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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(亚洲美元债C(美元现汇))基金净值查询(002403)

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今天最新净值 0.1399 -0.0001 -0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1428
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：252.7607亿
  • 最近资产：17.54亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：王子赟
近一年南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)|亚洲美元债C(美元现汇)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)基金累计收益率-0.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1399 0.1428 0.1400 0.1429 -0.0001 -0.07%
2026-09-11 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1400 0.1429 0.1403 0.1432 -0.0003 -0.21%
2026-09-10 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1403 0.1432 0.1408 0.1437 -0.0005 -0.36%
2026-09-09 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1408 0.1437 0.1410 0.1439 -0.0002 -0.14%
2026-09-08 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1410 0.1439 0.1412 0.1441 -0.0002 -0.14%
2026-09-07 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1412 0.1441 0.1412 0.1441 0.0000 0.00%
2026-09-04 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1412 0.1441 0.1411 0.1440 0.0001 0.07%
2026-09-03 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1411 0.1440 0.1409 0.1438 0.0002 0.14%
2026-09-02 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1409 0.1438 0.1410 0.1439 -0.0001 -0.07%
2026-09-01 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1410 0.1439 0.1413 0.1442 -0.0003 -0.21%
2026-08-31 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1413 0.1442 0.1415 0.1444 -0.0002 -0.14%
2026-08-28 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1417 0.1446 -0.0002 -0.14%
2026-08-27 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1417 0.1446 0.1418 0.1447 -0.0001 -0.07%
2026-08-26 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1418 0.1447 0.1418 0.1447 0.0000 0.00%
2026-08-25 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1418 0.1447 0.1415 0.1444 0.0003 0.21%
2026-08-24 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1414 0.1443 0.0001 0.07%
2026-08-21 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1414 0.1443 0.1415 0.1444 -0.0001 -0.07%
2026-08-20 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1416 0.1445 -0.0001 -0.07%
2026-08-19 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.1445 0.1412 0.1441 0.0004 0.28%
2026-08-18 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1412 0.1441 0.1414 0.1443 -0.0002 -0.14%
2026-08-17 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1414 0.1443 0.1415 0.1444 -0.0001 -0.07%
2026-08-14 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1416 0.1445 -0.0001 -0.07%
2026-08-13 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.1445 0.1415 0.1444 0.0001 0.07%
2026-08-12 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1413 0.1442 0.0002 0.14%
2026-08-11 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1413 0.1442 0.1415 0.1444 -0.0002 -0.14%
2026-08-10 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1416 0.1445 -0.0001 -0.07%
2026-08-07 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.1445 0.1416 0.1445 0.0000 0.00%
2026-08-06 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.1445 0.1418 0.1447 -0.0002 -0.14%
2026-08-05 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1418 0.1447 0.1415 0.1444 0.0003 0.21%
2026-08-04 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1413 0.1442 0.0002 0.14%
2026-08-03 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1413 0.1442 0.1412 0.1441 0.0001 0.07%
2026-07-31 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1412 0.1441 0.1413 0.1442 -0.0001 -0.07%
2026-07-30 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1413 0.1442 0.1416 0.1445 -0.0003 -0.21%
2026-07-29 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.1445 0.1418 0.1447 -0.0002 -0.14%
2026-07-28 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1418 0.1447 0.1416 0.1445 0.0002 0.14%
2026-07-27 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.1445 0.1413 0.1442 0.0003 0.21%
2026-07-24 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1413 0.1442 0.1413 0.1442 0.0000 0.00%
2026-07-23 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1413 0.1442 0.1416 0.1445 -0.0003 -0.21%
2026-07-22 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.1445 0.1418 0.1447 -0.0002 -0.14%
2026-07-21 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1418 0.1447 0.1420 0.1449 -0.0002 -0.14%
2026-07-20 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 0.1449 0.1423 0.1452 -0.0003 -0.21%
2026-07-17 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1423 0.1452 0.1421 0.1450 0.0002 0.14%
2026-07-16 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.1450 0.1420 0.1449 0.0001 0.07%
