银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询(019630)

今天最新净值 1.0781 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0781
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：39.64亿元
基金公司：
基金经理：师华鹏范博扬

近一年银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华美元债精选债券(QDII)D(019630)基金累计收益率-3.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0768	1.0768	1.0781	1.0781	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0781	1.0781	1.0789	1.0789	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0789	1.0789	1.0802	1.0802	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0802	1.0802	1.0832	1.0832	-0.0030	-0.28%
2026-09-09	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0832	1.0832	1.0846	1.0846	-0.0014	-0.13%
2026-09-08	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0846	1.0846	1.0852	1.0852	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0852	1.0852	1.0848	1.0848	0.0004	0.04%
2026-09-04	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0848	1.0848	1.0846	1.0846	0.0002	0.02%
2026-09-03	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0846	1.0846	1.0840	1.0840	0.0006	0.06%
2026-09-02	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0840	1.0840	1.0837	1.0837	0.0003	0.03%

2026-09-01	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0837	1.0837	1.0854	1.0854	-0.0017	-0.16%
2026-08-31	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0854	1.0854	1.0861	1.0861	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0861	1.0861	1.0875	1.0875	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0875	1.0875	1.0884	1.0884	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0884	1.0884	1.0890	1.0890	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0890	1.0890	1.0868	1.0868	0.0022	0.20%
2026-08-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0868	1.0868	1.0858	1.0858	0.0010	0.09%
2026-08-21	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0858	1.0858	1.0862	1.0862	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0862	1.0862	1.0868	1.0868	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0868	1.0868	1.0852	1.0852	0.0016	0.15%
2026-08-18	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0852	1.0852	1.0852	1.0852	0.0000	0.00%
2026-08-17	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0852	1.0852	1.0859	1.0859	-0.0007	-0.06%
2026-08-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0859	1.0859	1.0868	1.0868	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0868	1.0868	1.0856	1.0856	0.0012	0.11%
2026-08-12	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0856	1.0856	1.0850	1.0850	0.0006	0.06%

2026-08-11	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0850	1.0850	1.0853	1.0853	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0853	1.0853	1.0859	1.0859	-0.0006	-0.06%
2026-08-07	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0859	1.0859	1.0853	1.0853	0.0006	0.06%
2026-08-06	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0853	1.0853	1.0867	1.0867	-0.0014	-0.13%
2026-08-05	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0867	1.0867	1.0858	1.0858	0.0009	0.08%
2026-08-04	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0858	1.0858	1.0844	1.0844	0.0014	0.13%
2026-08-03	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0844	1.0844	1.0830	1.0830	0.0014	0.13%
2026-07-31	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0830	1.0830	1.0839	1.0839	-0.0009	-0.08%
2026-07-30	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0839	1.0839	1.0841	1.0841	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0841	1.0841	1.0861	1.0861	-0.0020	-0.18%
2026-07-28	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0861	1.0861	1.0854	1.0854	0.0007	0.06%
2026-07-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0854	1.0854	1.0840	1.0840	0.0014	0.13%
2026-07-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0840	1.0840	1.0837	1.0837	0.0003	0.03%
2026-07-23	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0837	1.0837	1.0851	1.0851	-0.0014	-0.13%
2026-07-22	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0851	1.0851	1.0861	1.0861	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0861	1.0861	1.0872	1.0872	-0.0011	-0.10%
2026-07-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0872	1.0872	1.0876	1.0876	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0876	1.0876	1.0872	1.0872	0.0004	0.04%
2026-07-16	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0872	1.0872	1.0865	1.0865	0.0007	0.06%
2026-07-15	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0865	1.0865	1.0866	1.0866	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0866	1.0866	1.0861	1.0861	0.0005	0.05%
2026-07-13	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0861	1.0861	1.0879	1.0879	-0.0018	-0.17%
2026-07-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0879	1.0879	1.0868	1.0868	0.0011	0.10%
2026-07-09	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0868	1.0868	1.0865	1.0865	0.0003	0.03%
2026-07-08	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0865	1.0865	1.0882	1.0882	-0.0017	-0.16%
2026-07-07	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0882	1.0882	1.0903	1.0903	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0903	1.0903	1.0897	1.0897	0.0006	0.06%
2026-07-03	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0897	1.0897	1.0897	1.0897	0.0000	0.00%
2026-07-02	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0897	1.0897	1.0917	1.0917	-0.0020	-0.18%
2026-06-30	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0917	1.0917	1.0941	1.0941	-0.0024	-0.22%
