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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:013793)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9675 -0.0118 -1.22% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9675
成立日期：2021-11-25
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.8557亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元王树君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.62%	-2.44%	-3.39%	-5.09%	-1.17%	41.27%	22.96%	1.00%
同类排名	50/76	51/83	32/83	32/83	58/72	53/61	38/55	-

富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A(013793)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.9640	-0.36%
2026-09-11	0.9675	-1.22%
2026-09-10	0.9793	-0.65%
2026-09-09	0.9857	-0.05%
2026-09-08	0.9862	-0.19%
2026-09-07	0.9881	0.92%

富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A(013793)基金档案

基金代码	013793	基金简称	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-11-15~2021-11-23	成立日期	2021-11-25	基金类型	FOF-进取型
基金经理	王登元王树君	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.38亿元	最近份额	3.8557亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%