富国全球消费精选混合(QDII)人民币A(全球消费精选混合(QDII)人民币A)基金净值查询(012060)

今天最新净值 1.4834 0.0060 0.41% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.6739 0.0068 0.4074% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4834
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：8.9705亿
最近资产：8.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰彭陈晨

近一月富国全球消费精选混合(QDII)人民币A|全球消费精选混合(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国全球消费精选混合(QDII)人民币A(012060)基金累计收益率-4.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.4834	1.4834	1.4774	1.4774	0.0060	0.41%
2026-09-11	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.4774	1.4774	1.4821	1.4821	-0.0047	-0.32%
2026-09-10	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.4821	1.4821	1.4951	1.4951	-0.0130	-0.87%
2026-09-09	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.4951	1.4951	1.5015	1.5015	-0.0064	-0.43%
2026-09-08	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5015	1.5015	1.5107	1.5107	-0.0092	-0.61%
2026-09-07	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5107	1.5107	1.5192	1.5192	-0.0085	-0.56%
2026-09-04	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5192	1.5192	1.5081	1.5081	0.0111	0.74%
2026-09-03	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5081	1.5081	1.5057	1.5057	0.0024	0.16%
2026-09-02	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5057	1.5057	1.5121	1.5121	-0.0064	-0.42%
2026-09-01	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5121	1.5121	1.5206	1.5206	-0.0085	-0.56%

2026-08-31	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5206	1.5206	1.5333	1.5333	-0.0127	-0.83%
2026-08-28	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5333	1.5333	1.5363	1.5363	-0.0030	-0.20%
2026-08-27	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5363	1.5363	1.5411	1.5411	-0.0048	-0.31%
2026-08-26	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5411	1.5411	1.5348	1.5348	0.0063	0.41%
2026-08-25	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5348	1.5348	1.5211	1.5211	0.0137	0.90%
2026-08-24	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5211	1.5211	1.5339	1.5339	-0.0128	-0.84%
2026-08-21	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5339	1.5339	1.5393	1.5393	-0.0054	-0.35%
2026-08-20	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5393	1.5393	1.5344	1.5344	0.0049	0.32%
2026-08-19	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5344	1.5344	1.5548	1.5548	-0.0204	-1.33%
2026-08-18	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5548	1.5548	1.5620	1.5620	-0.0072	-0.46%
2026-08-17	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.5620	1.5620	1.5441	1.5441	0.0179	1.15%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%