富国天利增长债券A(富国天利)基金净值查询(100018)
今天最新净值
1.3676
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3483
0.0000 -0.0022%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9276
- 成立日期：2003-12-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：22.947亿份
- 最近份额：79.9985亿
- 最近资产：100.50亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
近一季,富国天利增长债券A(100018)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3676 |
2.9276 |
1.3677 |
2.9277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3677 |
2.9277 |
1.3672 |
2.9272 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3672 |
2.9272 |
1.3674 |
2.9274 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3674 |
2.9274 |
1.3678 |
2.9278 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3678 |
2.9278 |
1.3682 |
2.9282 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3682 |
2.9282 |
1.3681 |
2.9281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3681 |
2.9281 |
1.3680 |
2.9280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3680 |
2.9280 |
1.3680 |
2.9280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3680 |
2.9280 |
1.3679 |
2.9279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3679 |
2.9279 |
1.3681 |
2.9281 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3681 |
2.9281 |
1.3678 |
2.9278 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3678 |
2.9278 |
1.3681 |
2.9281 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3681 |
2.9281 |
1.3683 |
2.9283 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3683 |
2.9283 |
1.3685 |
2.9285 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3685 |
2.9285 |
1.3683 |
2.9283 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3683 |
2.9283 |
1.3678 |
2.9278 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3678 |
2.9278 |
1.3676 |
2.9276 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3676 |
2.9276 |
1.3679 |
2.9279 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3679 |
2.9279 |
1.3678 |
2.9278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3678 |
2.9278 |
1.3684 |
2.9284 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3684 |
2.9284 |
1.3682 |
2.9282 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3682 |
2.9282 |
1.3676 |
2.9276 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3676 |
2.9276 |
1.3675 |
2.9275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3675 |
2.9275 |
1.3679 |
2.9279 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3679 |
2.9279 |
1.3682 |
2.9282 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-11 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3682 |
2.9282 |
1.3685 |
2.9285 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3685 |
2.9285 |
1.3682 |
2.9282 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3682 |
2.9282 |
1.3681 |
2.9281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3681 |
2.9281 |
1.3684 |
2.9284 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3684 |
2.9284 |
1.3682 |
2.9282 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3682 |
2.9282 |
1.3679 |
2.9279 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3679 |
2.9279 |
1.3674 |
2.9274 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3674 |
2.9274 |
1.3669 |
2.9269 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3669 |
2.9269 |
1.3669 |
2.9269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3669 |
2.9269 |
1.3663 |
2.9263 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3663 |
2.9263 |
1.3669 |
2.9269 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3669 |
2.9269 |
1.3661 |
2.9261 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3661 |
2.9261 |
1.3666 |
2.9266 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3666 |
2.9266 |
1.3661 |
2.9261 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3661 |
2.9261 |
1.3656 |
2.9256 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3656 |
2.9256 |
1.3652 |
2.9252 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3652 |
2.9252 |
1.3646 |
2.9246 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3646 |
2.9246 |
1.3645 |
2.9245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3645 |
2.9245 |
1.3645 |
2.9245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3645 |
2.9245 |
1.3640 |
2.9240 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3640 |
2.9240 |
1.3629 |
2.9229 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3629 |
2.9229 |
1.3638 |
2.9238 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-10 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3638 |
2.9238 |
1.3634 |
2.9234 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3634 |
2.9234 |
1.3637 |
2.9237 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3637 |
2.9237 |
1.3635 |
2.9235 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3635 |
2.9235 |
1.3642 |
2.9242 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3642 |
2.9242 |
1.3636 |
2.9236 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3636 |
2.9236 |
1.3629 |
2.9229 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3629 |
2.9229 |
1.3625 |
2.9225 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3625 |
2.9225 |
1.3621 |
2.9221 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3621 |
2.9221 |
1.3618 |
2.9218 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3618 |
2.9218 |
1.3615 |
2.9215 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3615 |
2.9215 |
1.3618 |
2.9218 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-25 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3618 |
2.9218 |
1.3620 |
2.9220 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3620 |
2.9220 |
1.3622 |
2.9222 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3622 |
2.9222 |
1.3629 |
2.9229 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3629 |
2.9229 |
1.3628 |
2.9228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3628 |
2.9228 |
1.3632 |
2.9232 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3632 |
2.9232 |
1.3633 |
2.9233 |
-0.0001 |
-0.01% |
