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长信全球债券美元基金盘中实时估值(004999)

今天最新净值 0.1798 0.0000 0.00% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.1798
  • 成立日期:
  • 基金类型:QDII-纯债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:20.96亿
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:傅瑶纯
长信全球债券美元基金004999重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01109 0.45% 0.0000 0.00% 0.56% 0.0000%
01179 0.44% 0.0000 0.00% 1.75% 0.0000%
03690 0.16% 0.0000 0.00% 2.81% 0.0000%
03900 0.46% 0.0000 0.00% 1.30% 0.0000%
09618 0.35% 0.0000 0.00% 1.71% 0.0000%
09888 0.68% 0.0000 0.00% 2.28% 0.0000%
09961 0.46% 0.0000 0.00% 1.59% 0.0000%
09988 0.69% 0.0000 0.00% 2.92% 0.0000%
09995 0.31% 0.0000 0.00% 4.35% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0% 0% 0.00%
长信全球债券美元基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 0.00% 0.00%
2026-09-11 0.00% 0.00%
2026-09-10 -0.66% 0.00%
2026-09-09 -0.28% 0.00%
2026-09-08 -0.06% 0.00%
2026-09-07 0.00% 0.00%
2026-09-04 0.00% 0.00%
2026-09-03 0.11% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
长信全球债券美元基金004999实时估值图
长信全球债券美元基金004999实时估值图
长信全球债券美元基金动态
QDII-纯债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率