-22	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2779	1.2779	1.2998	1.2998	-0.0219	-1.71%
2026-07-21	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2998	1.2998	1.2348	1.2348	0.0650	5.00%
2026-07-20	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2348	1.2348	1.2665	1.2665	-0.0317	-2.57%
2026-07-17	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2665	1.2665	1.3446	1.3446	-0.0781	-6.17%
2026-07-16	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3446	1.3446	1.3797	1.3797	-0.0351	-2.61%
2026-07-15	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3797	1.3797	1.4054	1.4054	-0.0257	-1.86%
2026-07-14	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4054	1.4054	1.3612	1.3612	0.0442	3.15%
2026-07-13	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3612	1.3612	1.4141	1.4141	-0.0529	-3.89%
2026-07-10	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4141	1.4141	1.4565	1.4565	-0.0424	-3.00%
2026-07-09	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4565	1.4565	1.4087	1.4087	0.0478	3.28%
2026-07-08	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4087	1.4087	1.4313	1.4313	-0.0226	-1.60%
2026-07-07	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4313	1.4313	1.4489	1.4489	-0.0176	-1.23%
2026-07-06	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4489	1.4489	1.4704	1.4704	-0.0215	-1.48%
2026-07-03	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4704	1.4704	1.4674	1.4674	0.0030	0.20%
2026-07-02	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4674	1.4674	1.5310	1.5310	-0.0636	-4.33%
2026-07-01	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5310	1.5310	1.5465	1.5465	-0.0155	-1.01%
2026-06-30	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5465	1.5465	1.5131	1.5131	0.0334	2.16%
2026-06-29	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5131	1.5131	1.5165	1.5165	-0.0034	-0.22%
2026-06-26	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5165	1.5165	1.5552	1.5552	-0.0387	-2.55%
2026-06-25	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5552	1.5552	1.5254	1.5254	0.0298	1.92%
2026-06-24	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5254	1.5254	1.4986	1.4986	0.0268	1.76%
2026-06-23	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4986	1.4986	1.5392	1.5392	-0.0406	-2.71%
2026-06-22	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5392	1.5392	1.5181	1.5181	0.0211	1.37%
2026-06-18	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5181	1.5181	1.4945	1.4945	0.0236	1.55%
2026-06-17	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4945	1.4945	1.4696	1.4696	0.0249	1.67%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%