南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(亚洲美元债C(美元现汇))基金净值查询(002403)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.1428
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：252.7607亿
- 最近资产：17.54亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：王子赟
近一季南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)|亚洲美元债C(美元现汇)基金净值查询
近一季,南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)基金累计收益率-2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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| 2026-09-14 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1399 |
0.1428 |
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-0.07% |
| 2026-09-11 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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-0.21% |
| 2026-09-10 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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-0.36% |
| 2026-09-09 |
002403 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-02 |
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|
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
002403 |
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|
|
| 2026-08-11 |
002403 |
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-0.14% |
| 2026-08-10 |
002403 |
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| 2026-08-07 |
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0.1416 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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| 2026-08-04 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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| 2026-08-03 |
002403 |
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| 2026-07-31 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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0.1413 |
0.1442 |
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-0.07% |
| 2026-07-30 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
002403 |
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| 2026-07-27 |
002403 |
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| 2026-07-24 |
002403 |
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0.1442 |
0.1413 |
0.1442 |
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0.00% |
| 2026-07-23 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1413 |
0.1442 |
0.1416 |
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-0.21% |
| 2026-07-22 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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0.1418 |
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-0.0002 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1418 |
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| 2026-07-20 |
002403 |
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| 2026-07-17 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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| 2026-07-16 |
002403 |
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| 2026-07-15 |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-13 |
002403 |
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| 2026-07-10 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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| 2026-07-09 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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0.1450 |
0.1420 |
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| 2026-07-08 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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| 2026-07-07 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1424 |
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| 2026-07-06 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1426 |
0.1455 |
0.1424 |
0.1453 |
0.0002 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1424 |
0.1453 |
0.1424 |
0.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1424 |
0.1453 |
0.1425 |
0.1454 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1425 |
0.1454 |
0.1428 |
0.1457 |
-0.0003 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1428 |
0.1457 |
0.1430 |
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-0.0002 |
-0.14% |
| 2026-06-29 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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0.1430 |
0.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1430 |
0.1459 |
0.1429 |
0.1458 |
0.0001 |
0.07% |
| 2026-06-25 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1429 |
0.1458 |
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0.0002 |
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| 2026-06-24 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
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0.1456 |
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0.21% |
| 2026-06-23 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1424 |
0.1453 |
0.1424 |
0.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1424 |
0.1453 |
0.1427 |
0.1456 |
-0.0003 |
-0.21% |
| 2026-06-18 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1427 |
0.1456 |
0.1427 |
0.1456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1427 |
0.1456 |
0.1428 |
0.1457 |
-0.0001 |
-0.07% |
