富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(全球消费精选混合(QDII)人民币E)基金净值查询(022170)
今天最新净值
1.4641
0.0059 0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6558
0.0063 0.3821%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4641
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.1444亿
- 最近资产：5.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：彭陈晨
近一年富国全球消费精选混合(QDII)人民币E|全球消费精选混合(QDII)人民币E基金净值查询
近一年,富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(022170)基金累计收益率-15.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4543 |
1.4543 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0098 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4641 |
1.4641 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4582 |
1.4582 |
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1.4628 |
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-0.31% |
| 2026-09-10 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4628 |
1.4628 |
1.4757 |
1.4757 |
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-0.88% |
| 2026-09-09 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4757 |
1.4757 |
1.4821 |
1.4821 |
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-0.43% |
| 2026-09-08 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4821 |
1.4821 |
1.4911 |
1.4911 |
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-0.60% |
| 2026-09-07 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4911 |
1.4911 |
1.4997 |
1.4997 |
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-0.57% |
| 2026-09-04 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4997 |
1.4997 |
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1.4886 |
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| 2026-09-03 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
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1.4886 |
1.4863 |
1.4863 |
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| 2026-09-02 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4863 |
1.4863 |
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1.4926 |
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|
|
| 2026-09-01 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4926 |
1.4926 |
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1.5011 |
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-0.57% |
| 2026-08-31 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5011 |
1.5011 |
1.5137 |
1.5137 |
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-0.83% |
| 2026-08-28 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5137 |
1.5137 |
1.5166 |
1.5166 |
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-0.19% |
| 2026-08-27 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5166 |
1.5166 |
1.5214 |
1.5214 |
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-0.32% |
| 2026-08-26 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5214 |
1.5214 |
1.5152 |
1.5152 |
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0.41% |
| 2026-08-25 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5152 |
1.5152 |
1.5016 |
1.5016 |
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| 2026-08-24 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5016 |
1.5016 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0128 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5144 |
1.5144 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5197 |
1.5197 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5149 |
1.5149 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0201 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5350 |
1.5350 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5422 |
1.5422 |
1.5246 |
1.5246 |
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1.15% |
| 2026-08-14 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5246 |
1.5246 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5291 |
1.5291 |
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1.5288 |
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| 2026-08-12 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5288 |
1.5288 |
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1.5268 |
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|
|
| 2026-08-11 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5268 |
1.5268 |
1.5347 |
1.5347 |
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-0.51% |
| 2026-08-10 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5347 |
1.5347 |
1.5193 |
1.5193 |
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1.01% |
| 2026-08-07 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5193 |
1.5193 |
1.5133 |
1.5133 |
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| 2026-08-06 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5133 |
1.5133 |
1.5427 |
1.5427 |
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-1.94% |
| 2026-08-05 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5427 |
1.5427 |
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1.5279 |
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| 2026-08-04 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5279 |
1.5279 |
1.5190 |
1.5190 |
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| 2026-08-03 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5190 |
1.5190 |
1.5110 |
1.5110 |
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| 2026-07-31 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5110 |
1.5110 |
1.4961 |
1.4961 |
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0.99% |
| 2026-07-30 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4961 |
1.4961 |
1.4832 |
1.4832 |
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0.87% |
| 2026-07-29 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4832 |
1.4832 |
1.4743 |
1.4743 |
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| 2026-07-28 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4743 |
1.4743 |
1.4850 |
1.4850 |
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-0.72% |
| 2026-07-27 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4850 |
1.4850 |
1.4758 |
1.4758 |
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0.62% |
| 2026-07-24 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4758 |
1.4758 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0227 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4985 |
1.4985 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5006 |
1.5006 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5060 |
1.5060 |
1.4868 |
1.4868 |
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1.27% |
| 2026-07-20 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4868 |
1.4868 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0255 |
1.72% |
| 2026-07-17 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4613 |
1.4613 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0355 |
-2.43% |
| 2026-07-16 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4968 |
1.4968 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0194 |
-1.30% |
| 2026-07-15 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5162 |
1.5162 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0156 |
1.03% |
| 2026-07-14 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5006 |