2026-07-15 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 0.1449 0.1419 0.1448 0.0001 0.07%
2026-07-14 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1419 0.1448 0.1420 0.1449 -0.0001 -0.07%
2026-07-13 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 0.1449 0.1422 0.1451 -0.0002 -0.14%
2026-07-10 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.1451 0.1421 0.1450 0.0001 0.07%
2026-07-09 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.1450 0.1420 0.1449 0.0001 0.07%
2026-07-08 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 0.1449 0.1424 0.1453 -0.0004 -0.28%
2026-07-07 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 0.1453 0.1426 0.1455 -0.0002 -0.14%
2026-07-06 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1426 0.1455 0.1424 0.1453 0.0002 0.14%
2026-07-03 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 0.1453 0.1424 0.1453 0.0000 0.00%
2026-07-02 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 0.1453 0.1425 0.1454 -0.0001 -0.07%
2026-07-01 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.1454 0.1428 0.1457 -0.0003 -0.21%
2026-06-30 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1428 0.1457 0.1430 0.1459 -0.0002 -0.14%
2026-06-29 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1430 0.1459 0.1430 0.1459 0.0000 0.00%
2026-06-26 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1430 0.1459 0.1429 0.1458 0.0001 0.07%
2026-06-25 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1429 0.1458 0.1427 0.1456 0.0002 0.14%
2026-06-24 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1427 0.1456 0.1424 0.1453 0.0003 0.21%
2026-06-23 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 0.1453 0.1424 0.1453 0.0000 0.00%
2026-06-22 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 0.1453 0.1427 0.1456 -0.0003 -0.21%
2026-06-18 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1427 0.1456 0.1427 0.1456 0.0000 0.00%
2026-06-17 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1427 0.1456 0.1428 0.1457 -0.0001 -0.07%
2026-06-16 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1428 0.1457 0.1427 0.1456 0.0001 0.07%
2026-06-15 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1427 0.1456 0.1425 0.1454 0.0002 0.14%
2026-06-12 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.1454 0.1422 0.1451 0.0003 0.21%
2026-06-11 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.1451 0.1420 0.1449 0.0002 0.14%
2026-06-10 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 0.1449 0.1421 0.1450 -0.0001 -0.07%
2026-06-09 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.1450 0.1419 0.1448 0.0002 0.14%
2026-06-08 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1419 0.1448 0.1424 0.1453 -0.0005 -0.35%
2026-06-05 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 0.1453 0.1425 0.1454 -0.0001 -0.07%
2026-06-04 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.1454 0.1425 0.1454 0.0000 0.00%
2026-06-03 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.1454 0.1428 0.1457 -0.0003 -0.21%
2026-06-02 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1428 0.1457 0.1426 0.1455 0.0002 0.14%
2026-06-01 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1426 0.1455 0.1427 0.1456 -0.0001 -0.07%
2026-05-29 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1427 0.1456 0.1424 0.1453 0.0003 0.21%
2026-05-28 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 0.1453 0.1424 0.1453 0.0000 0.00%
2026-05-27 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 0.1453 0.1423 0.1452 0.0001 0.07%
2026-05-26 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1423 0.1452 0.1419 0.1448 0.0004 0.28%
2026-05-25 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1419 0.1448 0.1418 0.1447 0.0001 0.07%
2026-05-22 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1418 0.1447 0.1416 0.1445 0.0002 0.14%
2026-05-21 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.1445 0.1413 0.1442 0.0003 0.21%
2026-05-20 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1413 0.1442 0.1413 0.1442 0.0000 0.00%
2026-05-19 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1413 0.1442 0.1414 0.1443 -0.0001 -0.07%
2026-05-18 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1414 0.1443 0.1416 0.1445 -0.0002 -0.14%
2026-05-15 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.1445 0.1423 0.1452 -0.0007 -0.49%
2026-05-14 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1423 0.1452 0.1422 0.1451 0.0001 0.07%
2026-05-13 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.1451 0.1423 0.1452 -0.0001 -0.07%
2026-05-12 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1423 0.1452 0.1425 0.1454 -0.0002 -0.14%
2026-05-11 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.1454 0.1426 0.1455 -0.0001 -0.07%
