富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013793)

今天最新净值 0.9675 -0.0118 -1.22% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9675
成立日期：2021-11-25
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.8557亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元王树君

近一年富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A(013793)基金累计收益率-1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9640	0.9640	0.9675	0.9675	-0.0035	-0.36%
2026-09-11	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9675	0.9675	0.9793	0.9793	-0.0118	-1.22%
2026-09-10	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9857	0.9857	-0.0064	-0.65%
2026-09-09	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9862	0.9862	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9862	0.9862	0.9881	0.9881	-0.0019	-0.19%
2026-09-07	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9881	0.9881	0.9791	0.9791	0.0090	0.92%
2026-09-04	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9791	0.9791	0.9860	0.9860	-0.0069	-0.70%
2026-09-03	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9860	0.9860	0.9810	0.9810	0.0050	0.51%
2026-09-02	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9810	0.9810	0.9932	0.9932	-0.0122	-1.24%
2026-09-01	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9932	0.9932	1.0006	1.0006	-0.0074	-0.74%

2026-08-31	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	0.9957	0.9957	0.0049	0.49%
2026-08-28	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9957	0.9957	1.0025	1.0025	-0.0068	-0.68%
2026-08-27	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	0.9878	0.9878	0.0147	1.47%
2026-08-26	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9806	0.9806	0.0072	0.73%
2026-08-25	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9818	0.9818	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9818	0.9818	0.9964	0.9964	-0.0146	-1.49%
2026-08-21	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9922	0.9922	0.0042	0.42%
2026-08-20	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9866	0.9866	0.0056	0.57%
2026-08-19	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9866	0.9866	1.0184	1.0184	-0.0318	-3.22%
2026-08-18	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0194	1.0194	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	0.9978	0.9978	0.0216	2.12%
2026-08-14	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9937	0.9937	0.0041	0.41%
2026-08-13	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9973	0.9973	-0.0036	-0.36%
2026-08-12	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9887	0.9887	0.0086	0.87%
2026-08-11	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9887	0.9887	0.9965	0.9965	-0.0078	-0.78%

2026-08-10	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9922	0.9922	0.0043	0.43%
2026-08-07	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9796	0.9796	0.0126	1.27%
2026-08-06	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9796	0.9796	0.9784	0.9784	0.0012	0.12%
2026-08-05	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9604	0.9604	0.0180	1.84%
2026-08-04	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9604	0.9604	0.9438	0.9438	0.0166	1.73%
2026-08-03	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9438	0.9438	0.9557	0.9557	-0.0119	-1.26%
2026-07-31	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9557	0.9557	0.9425	0.9425	0.0132	1.38%
2026-07-30	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9425	0.9425	0.9655	0.9655	-0.0230	-2.44%
2026-07-29	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9655	0.9655	0.9605	0.9605	0.0050	0.52%
2026-07-28	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9605	0.9605	0.9918	0.9918	-0.0313	-3.26%
2026-07-27	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9918	0.9918	0.9739	0.9739	0.0179	1.80%
2026-07-24	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9739	0.9739	0.9881	0.9881	-0.0142	-1.46%
2026-07-23	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9881	0.9881	0.9894	0.9894	-0.0013	-0.13%
2026-07-22	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9894	0.9894	1.0009	1.0009	-0.0115	-1.16%
2026-07-21	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	0.9693	0.9693	0.0316	3.16%
2026-07-20	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9693	0.9693	0.9643	0.9643	0.0050	0.52%
2026-07-17	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9643	0.9643	0.9994	0.9994	-0.0351	-3.64%
2026-07-16	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0123	1.0123	-0.0129	-1.29%
2026-07-15	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0183	1.0183	-0.0060	-0.59%
2026-07-14	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0067	1.0067	0.0116	1.14%
2026-07-13	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0300	1.0300	-0.0233	-2.31%
2026-07-10	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0476	1.0476	-0.0176	-1.71%
2026-07-09	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0247	1.0247	0.0229	2.19%
2026-07-08	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0293	1.0293	-0.0046	-0.45%
2026-07-07	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0398	1.0398	-0.0105	-1.02%
2026-07-06	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0395	1.0395	0.0003	0.03%
2026-07-03	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0325	1.0325	0.0070	0.68%
2026-07-02	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0527	1.0527	-0.0202	-1.96%
2026-07-01	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0505	1.0505	0.0022	0.21%
2026-06-30	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0365	1.0365	0.0140	1.33%
2026-06-29	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0267	1.0267	0.0098	0.95%