1.5006 |
1.4939 |
1.4939 |
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0.45% |
| 2026-07-13 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4939 |
1.4939 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2026-07-10 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5070 |
1.5070 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5120 |
1.5120 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-07-08 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5103 |
1.5103 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-07-07 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5043 |
1.5043 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0273 |
-1.81% |
| 2026-07-06 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5316 |
1.5316 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5273 |
1.5273 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0192 |
1.26% |
| 2026-07-02 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5081 |
1.5081 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0402 |
-2.67% |
| 2026-07-01 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5483 |
1.5483 |
1.5653 |
1.5653 |
-0.0170 |
-1.09% |
| 2026-06-30 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5653 |
1.5653 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0161 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5492 |
1.5492 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0403 |
2.60% |
| 2026-06-26 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5089 |
1.5089 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0486 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5575 |
1.5575 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0156 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5419 |
1.5419 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-06-23 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5454 |
1.5454 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0511 |
-3.31% |
| 2026-06-22 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5965 |
1.5965 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0082 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5883 |
1.5883 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0086 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5797 |
1.5797 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0097 |
-0.61% |
| 2026-06-16 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5894 |
1.5894 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0136 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6030 |
1.6030 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0262 |
1.63% |
| 2026-06-12 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5768 |
1.5768 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0210 |
1.33% |
| 2026-06-11 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5558 |
1.5558 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0141 |
0.91% |
| 2026-06-10 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5417 |
1.5417 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0205 |
-1.33% |
| 2026-06-09 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5622 |
1.5622 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5632 |
1.5632 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0189 |
-1.21% |
| 2026-06-05 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5821 |
1.5821 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0317 |
-2.00% |
| 2026-06-04 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6138 |
1.6138 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0155 |
-0.96% |
| 2026-06-03 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6293 |
1.6293 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0154 |
-0.94% |
| 2026-06-02 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6447 |
1.6447 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0052 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6395 |
1.6395 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0139 |
0.85% |
| 2026-05-29 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6256 |
1.6256 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0131 |
0.81% |
| 2026-05-28 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6125 |
1.6125 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-05-27 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6171 |
1.6171 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0156 |
-0.96% |
| 2026-05-26 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6327 |
1.6327 |
1.6297 |
1.6297 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6297 |
1.6297 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0109 |
0.67% |
| 2026-05-22 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6188 |
1.6188 |
1.6074 |
1.6074 |
0.0114 |
0.71% |
| 2026-05-21 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6074 |
1.6074 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0108 |
-0.67% |
| 2026-05-20 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6182 |
1.6182 |
1.6109 |
1.6109 |
0.0073 |
0.45% |
| 2026-05-19 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6109 |
1.6109 |
1.6272 |
1.6272 |
-0.0163 |
-1.01% |
| 2026-05-18 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6272 |
1.6272 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0162 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6434 |
1.6434 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0441 |
-2.68% |
| 2026-05-14 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6875 |
1.6875 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0163 |
-0.96% |
| 2026-05-13 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7038 |
1.7038 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0128 |
0.76% |
| 2026-05-12 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6910 |
1.6910 |
1.7261 |
1.7261 |
-0.0351 |
-2.08% |
| 2026-05-11 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7261 |
1.7261 |
1.7362 |
1.7362 |
-0.0101 |
-0.58% |
| 2026-05-08 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7362 |
1.7362 |
1.7291 |
1.7291 |
0.0071 |
0.41% |
| 2026-05-07 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7291 |
1.7291 |
1.7127 |
1.7127 |
0.0164 |
0.95% |
| 2026-04-29 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6619 |
1.6619 |
1.6424 |
1.6424 |
0.0195 |
1.17% |
| 2026-04-28 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6424 |
1.6424 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0250 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6674 |
1.6674 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6749 |
1.6749 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0161 |
0.97% |
| 2026-04-23 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6588 |
1.6588 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0213 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6801 |
1.6801 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6790 |
1.6790 |
1.6805 |
1.6805 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6805 |
1.6805 |
1.6796 |
1.6796 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6796 |
1.6796 |
1.6847 |
1.6847 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2026-04-16 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6847 |
