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2011年11月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001023 华夏亚债中国指数C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164808 工银四季收益债券A 1.0060 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150010 国泰优先 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.1129 1.5794 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217203 招商安泰债券B 1.1347 1.5512 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070009 嘉实超短债债券C 1.0068 1.1576 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000004 中海可转债债券C 1.0420 3.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001021 华夏亚债中国指数A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 206008 鹏华丰盛债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0020 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050015 博时大中华亚太精选 0.8440 0.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050020 博时抗通胀增强回报 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050116 博时宏观回报债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320015 诺安行业轮动混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 253030 国联安信心增益债券 0.9710 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5440 0.5440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320008 诺安增利债券A 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9780 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070025 嘉实信用债券A 1.0110 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070026 嘉实信用债券C 1.0100 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160612 鹏华丰收债券B 1.0580 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8330 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160608 鹏华普天债券B 1.1200 1.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090013 大成竞争优势混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 118001 易方达亚洲精选股票 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110026 易方达创业板ETF联接A 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290009 泰信债券周期回报A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160124 南方中债10年期国债C 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160123 南方中债10年期国债A 1.0453 1.0453 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519186 万家稳健增利债券A 1.0293 1.0993 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519187 万家稳健增利债券C 1.0205 1.0905 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020019 国泰双利债券A 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020020 国泰双利债券C 1.0800 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163806 中银增利债券A 1.0630 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519697 交银优势行业混合 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160602 鹏华普天债券A 1.1670 1.4460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270009 广发增强债券C 1.0790 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 372110 摩根强化回报债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 372010 摩根强化回报债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 210006 金鹰元禧混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.5620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001003 华夏债券C 1.0100 1.5400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360014 光大信用添益债券C 1.0320 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 360013 光大信用添益债券A 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360009 光大增利收益债券C 1.0050 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360008 光大增利收益债券A 1.0050 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519078 汇添富增强收益债券A 1.0100 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163812 中银双利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163811 中银双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519676 银河强化债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 470078 汇添富增强收益债券C 1.0030 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519985 长信纯债壹号债券A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 470018 汇添富双利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320009 诺安增利债券B 1.0300 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0100 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530012 建信积极配置混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 550007 信诚经典优债债券B 0.9890 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 288102 华夏稳定双利债券C 1.0076 1.5126 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9835 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9712 1.7622 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070005 嘉实债券A 1.3360 1.7710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 660009 农银增强收益债券A 1.0261 1.0261 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 371020 摩根纯债债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001011 华夏希望债券A 1.0410 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001013 华夏希望债券C 1.0290 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217011 招商安心收益债券C 1.0680 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 660109 农银增强收益债券C 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 371120 摩根纯债债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202212 南方平衡配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519024 海富通稳健添利债券A 0.9910 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020018 国泰金鹿混合 1.0050 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200113 长城积极增利债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 200013 长城积极增利债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040012 华安强化收益债券A 1.0020 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040013 华安强化收益债券B 0.9910 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161813 银华信用债券(LOF) 1.0190 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0220 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 550006 信诚经典优债债券A 0.9870 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 420102 天弘永利债券B 0.9934 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 420002 天弘永利债券A 0.9895 1.1144 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166004 中欧稳健收益债券C 0.9947 1.0937 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 166003 中欧稳健收益债券A 1.0039 1.1055 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040009 华安稳定收益债券A 1.0475 1.2225 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040010 华安稳定收益债券B 1.0317 1.2067 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0338 1.1938 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0210 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9861 0.9912 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 582001 东吴优信稳健债券A 0.9603 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 582201 东吴优信稳健债券C 0.9516 0.9636 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162299 宏利集利债券C 0.9861 1.0291 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162210 宏利集利债券A 1.0012 1.0442 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202103 南方多利增强债券A 1.0147 1.2282 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202102 南方多利增强债券C 1.0126 1.2199 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217020 招商安达灵活配置混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 233005 大摩强收益债券 1.0583 1.0933 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 092002 大成债券C 0.9956 1.4906 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040019 华安稳固收益债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 253020 国联安增利债券A 1.0470 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 253021 国联安增利债券B 1.0460 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 400009 东方稳健回报债券A 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090002 大成债券A/B 1.0136 1.5216 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519023 海富通稳健添利债券C 0.9860 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 395001 中海稳健收益债券 1.0070 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320004 诺安优化收益债券C 1.1685 1.2681 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 550005 中信保诚三得益债券B 0.9820 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 151002 银河收益混合 1.5470 2.1270 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.30% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519030 海富通稳固收益债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 395011 中海增强收益债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 395012 中海增强收益债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161902 万家增强收益债券C 1.0469 1.6568 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 485107 工银添利债券A 1.0134 1.2484 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 485007 工银添利债券B 0.9967 1.2317 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530008 建信稳定增利债券C 1.1440 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9718 1.0118 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070015 嘉实多元债券A 1.0750 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 560005 益民多利债券 0.9882 1.0902 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450006 国富强化收益债券C 1.0058 1.0888 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 450005 国富强化收益债券A 1.0116 1.0946 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290003 泰信双息双利债券C 1.0112 1.1805 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0340 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630103 华商收益增强债券B 0.9860 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0392 1.2342 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 573003 诺德增强收益债券 1.0030 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161603 融通债券A/B 1.0080 1.4430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0080 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 630003 华商收益增强债券A 0.9870 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 550004 中信保诚三得益债券A 0.9880 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519667 银河银信债券A 0.9806 1.2686 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485005 工银增强收益债券B 1.0617 1.3417 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519666 银河银信债券B 0.9752 1.2532 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 485105 工银增强收益债券A 1.0847 1.3647 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 660102 农银恒久增利债券C 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 660002 农银恒久增利债券A 1.0213 1.0743 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519680 交银增利债券A/B 0.9507 1.2077 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519682 交银增利债券C 0.9504 1.1904 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217008 招商安本增利债券C 1.0080 1.4180 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160718 嘉实多利收益债券A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 291007 泰信债券增强收益C 0.9775 1.0235 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 485014 工银添颐债券B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070016 嘉实多元债券B 1.0640 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 485114 工银添颐债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 290007 泰信债券增强收益A 0.9826 1.0326 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0440 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 206003 鹏华信用增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240012 华宝增强收益债券A 1.0127 1.0327 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 206004 鹏华信用增利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240013 华宝增强收益债券B 1.0015 1.0215 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240003 华宝宝康债券A 1.1228 1.6328 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.51% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020012 国泰金龙债券C 0.9820 1.4000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163411 兴全精选混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 620003 金元顺安丰利债券A 0.9240 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 530009 建信收益增强债券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110017 易方达增强回报债券A 1.0880 1.3180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110018 易方达增强回报债券B 1.0800 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 531009 建信收益增强债券C 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 690002 民生增强收益债券A 1.0610 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 690202 民生增强收益债券C 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200009 长城稳健增利债券A 1.0550 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100018 富国天利增长债券A 1.1606 1.9606 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.57% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 080003 长盛积极配置债券A 1.0848 1.2548 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.57% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163816 中银转债增强债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 485011 工银瑞信双利债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 485111 工银瑞信双利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519683 交银双利债券A/B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519685 交银双利债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519678 银河消费混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020002 国泰金龙债券A 0.9860 1.4150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1335 1.9435 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 630009 华商稳定增利债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163817 中银转债增强债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110008 易方达稳健收益债券B 1.0454 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.69% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110007 易方达稳健收益债券A 1.0415 1.2411 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.69% 2011-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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