2026-06-26	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0448	1.0448	-0.0181	-1.76%
2026-06-25	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0401	1.0401	0.0047	0.45%
2026-06-24	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0348	1.0348	0.0053	0.51%
2026-06-23	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0514	1.0514	-0.0166	-1.60%
2026-06-22	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0442	1.0442	0.0072	0.69%
2026-06-18	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0447	1.0447	-0.0005	-0.05%
2026-06-17	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0389	1.0389	0.0058	0.56%
2026-06-16	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0372	1.0372	0.0017	0.16%
2026-06-15	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0157	1.0157	0.0215	2.07%
2026-06-12	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0058	1.0058	0.0099	0.98%
2026-06-11	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0114	1.0114	-0.0056	-0.55%
2026-06-10	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0261	1.0261	-0.0147	-1.45%
2026-06-09	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0120	1.0120	0.0141	1.37%
2026-06-08	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0310	1.0310	-0.0190	-1.88%
2026-06-05	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0447	1.0447	-0.0137	-1.33%
2026-06-04	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0470	1.0470	-0.0023	-0.22%
2026-06-03	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0462	1.0462	0.0008	0.08%
2026-06-02	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0363	1.0363	0.0099	0.95%
2026-06-01	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0450	1.0450	-0.0087	-0.83%
2026-05-29	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0566	1.0566	-0.0116	-1.11%
2026-05-28	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0532	1.0532	0.0034	0.32%
2026-05-27	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0613	1.0613	-0.0081	-0.76%
2026-05-26	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0644	1.0644	-0.0031	-0.29%
2026-05-25	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0573	1.0573	0.0071	0.67%
2026-05-22	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0458	1.0458	0.0115	1.09%
2026-05-21	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0652	1.0652	-0.0194	-1.86%
2026-05-20	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0609	1.0609	0.0043	0.41%
2026-05-19	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0551	1.0551	0.0058	0.55%
2026-05-18	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0576	1.0576	-0.0025	-0.24%
2026-05-15	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0692	1.0692	-0.0116	-1.10%
2026-05-14	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0869	1.0869	-0.0177	-1.66%
2026-05-13	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0771	1.0771	0.0098	0.91%
2026-05-12	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0801	1.0801	-0.0030	-0.28%
2026-05-11	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0674	1.0674	0.0127	1.18%
2026-05-08	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0677	1.0677	-0.0003	-0.03%
2026-05-07	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0539	1.0539	0.0138	1.29%
2026-04-29	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0247	1.0247	0.0116	1.12%
2026-04-28	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0349	1.0349	-0.0102	-0.99%
2026-04-27	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0336	1.0336	0.0013	0.13%
2026-04-24	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0366	1.0366	-0.0030	-0.29%
2026-04-23	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0464	1.0464	-0.0098	-0.94%
2026-04-22	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0365	1.0365	0.0099	0.95%
2026-04-21	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0333	1.0333	0.0032	0.31%
2026-04-20	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0314	1.0314	0.0019	0.18%
2026-04-17	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0271	1.0271	0.0043	0.42%
2026-04-16	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0097	1.0097	0.0174	1.69%
2026-04-15	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0116	1.0116	-0.0019	-0.19%
2026-04-14	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0027	1.0027	0.0089	0.88%
2026-04-13	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0047	1.0047	-0.0020	-0.20%
2026-04-10	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	0.9950	0.9950	0.0097	0.97%
2026-04-09	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9961	0.9961	-0.0011	-0.11%
2026-04-08	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9613	0.9613	0.0348	3.49%
2026-04-07	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9613	0.9613	0.9601	0.9601	0.0012	0.12%
2026-04-03	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9601	0.9601	0.9638	0.9638	-0.0037	-0.38%
2026-04-02	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9638	0.9638	0.9736	0.9736	-0.0098	-1.01%
2026-04-01	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9736	0.9736	0.9523	0.9523	0.0213	2.19%
2026-03-31	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9523	0.9523	0.9654	0.9654	-0.0131	-1.38%
2026-03-30	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9649	0.9649	0.0005	0.05%
2026-03-27	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9649	0.9649	0.9553	0.9553	0.0096	1.00%
2026-03-26	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9681	0.9681	-0.0128	-1.34%
2026-03-25	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9681	0.9681	0.9553	0.9553	0.0128	1.32%
2026-03-24	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9386	0.9386	0.0167	1.75%
