银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询(019630)

今天最新净值 1.0781 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0781
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：39.64亿元
基金公司：
基金经理：师华鹏范博扬

近一月银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华美元债精选债券(QDII)D(019630)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0768	1.0768	1.0781	1.0781	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0781	1.0781	1.0789	1.0789	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0789	1.0789	1.0802	1.0802	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0802	1.0802	1.0832	1.0832	-0.0030	-0.28%
2026-09-09	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0832	1.0832	1.0846	1.0846	-0.0014	-0.13%
2026-09-08	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0846	1.0846	1.0852	1.0852	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0852	1.0852	1.0848	1.0848	0.0004	0.04%
2026-09-04	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0848	1.0848	1.0846	1.0846	0.0002	0.02%
2026-09-03	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0846	1.0846	1.0840	1.0840	0.0006	0.06%
2026-09-02	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0840	1.0840	1.0837	1.0837	0.0003	0.03%

2026-09-01	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0837	1.0837	1.0854	1.0854	-0.0017	-0.16%
2026-08-31	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0854	1.0854	1.0861	1.0861	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0861	1.0861	1.0875	1.0875	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0875	1.0875	1.0884	1.0884	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0884	1.0884	1.0890	1.0890	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0890	1.0890	1.0868	1.0868	0.0022	0.20%
2026-08-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0868	1.0868	1.0858	1.0858	0.0010	0.09%
2026-08-21	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0858	1.0858	1.0862	1.0862	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0862	1.0862	1.0868	1.0868	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0868	1.0868	1.0852	1.0852	0.0016	0.15%
2026-08-18	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0852	1.0852	1.0852	1.0852	0.0000	0.00%
2026-08-17	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0852	1.0852	1.0859	1.0859	-0.0007	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%