2026-06-29	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0941	1.0941	1.0938	1.0938	0.0003	0.03%
2026-06-26	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0938	1.0938	1.0940	1.0940	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0940	1.0940	1.0941	1.0941	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0941	1.0941	1.0901	1.0901	0.0040	0.37%
2026-06-23	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0901	1.0901	1.0896	1.0896	0.0005	0.05%
2026-06-22	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0896	1.0896	1.0910	1.0910	-0.0014	-0.13%
2026-06-18	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0910	1.0910	1.0897	1.0897	0.0013	0.12%
2026-06-17	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0897	1.0897	1.0906	1.0906	-0.0009	-0.08%
2026-06-16	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0906	1.0906	1.0893	1.0893	0.0013	0.12%
2026-06-15	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0893	1.0893	1.0890	1.0890	0.0003	0.03%
2026-06-12	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0890	1.0890	1.0885	1.0885	0.0005	0.05%
2026-06-11	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0885	1.0885	1.0860	1.0860	0.0025	0.23%
2026-06-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0860	1.0860	1.0879	1.0879	-0.0019	-0.17%
2026-06-09	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0879	1.0879	1.0873	1.0873	0.0006	0.06%
2026-06-08	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0873	1.0873	1.0890	1.0890	-0.0017	-0.16%
2026-06-05	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0890	1.0890	1.0908	1.0908	-0.0018	-0.17%
2026-06-04	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0908	1.0908	1.0899	1.0899	0.0009	0.08%
2026-06-03	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0899	1.0899	1.0919	1.0919	-0.0020	-0.18%
2026-06-02	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0919	1.0919	1.0908	1.0908	0.0011	0.10%
2026-06-01	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0908	1.0908	1.0916	1.0916	-0.0008	-0.07%
2026-05-29	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0916	1.0916	1.0915	1.0915	0.0001	0.01%
2026-05-28	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0915	1.0915	1.0922	1.0922	-0.0007	-0.06%
2026-05-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0922	1.0922	1.0914	1.0914	0.0008	0.07%
2026-05-26	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0914	1.0914	1.0890	1.0890	0.0024	0.22%
2026-05-22	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0890	1.0890	1.0875	1.0875	0.0015	0.14%
2026-05-21	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0875	1.0875	1.0870	1.0870	0.0005	0.05%
2026-05-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0870	1.0870	1.0851	1.0851	0.0019	0.18%
2026-05-19	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0851	1.0851	1.0878	1.0878	-0.0027	-0.25%
2026-05-18	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0878	1.0878	1.0875	1.0875	0.0003	0.03%
2026-05-15	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0875	1.0875	1.0917	1.0917	-0.0042	-0.38%
2026-05-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0917	1.0917	1.0918	1.0918	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0918	1.0918	1.0918	1.0918	0.0000	0.00%
2026-05-12	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0918	1.0918	1.0938	1.0938	-0.0020	-0.18%
2026-05-11	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0938	1.0938	1.0953	1.0953	-0.0015	-0.14%
2026-05-08	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0953	1.0953	1.0948	1.0948	0.0005	0.05%
2026-05-07	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0948	1.0948	1.0961	1.0961	-0.0013	-0.12%
2026-04-29	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0925	1.0925	1.0941	1.0941	-0.0016	-0.15%
2026-04-28	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0941	1.0941	1.0947	1.0947	-0.0006	-0.05%
2026-04-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0947	1.0947	1.0962	1.0962	-0.0015	-0.14%
2026-04-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0962	1.0962	1.0952	1.0952	0.0010	0.09%
2026-04-23	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0952	1.0952	1.0962	1.0962	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0962	1.0962	1.0961	1.0961	0.0001	0.01%
2026-04-21	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0961	1.0961	1.0976	1.0976	-0.0015	-0.14%
2026-04-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0976	1.0976	1.0962	1.0962	0.0014	0.13%
2026-04-17	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0962	1.0962	1.0950	1.0950	0.0012	0.11%
2026-04-16	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0950	1.0950	1.0953	1.0953	-0.0003	-0.03%
2026-04-15	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0953	1.0953	1.0962	1.0962	-0.0009	-0.08%
2026-04-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0962	1.0962	1.0947	1.0947	0.0015	0.14%
2026-04-13	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0947	1.0947	1.0943	1.0943	0.0004	0.04%
2026-04-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0943	1.0943	1.0949	1.0949	-0.0006	-0.05%
2026-04-09	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0949	1.0949	1.0959	1.0959	-0.0010	-0.09%
2026-04-08	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0959	1.0959	1.0940	1.0940	0.0019	0.17%
2026-04-02	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0940	1.0940	1.0970	1.0970	-0.0030	-0.27%
2026-04-01	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0970	1.0970	1.0984	1.0984	-0.0014	-0.13%
2026-03-31	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0984	1.0984	1.0976	1.0976	0.0008	0.07%