2026-03-23	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9386	0.9386	0.9677	0.9677	-0.0291	-3.10%
2026-03-20	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9677	0.9677	0.9734	0.9734	-0.0057	-0.59%
2026-03-19	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9734	0.9734	0.9930	0.9930	-0.0196	-2.01%
2026-03-18	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9861	0.9861	0.0069	0.70%
2026-03-17	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9861	0.9861	0.9981	0.9981	-0.0120	-1.22%
2026-03-16	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9981	0.9981	1.0002	1.0002	-0.0021	-0.21%
2026-03-13	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0100	1.0100	-0.0098	-0.97%
2026-03-12	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0177	1.0177	-0.0077	-0.76%
2026-03-11	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0192	1.0192	-0.0015	-0.15%
2026-03-10	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0018	1.0018	0.0174	1.71%
2026-03-09	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0159	1.0159	-0.0141	-1.41%
2026-03-06	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0114	1.0114	0.0045	0.44%
2026-03-05	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0063	1.0063	0.0051	0.51%
2026-03-04	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0138	1.0138	-0.0075	-0.74%
2026-03-03	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0427	1.0427	-0.0289	-2.85%
2026-03-02	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0397	1.0397	0.0030	0.29%
2026-02-27	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0374	1.0374	0.0023	0.22%
2026-02-26	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0367	1.0367	0.0007	0.07%
2026-02-25	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0270	1.0270	0.0097	0.94%
2026-02-24	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0170	1.0170	0.0100	0.98%
2026-02-13	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0305	1.0305	-0.0135	-1.33%
2026-02-12	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0253	1.0253	0.0052	0.51%
2026-02-11	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0271	1.0271	-0.0018	-0.18%
2026-02-10	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0256	1.0256	0.0015	0.15%
2026-02-09	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0073	1.0073	0.0183	1.78%
2026-02-06	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0089	1.0089	-0.0016	-0.16%
2026-02-05	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0214	1.0214	-0.0125	-1.24%
2026-02-04	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0211	1.0211	0.0003	0.03%
2026-02-03	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0040	1.0040	0.0171	1.67%
2026-02-02	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0329	1.0329	-0.0289	-2.88%
2026-01-30	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0448	1.0448	-0.0119	-1.15%
2026-01-29	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0533	1.0533	-0.0085	-0.81%
2026-01-28	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0447	1.0447	0.0086	0.82%
2026-01-27	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0357	1.0357	0.0090	0.87%
2026-01-26	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0394	1.0394	-0.0037	-0.36%
2026-01-23	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0314	1.0314	0.0080	0.77%
2026-01-22	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0303	1.0303	0.0011	0.11%
2026-01-21	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0194	1.0194	0.0109	1.06%
2026-01-20	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0262	1.0262	-0.0068	-0.66%
2026-01-19	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0237	1.0237	0.0025	0.24%
2026-01-16	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0169	1.0169	0.0068	0.67%
2026-01-15	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0132	1.0132	0.0037	0.37%
2026-01-14	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0103	1.0103	0.0029	0.29%
2026-01-13	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0157	1.0157	-0.0054	-0.53%
2026-01-12	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0067	1.0067	0.0090	0.89%
2026-01-09	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	0.9969	0.9969	0.0098	0.98%
2026-01-08	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9969	0.9969	1.0022	1.0022	-0.0053	-0.53%
2026-01-07	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	0.9988	0.9988	0.0034	0.34%
2026-01-06	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9884	0.9884	0.0104	1.05%
2026-01-05	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9700	0.9700	0.0184	1.86%
2025-12-31	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9700	0.9700	0.9745	0.9745	-0.0045	-0.46%
2025-12-30	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9745	0.9745	0.9703	0.9703	0.0042	0.43%
2025-12-29	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9732	0.9732	-0.0029	-0.30%
2025-12-26	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9732	0.9732	0.9740	0.9740	-0.0008	-0.08%
2025-12-25	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9740	0.9740	0.9706	0.9706	0.0034	0.35%
2025-12-24	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9706	0.9706	0.9661	0.9661	0.0045	0.47%
2025-12-23	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9661	0.9661	0.9641	0.9641	0.0020	0.21%
2025-12-22	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9641	0.9641	0.9502	0.9502	0.0139	1.44%
2025-12-19	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9502	0.9502	0.9450	0.9450	0.0052	0.55%
2025-12-18	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9450	0.9450	0.9534	0.9534	-0.0084	-0.88%
2025-12-17	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9534	0.9534	0.9345	0.9345	0.0189	1.98%