2026-05-08 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1426 0.1455 0.1427 0.1456 -0.0001 -0.07%
2026-05-07 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1427 0.1456 0.1426 0.1455 0.0001 0.07%
2026-04-29 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.1451 0.1424 0.1453 -0.0002 -0.14%
2026-04-28 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 0.1453 0.1425 0.1454 -0.0001 -0.07%
2026-04-27 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.1454 0.1425 0.1454 0.0000 0.00%
2026-04-24 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.1454 0.1425 0.1454 0.0000 0.00%
2026-04-23 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.1454 0.1426 0.1455 -0.0001 -0.07%
2026-04-22 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1426 0.1455 0.1427 0.1456 -0.0001 -0.07%
2026-04-21 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1427 0.1456 0.1427 0.1456 0.0000 0.00%
2026-04-20 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1427 0.1456 0.1425 0.1454 0.0002 0.14%
2026-04-17 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.1454 0.1425 0.1454 0.0000 0.00%
2026-04-16 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.1454 0.1425 0.1454 0.0000 0.00%
2026-04-15 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.1454 0.1425 0.1454 0.0000 0.00%
2026-04-14 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.1454 0.1421 0.1450 0.0004 0.28%
2026-04-13 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.1450 0.1422 0.1451 -0.0001 -0.07%
2026-04-10 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.1451 0.1422 0.1451 0.0000 0.00%
2026-04-09 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.1451 0.1423 0.1452 -0.0001 -0.07%
2026-04-08 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1423 0.1452 0.1416 0.1445 0.0007 0.49%
2026-04-07 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.1445 0.1416 0.1445 0.0000 0.00%
2026-04-03 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.1445 0.1414 0.1443 0.0002 0.14%
2026-04-02 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1414 0.1443 0.1417 0.1446 -0.0003 -0.21%
2026-04-01 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1417 0.1446 0.1414 0.1443 0.0003 0.21%
2026-03-31 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1414 0.1443 0.1412 0.1441 0.0002 0.14%
2026-03-30 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1412 0.1441 0.1408 0.1437 0.0004 0.28%
2026-03-27 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1408 0.1437 0.1411 0.1440 -0.0003 -0.21%
2026-03-26 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1411 0.1440 0.1415 0.1444 -0.0004 -0.28%
2026-03-25 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1412 0.1441 0.0003 0.21%
2026-03-24 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1412 0.1441 0.1411 0.1440 0.0001 0.07%
2026-03-23 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1411 0.1440 0.1415 0.1444 -0.0004 -0.28%
2026-03-20 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1418 0.1447 -0.0003 -0.21%
2026-03-19 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1418 0.1447 0.1422 0.1451 -0.0004 -0.28%
2026-03-18 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.1451 0.1422 0.1451 0.0000 0.00%
2026-03-17 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.1451 0.1420 0.1449 0.0002 0.14%
2026-03-16 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 0.1449 0.1419 0.1448 0.0001 0.07%
2026-03-13 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1419 0.1448 0.1421 0.1450 -0.0002 -0.14%
2026-03-12 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.1450 0.1425 0.1454 -0.0004 -0.28%
2026-03-11 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.1454 0.1429 0.1458 -0.0004 -0.28%
2026-03-10 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1429 0.1458 0.1426 0.1455 0.0003 0.21%
2026-03-09 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1426 0.1455 0.1427 0.1456 -0.0001 -0.07%
2026-03-06 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1427 0.1456 0.1429 0.1458 -0.0002 -0.14%
2026-03-05 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1429 0.1458 0.1430 0.1459 -0.0001 -0.07%
2026-03-04 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1430 0.1459 0.1430 0.1459 0.0000 0.00%
2026-03-03 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1430 0.1459 0.1435 0.1464 -0.0005 -0.35%
2026-03-02 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1435 0.1464 0.1439 0.1468 -0.0004 -0.28%
2026-02-27 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1439 0.1468 0.1437 0.1466 0.0002 0.14%
2026-02-26 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1437 0.1466 0.1435 0.1464 0.0002 0.14%
2026-02-25 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1435 0.1464 0.1436 0.1465 -0.0001 -0.07%
2026-02-24 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1436 0.1465 0.1432 0.1461 0.0004 0.28%