1.6847 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0327 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6520 |
1.6520 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0091 |
0.55% |
| 2026-04-14 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6429 |
1.6429 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0148 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6281 |
1.6281 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2026-04-10 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6372 |
1.6372 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6326 |
1.6326 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6341 |
1.6341 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0424 |
2.59% |
| 2026-04-07 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5917 |
1.5917 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-04-03 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5941 |
1.5941 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5974 |
1.5974 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0116 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6090 |
1.6090 |
1.5755 |
1.5755 |
0.0335 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5755 |
1.5755 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5770 |
1.5770 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5838 |
1.5838 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0130 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5708 |
1.5708 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0378 |
-2.41% |
| 2026-03-25 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6086 |
1.6086 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-03-24 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6066 |
1.6066 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0382 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5684 |
1.5684 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0372 |
-2.37% |
| 2026-03-20 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6056 |
1.6056 |
1.6105 |
1.6105 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6105 |
1.6105 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0441 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6546 |
1.6546 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0101 |
0.61% |
| 2026-03-17 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6445 |
1.6445 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6495 |
1.6495 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0135 |
0.82% |
| 2026-03-13 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6360 |
1.6360 |
1.6562 |
1.6562 |
-0.0202 |
-1.23% |
| 2026-03-12 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6562 |
1.6562 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0216 |
-1.30% |
| 2026-03-11 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6778 |
1.6778 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6733 |
1.6733 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0294 |
1.76% |
| 2026-03-09 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6439 |
1.6439 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0065 |
0.40% |
| 2026-03-06 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6374 |
1.6374 |
1.6282 |
1.6282 |
0.0092 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6282 |
1.6282 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-03-04 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6322 |
1.6322 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0181 |
-1.10% |
| 2026-03-03 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6503 |
1.6503 |
1.7049 |
1.7049 |
-0.0546 |
-3.31% |
| 2026-03-02 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7049 |
1.7049 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0171 |
-1.00% |
| 2026-02-27 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7220 |
1.7220 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-02-26 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7250 |
1.7250 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0306 |
-1.77% |
| 2026-02-25 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7556 |
1.7556 |
1.7472 |
1.7472 |
0.0084 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7472 |
1.7472 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0235 |
1.35% |
| 2026-02-13 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7237 |
1.7237 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0210 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7447 |
1.7447 |
1.7549 |
1.7549 |
-0.0102 |
-0.58% |
| 2026-02-11 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7549 |
1.7549 |
1.7528 |
1.7528 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7528 |
1.7528 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0098 |
0.56% |
| 2026-02-09 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7430 |
1.7430 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0255 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7175 |
1.7175 |
1.7178 |
1.7178 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7178 |
1.7178 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7189 |
1.7189 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2026-02-03 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7231 |
1.7231 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0148 |
0.86% |
| 2026-02-02 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7083 |
1.7083 |
1.7331 |
1.7331 |
-0.0248 |
-1.45% |
| 2026-01-30 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7331 |
1.7331 |
1.7784 |
1.7784 |
-0.0453 |
-2.61% |
| 2026-01-29 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7784 |
1.7784 |
1.7788 |
1.7788 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7788 |
1.7788 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0292 |
1.64% |
| 2026-01-27 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7496 |
1.7496 |
1.7295 |
1.7295 |
0.0201 |
1.15% |
| 2026-01-26 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7295 |
1.7295 |
1.7363 |
1.7363 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2026-01-23 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7363 |
1.7363 |
1.7264 |
1.7264 |
0.0099 |
0.57% |
| 2026-01-22 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7264 |
1.7264 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0094 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7170 |
1.7170 |
1.6975 |
1.6975 |
0.0195 |
1.14% |
| 2026-01-20 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6975 |
1.6975 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-01-19 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7008 |
1.7008 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7015 |
1.7015 |
1.7065 |
1.7065 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7065 |
1.7065 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7080 |
1.7080 |
1.7005 |
1.7005 |
0.0075 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7005 |
1.7005 |
1.7039 |
1.7039 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7039 |
1.7039 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0214 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6825 |
1.6825 |
1.6656 |
1.6656 |
