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工银增强收益债券B(工银强债B)基金净值查询(485005)

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今天最新净值 1.1441 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1333 0.0004 0.0388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0859
成立日期：2007-05-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：36.809亿份
最近份额：6.7680亿
最近资产：7.66亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一周工银增强收益债券B|工银强债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银增强收益债券B(485005)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	485005	工银增强收益债券B	1.1441	2.0859	1.1441	2.0859	0.0000	0.00%
2026-09-16	485005	工银增强收益债券B	1.1441	2.0859	1.1439	2.0857	0.0002	0.02%
2026-09-15	485005	工银增强收益债券B	1.1439	2.0857	1.1438	2.0856	0.0001	0.01%
2026-09-14	485005	工银增强收益债券B	1.1438	2.0856	1.1438	2.0856	0.0000	0.00%
2026-09-11	485005	工银增强收益债券B	1.1438	2.0856	1.1444	2.0862	-0.0006	-0.05%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%