工银增强收益债券B(工银强债B)基金净值查询(485005)
今天最新净值
1.1438
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1333
0.0004 0.0388%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0856
- 成立日期：2007-05-11
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：36.809亿份
- 最近份额：6.7680亿
- 最近资产：7.66亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈涵
近一月,工银增强收益债券B(485005)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1439 |
2.0857 |
1.1438 |
2.0856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1438 |
2.0856 |
1.1438 |
2.0856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1438 |
2.0856 |
1.1444 |
2.0862 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1444 |
2.0862 |
1.1449 |
2.0867 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1449 |
2.0867 |
1.1451 |
2.0869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1451 |
2.0869 |
1.1449 |
2.0867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1449 |
2.0867 |
1.1444 |
2.0862 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1444 |
2.0862 |
1.1453 |
2.0871 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1453 |
2.0871 |
1.1442 |
2.0860 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1442 |
2.0860 |
1.1452 |
2.0870 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1452 |
2.0870 |
1.1452 |
2.0870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1452 |
2.0870 |
1.1454 |
2.0872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1454 |
2.0872 |
1.1448 |
2.0866 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1448 |
2.0866 |
1.1451 |
2.0869 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1451 |
2.0869 |
1.1449 |
2.0867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1449 |
2.0867 |
1.1442 |
2.0860 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1442 |
2.0860 |
1.1438 |
2.0856 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1438 |
2.0856 |
1.1443 |
2.0861 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1443 |
2.0861 |
1.1442 |
2.0860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1442 |
2.0860 |
1.1465 |
2.0883 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1465 |
2.0883 |
1.1462 |
2.0880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.1462 |
2.0880 |
1.1448 |
2.0866 |
0.0014 |
0.12% |