2026-02-13 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1432 0.1461 0.1430 0.1459 0.0002 0.14%
2026-02-12 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1430 0.1459 0.1429 0.1458 0.0001 0.07%
2026-02-11 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1429 0.1458 0.1428 0.1457 0.0001 0.07%
2026-02-10 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1428 0.1457 0.1425 0.1454 0.0003 0.21%
2026-02-09 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.1454 0.1425 0.1454 0.0000 0.00%
2026-02-06 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1425 0.1454 0.1423 0.1452 0.0002 0.14%
2026-02-05 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1423 0.1452 0.1421 0.1450 0.0002 0.14%
2026-02-04 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.1450 0.1420 0.1449 0.0001 0.07%
2026-02-03 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 0.1449 0.1421 0.1450 -0.0001 -0.07%
2026-02-02 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.1450 0.1422 0.1451 -0.0001 -0.07%
2026-01-30 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.1451 0.1422 0.1451 0.0000 0.00%
2026-01-29 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.1451 0.1422 0.1451 0.0000 0.00%
2026-01-28 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.1451 0.1422 0.1451 0.0000 0.00%
2026-01-27 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.1451 0.1423 0.1452 -0.0001 -0.07%
2026-01-26 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1423 0.1452 0.1421 0.1450 0.0002 0.14%
2026-01-23 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.1450 0.1420 0.1449 0.0001 0.07%
2026-01-22 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 0.1449 0.1419 0.1448 0.0001 0.07%
2026-01-21 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1419 0.1448 0.1417 0.1446 0.0002 0.14%
2026-01-20 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1417 0.1446 0.1422 0.1451 -0.0005 -0.35%
2026-01-19 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.1451 0.1421 0.1450 0.0001 0.07%
2026-01-16 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.1450 0.1424 0.1453 -0.0003 -0.21%
2026-01-15 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 0.1453 0.1424 0.1453 0.0000 0.00%
2026-01-14 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1424 0.1453 0.1421 0.1450 0.0003 0.21%
2026-01-13 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.1450 0.1421 0.1450 0.0000 0.00%
2026-01-12 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.1450 0.1421 0.1450 0.0000 0.00%
2026-01-09 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.1450 0.1422 0.1451 -0.0001 -0.07%
2026-01-08 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.1451 0.1423 0.1452 -0.0001 -0.07%
2026-01-07 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1423 0.1452 0.1421 0.1450 0.0002 0.14%
2026-01-06 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.1450 0.1422 0.1451 -0.0001 -0.07%
2026-01-05 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.1451 0.1422 0.1451 0.0000 0.00%
2025-12-31 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.1451 0.1422 0.1451 0.0000 0.00%
2025-12-30 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.1451 0.1423 0.1452 -0.0001 -0.07%
2025-12-29 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1423 0.1452 0.1421 0.1450 0.0002 0.14%
2025-12-26 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.1450 0.1420 0.1449 0.0001 0.07%
2025-12-25 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 0.1449 0.1420 0.1449 0.0000 0.00%
2025-12-24 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 0.1449 0.1419 0.1448 0.0001 0.07%
2025-12-23 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1419 0.1448 0.1418 0.1447 0.0001 0.07%
2025-12-22 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1418 0.1447 0.1419 0.1448 -0.0001 -0.07%
2025-12-19 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1419 0.1448 0.1420 0.1449 -0.0001 -0.07%
2025-12-18 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 0.1449 0.1418 0.1447 0.0002 0.14%
2025-12-17 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1418 0.1447 0.1418 0.1447 0.0000 0.00%
2025-12-16 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1418 0.1447 0.1416 0.1445 0.0002 0.14%
2025-12-15 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.1445 0.1415 0.1444 0.0001 0.07%
2025-12-12 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1417 0.1446 -0.0002 -0.14%
2025-12-11 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1417 0.1446 0.1415 0.1444 0.0002 0.14%
2025-12-10 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1415 0.1444 0.0000 0.00%
2025-12-09 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1415 0.1444 0.0000 0.00%
2025-12-08 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1417 0.1446 -0.0002 -0.14%
