富国全球消费精选混合(QDII)人民币A(全球消费精选混合(QDII)人民币A)基金净值查询(012060)
今天最新净值
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0.0060 0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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0.0068 0.4074%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4834
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.9705亿
- 最近资产：8.81亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 彭陈晨
近一年富国全球消费精选混合(QDII)人民币A|全球消费精选混合(QDII)人民币A基金净值查询
近一年,富国全球消费精选混合(QDII)人民币A(012060)基金累计收益率-15.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.4734 |
1.4734 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4774 |
1.4774 |
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0.41% |
| 2026-09-11 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.4774 |
1.4774 |
1.4821 |
1.4821 |
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-0.32% |
| 2026-09-10 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.4821 |
1.4821 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.4951 |
1.4951 |
1.5015 |
1.5015 |
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-0.43% |
| 2026-09-08 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5015 |
1.5015 |
1.5107 |
1.5107 |
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-0.61% |
| 2026-09-07 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5107 |
1.5107 |
1.5192 |
1.5192 |
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-0.56% |
| 2026-09-04 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5192 |
1.5192 |
1.5081 |
1.5081 |
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| 2026-09-03 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
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1.5081 |
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1.5057 |
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| 2026-09-02 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5057 |
1.5057 |
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1.5121 |
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|
|
| 2026-09-01 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5121 |
1.5121 |
1.5206 |
1.5206 |
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-0.56% |
| 2026-08-31 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5206 |
1.5206 |
1.5333 |
1.5333 |
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| 2026-08-28 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5333 |
1.5333 |
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1.5363 |
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| 2026-08-27 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
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1.5363 |
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1.5411 |
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| 2026-08-26 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5411 |
1.5411 |
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1.5348 |
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| 2026-08-25 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5348 |
1.5348 |
1.5211 |
1.5211 |
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| 2026-08-24 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5211 |
1.5211 |
1.5339 |
1.5339 |
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-0.84% |
| 2026-08-21 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5339 |
1.5339 |
1.5393 |
1.5393 |
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-0.35% |
| 2026-08-20 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5393 |
1.5393 |
1.5344 |
1.5344 |
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0.32% |
| 2026-08-19 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5344 |
1.5344 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0204 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5548 |
1.5548 |
1.5620 |
1.5620 |
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| 2026-08-17 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5620 |
1.5620 |
1.5441 |
1.5441 |
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| 2026-08-14 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5441 |
1.5441 |
1.5487 |
1.5487 |
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-0.30% |
| 2026-08-13 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5487 |
1.5487 |
1.5484 |
1.5484 |
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| 2026-08-12 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
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1.5484 |
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1.5463 |
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0.14% |
|
|
| 2026-08-11 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5463 |
1.5463 |
1.5543 |
1.5543 |
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-0.51% |
| 2026-08-10 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5543 |
1.5543 |
1.5387 |
1.5387 |
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| 2026-08-07 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5387 |
1.5387 |
1.5326 |
1.5326 |
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| 2026-08-06 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5326 |
1.5326 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0298 |
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| 2026-08-05 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5624 |
1.5624 |
1.5474 |
1.5474 |
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0.96% |
| 2026-08-04 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5474 |
1.5474 |
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1.5383 |
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| 2026-08-03 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5383 |
1.5383 |
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1.5297 |
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| 2026-07-31 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5297 |
1.5297 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0151 |
0.99% |
| 2026-07-30 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5146 |
1.5146 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0131 |
0.87% |
| 2026-07-29 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5015 |
1.5015 |
1.4924 |
1.4924 |
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0.61% |
| 2026-07-28 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.4924 |
1.4924 |
1.5032 |
1.5032 |
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-0.72% |
| 2026-07-27 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5032 |
1.5032 |
1.4939 |
1.4939 |
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| 2026-07-24 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.4939 |
1.4939 |
1.5168 |
1.5168 |
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-1.53% |
| 2026-07-23 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5168 |
1.5168 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5244 |
1.5244 |
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-0.35% |
| 2026-07-21 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5244 |
1.5244 |
1.5050 |
1.5050 |
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1.27% |
| 2026-07-20 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5050 |
1.5050 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0258 |
1.71% |
| 2026-07-17 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.4792 |
