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嘉实多元债券B(嘉实多元B)基金盘中实时估值(070016)

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今天最新净值 1.3060 0.0010 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0180
成立日期：2008-09-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.798亿份
最近份额：12.2482亿
最近资产：15.69亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：董福焱李宇昂李卓锴

嘉实多元债券B基金070016重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002352	顺丰控股	0.0000	2.98%	1.22%	0.0364%
000001	平安银行	0.0000	2.87%	4.11%	0.1180%
601318	中国平安	0.0000	1.30%	1.13%	0.0147%
601628	中国人寿	0.0000	1.01%	-0.33%	-0.0033%
300012	华测检测	0.0000	0.99%	1.16%	0.0115%
300003	乐普医疗	0.0000	0.85%	2.32%	0.0197%
300765	石药创新	0.0000	0.78%	5.71%	0.0445%
603288	海天味业	0.0000	0.47%	0.99%	0.0047%
301087	可孚医疗	0.0000	0.42%	3.44%	0.0144%
002627	三峡旅游	0.0000	0.33%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12%		0.2606%		19.21%

嘉实多元债券B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.08%	0.38%
2026-09-14	0.08%	0.38%
2026-09-11	-0.38%	0.38%
2026-09-10	-0.15%	0.38%
2026-09-09	-0.15%	0.38%
2026-09-08	0.08%	0.38%
2026-09-07	0.08%	0.38%
2026-09-04	-0.15%	0.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实多元债券B基金070016实时估值图

嘉实多元债券B基金070016实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%