南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(亚洲美元债C(美元现汇))基金净值查询(002403)
今天最新净值
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2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.1429
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：252.7607亿
- 最近资产：17.54亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：王子赟
近一月南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)|亚洲美元债C(美元现汇)基金净值查询
近一月,南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1399 |
0.1428 |
0.1400 |
0.1429 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1400 |
0.1429 |
0.1403 |
0.1432 |
-0.0003 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1403 |
0.1432 |
0.1408 |
0.1437 |
-0.0005 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1408 |
0.1437 |
0.1410 |
0.1439 |
-0.0002 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1410 |
0.1439 |
0.1412 |
0.1441 |
-0.0002 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1412 |
0.1441 |
0.1412 |
0.1441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1412 |
0.1441 |
0.1411 |
0.1440 |
0.0001 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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0.1440 |
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0.14% |
| 2026-09-02 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1409 |
0.1438 |
0.1410 |
0.1439 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1410 |
0.1439 |
0.1413 |
0.1442 |
-0.0003 |
-0.21% |
|
|
| 2026-08-31 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1413 |
0.1442 |
0.1415 |
0.1444 |
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-0.14% |
| 2026-08-28 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1415 |
0.1444 |
0.1417 |
0.1446 |
-0.0002 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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0.1446 |
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-0.0001 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1418 |
0.1447 |
0.1418 |
0.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1418 |
0.1447 |
0.1415 |
0.1444 |
0.0003 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1415 |
0.1444 |
0.1414 |
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0.0001 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1414 |
0.1443 |
0.1415 |
0.1444 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1415 |
0.1444 |
0.1416 |
0.1445 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1416 |
0.1445 |
0.1412 |
0.1441 |
0.0004 |
0.28% |
| 2026-08-18 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1412 |
0.1441 |
0.1414 |
0.1443 |
-0.0002 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1414 |
0.1443 |
0.1415 |
0.1444 |
-0.0001 |
-0.07% |
