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嘉实多元债券B(嘉实多元B) - 基金主页(代码:070016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3070 0.0020 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3148 -0.0012 -0.0914% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0190
成立日期：2008-09-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.798亿份
最近份额：12.2482亿
最近资产：15.69亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：董福焱李宇昂李卓锴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	-0.31%	-1.06%	-0.08%	-0.91%	11.44%	8.47%	144.16%
同类排名	1038/1517	1195/1763	1109/1765	524/1723	1180/1389	520/1149	708/961	-

嘉实多元债券B(070016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3060	-0.08%
2026-09-16	1.3070	0.15%
2026-09-15	1.3050	-0.08%
2026-09-14	1.3060	0.08%
2026-09-11	1.3050	-0.38%
2026-09-10	1.3100	-0.15%

嘉实多元债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分红	每份派现金0.0200元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	分红	每份派现金0.0331元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	分红	每份派现金0.0225元
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	分红	每份派现金0.0569元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.0134元

嘉实多元债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002352	顺丰控股	0.0000	2.98%	1.22%
000001	平安银行	0.0000	2.87%	4.11%
601318	中国平安	0.0000	1.30%	1.13%
601628	中国人寿	0.0000	1.01%	-0.33%
300012	华测检测	0.0000	0.99%	1.16%
300003	乐普医疗	0.0000	0.85%	2.32%
300765	石药创新	0.0000	0.78%	5.71%
603288	海天味业	0.0000	0.47%	0.99%
301087	可孚医疗	0.0000	0.42%	3.44%
002627	三峡旅游	0.0000	0.33%	0.00%

嘉实多元债券B(070016)基金档案

基金代码	070016	基金简称	嘉实多元债券B	基金全称	嘉实多元收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-08-04	成立日期	2008-09-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	董福焱李宇昂李卓锴	基金托管人	工商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	15.69亿	最近份额	12.2482亿	成立份额	45.798亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%