2026-03-30	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0976	1.0976	1.0936	1.0936	0.0040	0.37%
2026-03-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0936	1.0936	1.0937	1.0937	-0.0001	-0.01%
2026-03-26	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0937	1.0937	1.0940	1.0940	-0.0003	-0.03%
2026-03-25	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0940	1.0940	1.0930	1.0930	0.0010	0.09%
2026-03-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0930	1.0930	1.0948	1.0948	-0.0018	-0.16%
2026-03-23	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0948	1.0948	1.0928	1.0928	0.0020	0.18%
2026-03-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0928	1.0928	1.0973	1.0973	-0.0045	-0.41%
2026-03-19	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0973	1.0973	1.0969	1.0969	0.0004	0.04%
2026-03-18	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0969	1.0969	1.0988	1.0988	-0.0019	-0.17%
2026-03-17	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0988	1.0988	1.0991	1.0991	-0.0003	-0.03%
2026-03-16	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0991	1.0991	1.0966	1.0966	0.0025	0.23%
2026-03-13	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0966	1.0966	1.0978	1.0978	-0.0012	-0.11%
2026-03-12	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0978	1.0978	1.0981	1.0981	-0.0003	-0.03%
2026-03-11	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0981	1.0981	1.1016	1.1016	-0.0035	-0.32%
2026-03-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1016	1.1016	1.1014	1.1014	0.0002	0.02%
2026-03-09	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1014	1.1014	1.0991	1.0991	0.0023	0.21%
2026-03-06	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0991	1.0991	1.1008	1.1008	-0.0017	-0.15%
2026-03-05	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1008	1.1008	1.1026	1.1026	-0.0018	-0.16%
2026-03-04	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1026	1.1026	1.1028	1.1028	-0.0002	-0.02%
2026-03-03	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1028	1.1028	1.1086	1.1086	-0.0058	-0.52%
2026-03-02	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1086	1.1086	1.1127	1.1127	-0.0041	-0.37%
2026-02-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1127	1.1127	1.1119	1.1119	0.0008	0.07%
2026-02-26	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1119	1.1119	1.1104	1.1104	0.0015	0.14%
2026-02-25	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1104	1.1104	1.1122	1.1122	-0.0018	-0.16%
2026-02-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1122	1.1122	1.1083	1.1083	0.0039	0.35%
2026-02-13	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1083	1.1083	1.1081	1.1081	0.0002	0.02%
2026-02-12	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1081	1.1081	1.1056	1.1056	0.0025	0.23%
2026-02-11	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1056	1.1056	1.1061	1.1061	-0.0005	-0.05%
2026-02-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1061	1.1061	1.1042	1.1042	0.0019	0.17%
2026-02-09	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1042	1.1042	1.1042	1.1042	0.0000	0.00%
2026-02-06	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1042	1.1042	1.1034	1.1034	0.0008	0.07%
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2026-02-04	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1010	1.1010	1.1025	1.1025	-0.0015	-0.14%
2026-02-03	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1025	1.1025	1.1038	1.1038	-0.0013	-0.12%
2026-02-02	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1038	1.1038	1.1034	1.1034	0.0004	0.04%
2026-01-30	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1034	1.1034	1.1056	1.1056	-0.0022	-0.20%
2026-01-29	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1056	1.1056	1.1049	1.1049	0.0007	0.06%
2026-01-28	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1049	1.1049	1.1062	1.1062	-0.0013	-0.12%
2026-01-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1062	1.1062	1.1069	1.1069	-0.0007	-0.06%
2026-01-26	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1069	1.1069	1.1072	1.1072	-0.0003	-0.03%
2026-01-23	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1072	1.1072	1.1078	1.1078	-0.0006	-0.05%
2026-01-22	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1078	1.1078	1.1069	1.1069	0.0009	0.08%
2026-01-21	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1069	1.1069	1.1052	1.1052	0.0017	0.15%
2026-01-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1052	1.1052	1.1088	1.1088	-0.0036	-0.32%
2026-01-19	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1088	1.1088	1.1089	1.1089	-0.0001	-0.01%
2026-01-16	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1089	1.1089	1.1102	1.1102	-0.0013	-0.12%
2026-01-15	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1102	1.1102	1.1118	1.1118	-0.0016	-0.14%
2026-01-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1118	1.1118	1.1095	1.1095	0.0023	0.21%
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2026-01-12	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1095	1.1095	1.1098	1.1098	-0.0003	-0.03%
2026-01-09	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1098	1.1098	1.1109	1.1109	-0.0011	-0.10%
2026-01-08	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1109	1.1109	1.1113	1.1113	-0.0004	-0.04%
2026-01-07	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1113	1.1113	1.1098	1.1098	0.0015	0.14%
2026-01-06	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1098	1.1098	1.1110	1.1110	-0.0012	-0.11%
2026-01-05	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1110	1.1110	1.1116	1.1116	-0.0006	-0.05%
