富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013793)

今天最新净值 0.9675 -0.0118 -1.22% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9675
成立日期：2021-11-25
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.8557亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元王树君

近一月富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A(013793)基金累计收益率-3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9640	0.9640	0.9675	0.9675	-0.0035	-0.36%
2026-09-11	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9675	0.9675	0.9793	0.9793	-0.0118	-1.22%
2026-09-10	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9857	0.9857	-0.0064	-0.65%
2026-09-09	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9862	0.9862	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9862	0.9862	0.9881	0.9881	-0.0019	-0.19%
2026-09-07	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9881	0.9881	0.9791	0.9791	0.0090	0.92%
2026-09-04	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9791	0.9791	0.9860	0.9860	-0.0069	-0.70%
2026-09-03	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9860	0.9860	0.9810	0.9810	0.0050	0.51%
2026-09-02	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9810	0.9810	0.9932	0.9932	-0.0122	-1.24%
2026-09-01	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9932	0.9932	1.0006	1.0006	-0.0074	-0.74%

2026-08-31	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	0.9957	0.9957	0.0049	0.49%
2026-08-28	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9957	0.9957	1.0025	1.0025	-0.0068	-0.68%
2026-08-27	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	0.9878	0.9878	0.0147	1.47%
2026-08-26	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9806	0.9806	0.0072	0.73%
2026-08-25	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9818	0.9818	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9818	0.9818	0.9964	0.9964	-0.0146	-1.49%
2026-08-21	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9922	0.9922	0.0042	0.42%
2026-08-20	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9866	0.9866	0.0056	0.57%
2026-08-19	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9866	0.9866	1.0184	1.0184	-0.0318	-3.22%
2026-08-18	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0194	1.0194	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	0.9978	0.9978	0.0216	2.12%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%