0.0169 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6656 |
1.6656 |
1.6485 |
1.6485 |
0.0171 |
1.03% |
| 2026-01-07 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6485 |
1.6485 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6493 |
1.6493 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0128 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6365 |
1.6365 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0346 |
2.11% |
| 2025-12-31 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6019 |
1.6019 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6042 |
1.6042 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2025-12-29 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6110 |
1.6110 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0159 |
-0.98% |
| 2025-12-26 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6269 |
1.6269 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6294 |
1.6294 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6303 |
1.6303 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-12-23 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6340 |
1.6340 |
1.6353 |
1.6353 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6353 |
1.6353 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0121 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6232 |
1.6232 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0131 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6101 |
1.6101 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6128 |
1.6128 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6102 |
1.6102 |
1.6277 |
1.6277 |
-0.0175 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6277 |
1.6277 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6345 |
1.6345 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6255 |
1.6255 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0097 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6352 |
1.6352 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0084 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6268 |
1.6268 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0140 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6408 |
1.6408 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0132 |
-0.80% |
| 2025-12-05 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6540 |
1.6540 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6471 |
1.6471 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6452 |
1.6452 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6474 |
1.6474 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6482 |
1.6482 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6507 |
1.6507 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0102 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6405 |
1.6405 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0056 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6349 |
1.6349 |
1.6308 |
1.6308 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6308 |
1.6308 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0133 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6175 |
1.6175 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0219 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5956 |
1.5956 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0197 |
-1.23% |
| 2025-11-20 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6153 |
1.6153 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6195 |
1.6195 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0061 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6134 |
1.6134 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0192 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6326 |
1.6326 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0154 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6480 |
1.6480 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0112 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6592 |
1.6592 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6583 |
1.6583 |
1.6573 |
1.6573 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6573 |
1.6573 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6602 |
1.6602 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0400 |
2.41% |
| 2025-11-07 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6202 |
1.6202 |
1.6428 |
1.6428 |
-0.0226 |
-1.39% |
| 2025-11-06 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6428 |
1.6428 |
1.6312 |
1.6312 |
0.0116 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6312 |
1.6312 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6285 |
1.6285 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0312 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6597 |
1.6597 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6661 |
1.6661 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6698 |
1.6698 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6732 |
1.6732 |
1.6702 |
1.6702 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6702 |
1.6702 |
1.6882 |
1.6882 |
-0.0180 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6882 |
1.6882 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0199 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6683 |
1.6683 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0051 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6632 |
1.6632 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0088 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6720 |
1.6720 |
1.6885 |
1.6885 |
-0.0165 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6885 |
1.6885 |
1.7005 |
1.7005 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2025-10-20 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7005 |
1.7005 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0090 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6915 |
1.6915 |
1.7157 |
1.7157 |
-0.0242 |
-1.43% |
| 2025-10-16 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7157 |
1.7157 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0077 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7080 |
1.7080 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0346 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.6734 |
1.6734 |
1.7016 |
1.7016 |
-0.0282 |
-1.69% |
| 2025-10-13 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7016 |
1.7016 |
1.7046 |
1.7046 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-09-29 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7259 |
1.7259 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0212 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7047 |
1.7047 |
1.7229 |
1.7229 |
-0.0182 |
-1.06% |
| 2025-09-25 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7229 |
1.7229 |
1.7282 |
1.7282 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7282 |
1.7282 |
1.7166 |
1.7166 |
0.0116 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7166 |
1.7166 |
1.7321 |
1.7321 |
-0.0155 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7321 |
1.7321 |
1.7371 |
1.7371 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
022170 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.7309 |
1.7309 |
1.7128 |
1.7128 |
0.0181 |
1.06% |