1.4792 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0358 |
-2.42% |
| 2026-07-16 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5150 |
1.5150 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0196 |
-1.29% |
| 2026-07-15 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5346 |
1.5346 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0157 |
1.03% |
| 2026-07-14 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5189 |
1.5189 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0069 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5120 |
1.5120 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.0132 |
-0.87% |
| 2026-07-10 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5252 |
1.5252 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5303 |
1.5303 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0018 |
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| 2026-07-08 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5285 |
1.5285 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-07-07 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5225 |
1.5225 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0276 |
-1.81% |
| 2026-07-06 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5501 |
1.5501 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5457 |
1.5457 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0195 |
1.26% |
| 2026-07-02 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5262 |
1.5262 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0407 |
-2.67% |
| 2026-07-01 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5669 |
1.5669 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0171 |
-1.09% |
| 2026-06-30 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5840 |
1.5840 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0162 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5678 |
1.5678 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0409 |
2.61% |
| 2026-06-26 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5269 |
1.5269 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0492 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5761 |
1.5761 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0158 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5603 |
1.5603 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-06-23 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5638 |
1.5638 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0518 |
-3.31% |
| 2026-06-22 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6156 |
1.6156 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0084 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6072 |
1.6072 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0088 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5984 |
1.5984 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0098 |
-0.61% |
| 2026-06-16 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6082 |
1.6082 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0137 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6219 |
1.6219 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0266 |
1.64% |
| 2026-06-12 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5953 |
1.5953 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0212 |
1.33% |
| 2026-06-11 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5741 |
1.5741 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0143 |
0.91% |
| 2026-06-10 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5598 |
1.5598 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0208 |
-1.33% |
| 2026-06-09 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5806 |
1.5806 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5816 |
1.5816 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0190 |
-1.20% |
| 2026-06-05 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6006 |
1.6006 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0320 |
-2.00% |
| 2026-06-04 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6326 |
1.6326 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0157 |
-0.96% |
| 2026-06-03 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6483 |
1.6483 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0156 |
-0.94% |
| 2026-06-02 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6639 |
1.6639 |
1.6586 |
1.6586 |
0.0053 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6586 |
1.6586 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0141 |
0.86% |
| 2026-05-29 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6445 |
1.6445 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0132 |
0.81% |
| 2026-05-28 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6313 |
1.6313 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-05-27 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6359 |
1.6359 |
1.6516 |
1.6516 |
-0.0157 |
-0.95% |
| 2026-05-26 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6516 |
1.6516 |
1.6486 |
1.6486 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6486 |
1.6486 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0111 |
0.68% |
| 2026-05-22 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6375 |
1.6375 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0115 |
0.71% |
| 2026-05-21 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6260 |
1.6260 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0109 |
-0.67% |
| 2026-05-20 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6369 |
1.6369 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0075 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6294 |
1.6294 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0165 |
-1.01% |
| 2026-05-18 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6459 |
1.6459 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0163 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6622 |
1.6622 |
1.7069 |
1.7069 |
-0.0447 |
-2.69% |
| 2026-05-14 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7069 |
1.7069 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0164 |
-0.96% |
| 2026-05-13 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7233 |
1.7233 |
1.7104 |
1.7104 |
0.0129 |
0.75% |
| 2026-05-12 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7104 |
1.7104 |
1.7458 |
1.7458 |
-0.0354 |
-2.07% |
| 2026-05-11 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7458 |
1.7458 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0102 |
-0.58% |
| 2026-05-08 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7560 |
1.7560 |
1.7488 |
1.7488 |
0.0072 |
0.41% |
| 2026-05-07 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7488 |
1.7488 |
1.7322 |
1.7322 |
0.0166 |
0.95% |
| 2026-04-29 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6805 |
1.6805 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0197 |
1.17% |
| 2026-04-28 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6608 |
1.6608 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0252 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6860 |
1.6860 |
1.6935 |
1.6935 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2026-04-24 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6935 |
1.6935 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0162 |
0.96% |
| 2026-04-23 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6773 |
1.6773 |
