富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013793)

今天最新净值 0.9640 -0.0035 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9640
成立日期：2021-11-25
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.8557亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元王树君

近一季富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A(013793)基金累计收益率-5.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9616	0.9616	0.9640	0.9640	-0.0024	-0.25%
2026-09-14	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9640	0.9640	0.9675	0.9675	-0.0035	-0.36%
2026-09-11	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9675	0.9675	0.9793	0.9793	-0.0118	-1.22%
2026-09-10	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9857	0.9857	-0.0064	-0.65%
2026-09-09	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9862	0.9862	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9862	0.9862	0.9881	0.9881	-0.0019	-0.19%
2026-09-07	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9881	0.9881	0.9791	0.9791	0.0090	0.92%
2026-09-04	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9791	0.9791	0.9860	0.9860	-0.0069	-0.70%
2026-09-03	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9860	0.9860	0.9810	0.9810	0.0050	0.51%
2026-09-02	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9810	0.9810	0.9932	0.9932	-0.0122	-1.24%

2026-09-01	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9932	0.9932	1.0006	1.0006	-0.0074	-0.74%
2026-08-31	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	0.9957	0.9957	0.0049	0.49%
2026-08-28	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9957	0.9957	1.0025	1.0025	-0.0068	-0.68%
2026-08-27	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	0.9878	0.9878	0.0147	1.47%
2026-08-26	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9806	0.9806	0.0072	0.73%
2026-08-25	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9818	0.9818	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9818	0.9818	0.9964	0.9964	-0.0146	-1.49%
2026-08-21	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9922	0.9922	0.0042	0.42%
2026-08-20	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9866	0.9866	0.0056	0.57%
2026-08-19	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9866	0.9866	1.0184	1.0184	-0.0318	-3.22%
2026-08-18	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0194	1.0194	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	0.9978	0.9978	0.0216	2.12%
2026-08-14	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9937	0.9937	0.0041	0.41%
2026-08-13	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9973	0.9973	-0.0036	-0.36%
2026-08-12	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9887	0.9887	0.0086	0.87%

2026-08-11	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9887	0.9887	0.9965	0.9965	-0.0078	-0.78%
2026-08-10	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9922	0.9922	0.0043	0.43%
2026-08-07	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9796	0.9796	0.0126	1.27%
2026-08-06	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9796	0.9796	0.9784	0.9784	0.0012	0.12%
2026-08-05	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9604	0.9604	0.0180	1.84%
2026-08-04	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9604	0.9604	0.9438	0.9438	0.0166	1.73%
2026-08-03	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9438	0.9438	0.9557	0.9557	-0.0119	-1.26%
2026-07-31	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9557	0.9557	0.9425	0.9425	0.0132	1.38%
2026-07-30	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9425	0.9425	0.9655	0.9655	-0.0230	-2.44%
2026-07-29	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9655	0.9655	0.9605	0.9605	0.0050	0.52%
2026-07-28	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9605	0.9605	0.9918	0.9918	-0.0313	-3.26%
2026-07-27	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9918	0.9918	0.9739	0.9739	0.0179	1.80%
2026-07-24	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9739	0.9739	0.9881	0.9881	-0.0142	-1.46%
2026-07-23	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9881	0.9881	0.9894	0.9894	-0.0013	-0.13%
2026-07-22	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9894	0.9894	1.0009	1.0009	-0.0115	-1.16%
2026-07-21	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	0.9693	0.9693	0.0316	3.16%
2026-07-20	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9693	0.9693	0.9643	0.9643	0.0050	0.52%
2026-07-17	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9643	0.9643	0.9994	0.9994	-0.0351	-3.64%
2026-07-16	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0123	1.0123	-0.0129	-1.29%
2026-07-15	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0183	1.0183	-0.0060	-0.59%
2026-07-14	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0067	1.0067	0.0116	1.14%
2026-07-13	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0300	1.0300	-0.0233	-2.31%
2026-07-10	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0476	1.0476	-0.0176	-1.71%
2026-07-09	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0247	1.0247	0.0229	2.19%
2026-07-08	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0293	1.0293	-0.0046	-0.45%
2026-07-07	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0398	1.0398	-0.0105	-1.02%
2026-07-06	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0395	1.0395	0.0003	0.03%
2026-07-03	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0325	1.0325	0.0070	0.68%
2026-07-02	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0527	1.0527	-0.0202	-1.96%
2026-07-01	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0505	1.0505	0.0022	0.21%
2026-06-30	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0365	1.0365	0.0140	1.33%
2026-06-29	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0267	1.0267	0.0098	0.95%
2026-06-26	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0448	1.0448	-0.0181	-1.76%
2026-06-25	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0401	1.0401	0.0047	0.45%
2026-06-24	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0348	1.0348	0.0053	0.51%
2026-06-23	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0514	1.0514	-0.0166	-1.60%
2026-06-22	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0442	1.0442	0.0072	0.69%
2026-06-18	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0447	1.0447	-0.0005	-0.05%
2026-06-17	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0389	1.0389	0.0058	0.56%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%