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富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(全球消费精选混合(QDII)人民币E) - 基金主页(代码:022170)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4543 -0.0098 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6558 0.0063 0.3821% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4543
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.1444亿
最近资产：5.79亿
基金公司：
基金经理：彭陈晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.21%	-1.88%	-4.61%	-9.28%	-15.40%	61.02%	-	83.37%
同类排名	75/108	13/119	54/121	73/117	68/99	35/94		-

富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(022170)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4463	-0.55%
2026-09-15	1.4543	-0.67%
2026-09-14	1.4641	0.40%
2026-09-11	1.4582	-0.31%
2026-09-10	1.4628	-0.88%
2026-09-09	1.4757	-0.43%

富国全球消费精选混合(QDII)人民币E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.79%	-1.24%
600060	海信视像	0.0000	3.18%	2.59%
06082	壁仞科技	0.0000	3.00%	3.77%

富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(022170)基金档案

基金代码	022170	基金简称	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	彭陈晨	基金托管人		基金公司
最近资产	5.79亿	最近份额	5.1444亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%