2025-12-31	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1116	1.1116	1.1135	1.1135	-0.0019	-0.17%
2025-12-30	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1135	1.1135	1.1136	1.1136	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1136	1.1136	1.1139	1.1139	-0.0003	-0.03%
2025-12-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1139	1.1139	1.1140	1.1140	-0.0001	-0.01%
2025-12-23	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.00%
2025-12-22	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.00%
2025-12-19	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1140	1.1140	1.1153	1.1153	-0.0013	-0.12%
2025-12-18	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1153	1.1153	1.1137	1.1137	0.0016	0.14%
2025-12-17	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1137	1.1137	1.1142	1.1142	-0.0005	-0.04%
2025-12-16	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1142	1.1142	1.1142	1.1142	0.0000	0.00%
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2025-12-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1155	1.1155	1.1150	1.1150	0.0005	0.04%
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2025-12-04	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1174	1.1174	1.1188	1.1188	-0.0014	-0.13%
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2025-12-02	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1182	1.1182	1.1184	1.1184	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1184	1.1184	1.1218	1.1218	-0.0034	-0.30%
2025-11-28	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1218	1.1218	1.1222	1.1222	-0.0004	-0.04%
2025-11-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1222	1.1222	1.1224	1.1224	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1224	1.1224	1.1225	1.1225	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1225	1.1225	1.1216	1.1216	0.0009	0.08%
2025-11-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1216	1.1216	1.1204	1.1204	0.0012	0.11%
2025-11-21	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1204	1.1204	1.1193	1.1193	0.0011	0.10%
2025-11-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1193	1.1193	1.1176	1.1176	0.0017	0.15%
2025-11-19	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1176	1.1176	1.1182	1.1182	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1182	1.1182	1.1171	1.1171	0.0011	0.10%
2025-11-17	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1171	1.1171	1.1169	1.1169	0.0002	0.02%
2025-11-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1169	1.1169	1.1187	1.1187	-0.0018	-0.16%
2025-11-13	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1187	1.1187	1.1194	1.1194	-0.0007	-0.06%
2025-11-12	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1194	1.1194	1.1177	1.1177	0.0017	0.15%
2025-11-11	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1177	1.1177	1.1174	1.1174	0.0003	0.03%
2025-11-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1174	1.1174	1.1176	1.1176	-0.0002	-0.02%
2025-11-07	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1176	1.1176	1.1179	1.1179	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1179	1.1179	1.1167	1.1167	0.0012	0.11%
2025-11-05	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1167	1.1167	1.1187	1.1187	-0.0020	-0.18%
2025-11-04	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1187	1.1187	1.1178	1.1178	0.0009	0.08%
2025-11-03	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1178	1.1178	1.1185	1.1185	-0.0007	-0.06%
2025-10-31	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1185	1.1185	1.1181	1.1181	0.0004	0.04%
2025-10-30	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1181	1.1181	1.1233	1.1233	-0.0052	-0.46%
2025-10-28	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1233	1.1233	1.1226	1.1226	0.0007	0.06%
2025-10-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1226	1.1226	1.1219	1.1219	0.0007	0.06%
2025-10-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1219	1.1219	1.1220	1.1220	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1220	1.1220	1.1248	1.1248	-0.0028	-0.25%
2025-10-22	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1248	1.1248	1.1234	1.1234	0.0014	0.12%
2025-10-21	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1234	1.1234	1.1227	1.1227	0.0007	0.06%
2025-10-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1227	1.1227	1.1210	1.1210	0.0017	0.15%
2025-10-17	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1210	1.1210	1.1219	1.1219	-0.0009	-0.08%
2025-10-16	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1219	1.1219	1.1204	1.1204	0.0015	0.13%
2025-10-15	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1204	1.1204	1.1206	1.1206	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1206	1.1206	1.1193	1.1193	0.0013	0.12%
2025-10-13	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1193	1.1193	1.1196	1.1196	-0.0003	-0.03%
2025-09-29	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1150	1.1150	1.1143	1.1143	0.0007	0.06%
2025-09-26	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1143	1.1143	1.1139	1.1139	0.0004	0.04%
2025-09-25	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1139	1.1139	1.1139	1.1139	0.0000	0.00%
2025-09-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1139	1.1139	1.1143	1.1143	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1143	1.1143	1.1138	1.1138	0.0005	0.04%
2025-09-22	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1138	1.1138	1.1142	1.1142	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1141	1.1141	1.1153	1.1153	-0.0012	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%