2025-12-05 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1417 0.1446 0.1419 0.1448 -0.0002 -0.14%
2025-12-04 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1419 0.1448 0.1420 0.1449 -0.0001 -0.07%
2025-12-03 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 0.1449 0.1418 0.1447 0.0002 0.14%
2025-12-02 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1418 0.1447 0.1419 0.1448 -0.0001 -0.07%
2025-12-01 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1419 0.1448 0.1422 0.1451 -0.0003 -0.21%
2025-11-28 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.1451 0.1422 0.1451 0.0000 0.00%
2025-11-27 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.1451 0.1422 0.1451 0.0000 0.00%
2025-11-26 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1422 0.1451 0.1421 0.1450 0.0001 0.07%
2025-11-25 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.1450 0.1419 0.1448 0.0002 0.14%
2025-11-24 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1419 0.1448 0.1417 0.1446 0.0002 0.14%
2025-11-21 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1417 0.1446 0.1415 0.1444 0.0002 0.14%
2025-11-20 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1414 0.1443 0.0001 0.07%
2025-11-19 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1414 0.1443 0.1415 0.1444 -0.0001 -0.07%
2025-11-18 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1414 0.1443 0.0001 0.07%
2025-11-17 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1414 0.1443 0.1414 0.1443 0.0000 0.00%
2025-11-14 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1414 0.1443 0.1416 0.1445 -0.0002 -0.14%
2025-11-13 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.1445 0.1417 0.1446 -0.0001 -0.07%
2025-11-12 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1417 0.1446 0.1415 0.1444 0.0002 0.14%
2025-11-11 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1414 0.1443 0.0001 0.07%
2025-11-10 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1414 0.1443 0.1415 0.1444 -0.0001 -0.07%
2025-11-07 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1414 0.1443 0.0001 0.07%
2025-11-06 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1414 0.1443 0.1413 0.1442 0.0001 0.07%
2025-11-05 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1413 0.1442 0.1415 0.1444 -0.0002 -0.14%
2025-11-04 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1415 0.1444 0.0000 0.00%
2025-11-03 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1415 0.1444 0.0000 0.00%
2025-10-31 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1416 0.1445 -0.0001 -0.07%
2025-10-30 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.1445 0.1419 0.1448 -0.0003 -0.21%
2025-10-29 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1419 0.1448 0.1421 0.1450 -0.0002 -0.14%
2025-10-28 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.1450 0.1420 0.1449 0.0001 0.07%
2025-10-27 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 0.1449 0.1419 0.1448 0.0001 0.07%
2025-10-24 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1419 0.1448 0.1419 0.1448 0.0000 0.00%
2025-10-23 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1419 0.1448 0.1421 0.1450 -0.0002 -0.14%
2025-10-22 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1421 0.1450 0.1420 0.1449 0.0001 0.07%
2025-10-21 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1420 0.1449 0.1418 0.1447 0.0002 0.14%
2025-10-20 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1418 0.1447 0.1418 0.1447 0.0000 0.00%
2025-10-17 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1418 0.1447 0.1417 0.1446 0.0001 0.07%
2025-10-16 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1417 0.1446 0.1416 0.1445 0.0001 0.07%
2025-10-15 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1416 0.1445 0.1415 0.1444 0.0001 0.07%
2025-10-14 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1415 0.1444 0.1413 0.1442 0.0002 0.14%
2025-10-13 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1413 0.1442 0.1413 0.1442 0.0000 0.00%
2025-09-29 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1409 0.1438 0.1406 0.1435 0.0003 0.21%
2025-09-26 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1406 0.1435 0.1407 0.1436 -0.0001 -0.07%
2025-09-25 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1407 0.1436 0.1409 0.1438 -0.0002 -0.14%
2025-09-24 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1409 0.1438 0.1409 0.1438 0.0000 0.00%
2025-09-23 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1409 0.1438 0.1409 0.1438 0.0000 0.00%
2025-09-22 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1409 0.1438 0.1408 0.1437 0.0001 0.07%
2025-09-17 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1412 0.1441 0.1412 0.1441 0.0000 0.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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