1.6988 |
1.6988 |
-0.0215 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6988 |
1.6988 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6977 |
1.6977 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6991 |
1.6991 |
1.6982 |
1.6982 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6982 |
1.6982 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2026-04-16 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7033 |
1.7033 |
1.6703 |
1.6703 |
0.0330 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6703 |
1.6703 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0093 |
0.56% |
| 2026-04-14 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6610 |
1.6610 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0150 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6460 |
1.6460 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0092 |
-0.56% |
| 2026-04-10 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6552 |
1.6552 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6505 |
1.6505 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6520 |
1.6520 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0429 |
2.60% |
| 2026-04-07 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6091 |
1.6091 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-04-03 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6115 |
1.6115 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6148 |
1.6148 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0117 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6265 |
1.6265 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0339 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5926 |
1.5926 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5941 |
1.5941 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6010 |
1.6010 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0132 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5878 |
1.5878 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0382 |
-2.41% |
| 2026-03-25 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6260 |
1.6260 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6239 |
1.6239 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0386 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.5853 |
1.5853 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0376 |
-2.37% |
| 2026-03-20 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6229 |
1.6229 |
1.6277 |
1.6277 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6277 |
1.6277 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0446 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6723 |
1.6723 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0101 |
0.61% |
| 2026-03-17 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6622 |
1.6622 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6671 |
1.6671 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0136 |
0.82% |
| 2026-03-13 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6535 |
1.6535 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0204 |
-1.23% |
| 2026-03-12 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6739 |
1.6739 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0218 |
-1.30% |
| 2026-03-11 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6957 |
1.6957 |
1.6911 |
1.6911 |
0.0046 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6911 |
1.6911 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0297 |
1.76% |
| 2026-03-09 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6614 |
1.6614 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0067 |
0.40% |
| 2026-03-06 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6547 |
1.6547 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0093 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6454 |
1.6454 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-03-04 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6495 |
1.6495 |
1.6677 |
1.6677 |
-0.0182 |
-1.10% |
| 2026-03-03 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6677 |
1.6677 |
1.7229 |
1.7229 |
-0.0552 |
-3.31% |
| 2026-03-02 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7229 |
1.7229 |
1.7401 |
1.7401 |
-0.0172 |
-0.99% |
| 2026-02-27 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7401 |
1.7401 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-02-26 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7432 |
1.7432 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0308 |
-1.77% |
| 2026-02-25 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7740 |
1.7740 |
1.7655 |
1.7655 |
0.0085 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7655 |
1.7655 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0240 |
1.36% |
| 2026-02-13 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7415 |
1.7415 |
1.7627 |
1.7627 |
-0.0212 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7627 |
1.7627 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2026-02-11 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7730 |
1.7730 |
1.7709 |
1.7709 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7709 |
1.7709 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0099 |
0.56% |
| 2026-02-09 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7610 |
1.7610 |
1.7351 |
1.7351 |
0.0259 |
1.47% |
| 2026-02-06 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7351 |
1.7351 |
1.7355 |
1.7355 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7355 |
1.7355 |
1.7365 |
1.7365 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7365 |
1.7365 |
1.7408 |
1.7408 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2026-02-03 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7408 |
1.7408 |
1.7258 |
1.7258 |
0.0150 |
0.87% |
| 2026-02-02 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7258 |
1.7258 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0250 |
-1.45% |
| 2026-01-30 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7508 |
1.7508 |
1.7965 |
1.7965 |
-0.0457 |
-2.61% |
| 2026-01-29 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7965 |
1.7965 |
1.7969 |
1.7969 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7969 |
1.7969 |
1.7674 |
1.7674 |
0.0295 |
1.64% |
| 2026-01-27 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7674 |
1.7674 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0204 |
1.15% |
| 2026-01-26 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7470 |
1.7470 |
1.7539 |
1.7539 |
-0.0069 |
-0.39% |
| 2026-01-23 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7539 |
1.7539 |
1.7439 |
1.7439 |
0.0100 |
0.57% |
| 2026-01-22 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7439 |
1.7439 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0095 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7344 |
1.7344 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0198 |
1.15% |
| 2026-01-20 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7146 |
1.7146 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2026-01-19 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7180 |
1.7180 |
1.7186 |
1.7186 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7186 |
1.7186 |
1.7236 |
1.7236 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7236 |
1.7236 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7252 |
