富国天利增长债券A(富国天利) - 基金主页(代码:100018)

今天最新净值 1.3676 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3483 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9276
成立日期：2003-12-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：22.947亿份
最近份额：79.9985亿
最近资产：100.50亿元
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	0.01%	0.02%	0.34%	2.93%	7.88%	10.54%	377.79%
同类排名	107/557	329/569	300/571	232/569	131/535	142/457	155/400	-

富国天利增长债券A(100018)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3679	0.02%
2026-09-15	1.3676	-0.01%
2026-09-14	1.3677	0.04%
2026-09-11	1.3672	-0.01%
2026-09-10	1.3674	-0.03%
2026-09-09	1.3678	-0.03%

富国天利增长债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-19	分红	每份派现金0.0280元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-17	分红	每份派现金0.0450元
2024-01-30	2024-01-30	2024-02-01	分红	每份派现金0.0400元
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-28	分红	每份派现金0.0400元
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-15	分红	每份派现金0.0080元

富国天利增长债券A基金动态

富国天利增长债券A 一季度基金忙分红华泰柏瑞沪深300ETF手笔最大分红近25亿元

一季度市场行情先抑后扬，新发基金持续遇冷，唯有债券基金延续了去年的牛市，继续成为市场关注的焦点。截至4月1日，今年以来宣布分红或实施分红的基金数量达到1563只。不过，也有新基金募集失败的情况在年内发生，如嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合A宣布发行失败。
标签：分红发行债券募集截至规模金融债关联基金：富国天利增长债券A 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF
富国天利增长债券A 公募一季度成绩单来了！最高收益超25% 累计分红487亿元

2024年一季度已落下帷幕，公募基金也交出了成绩单。一季度共有294只基金成立，发行规模2433.98亿元，发行规模较去年同期小幅缩水。“面对同质化竞争，清盘是优胜劣汰的良性竞争体现，同时也是资本市场特别是公募基金领域发展日益成熟、健康的表现之一。
标签：分红混合收益清盘超过规模发行关联基金：蜂巢丰嘉债券A 富国天利增长债券A 工银瑞景定开发起式债券国投瑞银启源利率债债券华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 惠升领先优选混合A
富国天利增长债券A 年内基金分红超265亿！最大“红包”近25亿

截至3月14日，今年以来基金分红总金额已超过265亿元。其中，债基的数量占比近九成，相比之前有所提升。尽管短期波动有所放大，但放眼过去这些年，国内债市熊短牛长，短期扰动不改长期“画线”走势，债券市场曾经历多轮牛熊周期，但是每次调整一般呈现出“上有顶、下有底”的形态。从另一个角度看，即便债市出现短期调整，也为投资者提供了一个难得的机会，以相对较低的成本买入优质资产。
标签：分红债市债券债券市场市场短期中长期关联基金：长城泰利纯债A 富国天利增长债券A 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 嘉实京东仓储基础设施REIT 景顺长城公司治理混合鹏华丰锐债券LOF

富国天利增长债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	416.8400	0.51%	0.82%
601238	广汽集团	69.2100	0.04%	0.83%

富国天利增长债券A(100018)基金档案

基金代码	100018	基金简称	富国天利增长债券A	基金全称	富国天利增长债券投资基金
发行日期	2003-10-20	成立日期	2003-12-02	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	黄纪亮	基金托管人	工商银行	基金公司	富国基金
最近资产	100.50亿元	最近份额	79.9985亿	成立份额	22.947亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.30%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%