2025-12-16	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9345	0.9345	0.9469	0.9469	-0.0124	-1.33%
2025-12-15	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9469	0.9469	0.9565	0.9565	-0.0096	-1.01%
2025-12-12	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9565	0.9565	0.9460	0.9460	0.0105	1.10%
2025-12-11	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9460	0.9460	0.9549	0.9549	-0.0089	-0.94%
2025-12-10	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9549	0.9549	0.9515	0.9515	0.0034	0.36%
2025-12-09	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9515	0.9515	0.9551	0.9551	-0.0036	-0.38%
2025-12-08	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9551	0.9551	0.9490	0.9490	0.0061	0.64%
2025-12-05	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9490	0.9490	0.9413	0.9413	0.0077	0.82%
2025-12-04	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9413	0.9413	0.9382	0.9382	0.0031	0.33%
2025-12-03	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9382	0.9382	0.9419	0.9419	-0.0037	-0.39%
2025-12-02	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9453	0.9453	-0.0034	-0.36%
2025-12-01	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9453	0.9453	0.9380	0.9380	0.0073	0.78%
2025-11-28	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9380	0.9380	0.9335	0.9335	0.0045	0.48%
2025-11-27	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9335	0.9335	0.9337	0.9337	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9337	0.9337	0.9275	0.9275	0.0062	0.67%
2025-11-25	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9275	0.9275	0.9181	0.9181	0.0094	1.02%
2025-11-24	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9181	0.9181	0.9125	0.9125	0.0056	0.61%
2025-11-21	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9125	0.9125	0.9373	0.9373	-0.0248	-2.72%
2025-11-20	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9373	0.9373	0.9408	0.9408	-0.0035	-0.37%
2025-11-19	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9408	0.9408	0.9401	0.9401	0.0007	0.07%
2025-11-18	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9401	0.9401	0.9504	0.9504	-0.0103	-1.10%
2025-11-17	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9554	0.9554	-0.0050	-0.52%
2025-11-14	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9693	0.9693	-0.0139	-1.45%
2025-11-13	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9693	0.9693	0.9586	0.9586	0.0107	1.10%
2025-11-12	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9586	0.9586	0.9604	0.9604	-0.0018	-0.19%
2025-11-11	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9604	0.9604	0.9652	0.9652	-0.0048	-0.50%
2025-11-10	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9652	0.9652	0.9645	0.9645	0.0007	0.07%
2025-11-07	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9645	0.9645	0.9727	0.9727	-0.0082	-0.85%
2025-11-06	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9546	0.9546	0.0181	1.86%
2025-11-05	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9546	0.9546	0.9506	0.9506	0.0040	0.42%
2025-11-04	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9506	0.9506	0.9658	0.9658	-0.0152	-1.60%
2025-11-03	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9658	0.9658	0.9646	0.9646	0.0012	0.12%
2025-10-31	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9646	0.9646	0.9761	0.9761	-0.0115	-1.19%
2025-10-30	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9761	0.9761	0.9863	0.9863	-0.0102	-1.04%
2025-10-29	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9863	0.9863	0.9784	0.9784	0.0079	0.81%
2025-10-28	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9861	0.9861	-0.0077	-0.78%
2025-10-27	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9861	0.9861	0.9720	0.9720	0.0141	1.43%
2025-10-24	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9720	0.9720	0.9533	0.9533	0.0187	1.92%
2025-10-23	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9533	0.9533	0.9585	0.9585	-0.0052	-0.54%
2025-10-22	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9585	0.9585	0.9632	0.9632	-0.0047	-0.49%
2025-10-21	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9632	0.9632	0.9498	0.9498	0.0134	1.39%
2025-10-20	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9498	0.9498	0.9427	0.9427	0.0071	0.75%
2025-10-17	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9427	0.9427	0.9647	0.9647	-0.0220	-2.33%
2025-10-16	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9647	0.9647	0.9667	0.9667	-0.0020	-0.21%
2025-10-15	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9667	0.9667	0.9492	0.9492	0.0175	1.81%
2025-10-14	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9492	0.9492	0.9739	0.9739	-0.0247	-2.60%
2025-10-13	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9739	0.9739	0.9829	0.9829	-0.0090	-0.92%
2025-09-29	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9938	0.9938	0.9777	0.9777	0.0161	1.65%
2025-09-26	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9777	0.9777	0.9923	0.9923	-0.0146	-1.47%
2025-09-25	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9923	0.9923	0.9876	0.9876	0.0047	0.48%
2025-09-24	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9876	0.9876	0.9822	0.9822	0.0054	0.55%
2025-09-23	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9822	0.9822	0.9865	0.9865	-0.0043	-0.44%
2025-09-22	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9784	0.9784	0.0081	0.83%
2025-09-17	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9850	0.9850	0.9776	0.9776	0.0074	0.76%
2025-09-16	013793	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A	0.9776	0.9776	0.9730	0.9730	0.0046	0.47%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%