1.7252 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0077 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7175 |
1.7175 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7210 |
1.7210 |
1.6993 |
1.6993 |
0.0217 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6993 |
1.6993 |
1.6822 |
1.6822 |
0.0171 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6822 |
1.6822 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0172 |
1.03% |
| 2026-01-07 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6650 |
1.6650 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6657 |
1.6657 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0129 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6528 |
1.6528 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0352 |
2.13% |
| 2025-12-31 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6176 |
1.6176 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6200 |
1.6200 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2025-12-29 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6268 |
1.6268 |
1.6428 |
1.6428 |
-0.0160 |
-0.98% |
| 2025-12-26 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6428 |
1.6428 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6453 |
1.6453 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6462 |
1.6462 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-12-23 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6499 |
1.6499 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6512 |
1.6512 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0123 |
0.75% |
| 2025-12-19 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6389 |
1.6389 |
1.6257 |
1.6257 |
0.0132 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6257 |
1.6257 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6284 |
1.6284 |
1.6257 |
1.6257 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6257 |
1.6257 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0178 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6435 |
1.6435 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6502 |
1.6502 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0091 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6411 |
1.6411 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.0098 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6509 |
1.6509 |
1.6424 |
1.6424 |
0.0085 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6424 |
1.6424 |
1.6565 |
1.6565 |
-0.0141 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6565 |
1.6565 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0133 |
-0.80% |
| 2025-12-05 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6698 |
1.6698 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6628 |
1.6628 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6608 |
1.6608 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6631 |
1.6631 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6639 |
1.6639 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6663 |
1.6663 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0103 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6560 |
1.6560 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0057 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6503 |
1.6503 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6462 |
1.6462 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0135 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6327 |
1.6327 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0221 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6106 |
1.6106 |
1.6305 |
1.6305 |
-0.0199 |
-1.24% |
| 2025-11-20 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6305 |
1.6305 |
1.6347 |
1.6347 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6347 |
1.6347 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6285 |
1.6285 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0194 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6479 |
1.6479 |
1.6634 |
1.6634 |
-0.0155 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6634 |
1.6634 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0112 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6746 |
1.6746 |
1.6737 |
1.6737 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6737 |
1.6737 |
1.6727 |
1.6727 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6727 |
1.6727 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6755 |
1.6755 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0404 |
2.41% |
| 2025-11-07 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6351 |
1.6351 |
1.6579 |
1.6579 |
-0.0228 |
-1.39% |
| 2025-11-06 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6579 |
1.6579 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0117 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6462 |
1.6462 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6435 |
1.6435 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0315 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6750 |
1.6750 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6814 |
1.6814 |
1.6851 |
1.6851 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6851 |
1.6851 |
1.6885 |
1.6885 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6885 |
1.6885 |
1.6854 |
1.6854 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6854 |
1.6854 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0182 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7036 |
1.7036 |
1.6834 |
1.6834 |
0.0202 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6834 |
1.6834 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0051 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6783 |
1.6783 |
1.6871 |
1.6871 |
-0.0088 |
-0.52% |
| 2025-10-22 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6871 |
1.6871 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0167 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7038 |
1.7038 |
1.7159 |
1.7159 |
-0.0121 |
-0.71% |
| 2025-10-20 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7159 |
1.7159 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0092 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7067 |
1.7067 |
1.7312 |
1.7312 |
-0.0245 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7312 |
1.7312 |
1.7233 |
1.7233 |
0.0079 |
0.46% |
| 2025-10-15 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7233 |
1.7233 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0349 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.6884 |
1.6884 |
1.7169 |
1.7169 |
-0.0285 |
-1.69% |
| 2025-10-13 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7169 |
1.7169 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7411 |
1.7411 |
1.7196 |
1.7196 |
0.0215 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7196 |
1.7196 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0184 |
-1.06% |
| 2025-09-25 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7380 |
1.7380 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2025-09-24 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7433 |
1.7433 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0117 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7316 |
1.7316 |
1.7472 |
1.7472 |
-0.0156 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7472 |
1.7472 |
1.7521 |
1.7521 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A |
1.7459 |
1.7459 |
1.7276 |
1.7276 |
0.0183 |
1.06% |
