富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(全球消费精选混合(QDII)人民币E)基金净值查询(022170)
今天最新净值
1.4641
0.0059 0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6558
0.0063 0.3821%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4641
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.1444亿
- 最近资产：5.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：彭陈晨
近一月富国全球消费精选混合(QDII)人民币E|全球消费精选混合(QDII)人民币E基金净值查询
近一月,富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(022170)基金累计收益率-4.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4543 |
1.4543 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0098 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4641 |
1.4641 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4582 |
1.4582 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4628 |
1.4628 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0129 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4757 |
1.4757 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4821 |
1.4821 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4911 |
1.4911 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4997 |
1.4997 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0111 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4886 |
1.4886 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4863 |
1.4863 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0063 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4926 |
1.4926 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5011 |
1.5011 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0126 |
-0.83% |
| 2026-08-28 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5137 |
1.5137 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5166 |
1.5166 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5214 |
1.5214 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5152 |
1.5152 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0136 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5016 |
1.5016 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0128 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5144 |
1.5144 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5197 |
1.5197 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5149 |
1.5149 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0201 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5350 |
1.5350 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5422 |
1.5422 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0176 |
1.15% |
