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今天最新净值 0.1396 -0.0003 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1425
成立日期：2016-03-03
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：252.7607亿
最近资产：17.54亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王子赟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-11-15	2019-11-14	2019-11-18	每份派现金0.0028元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%