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益民多利债券(益民多利)基金盘中实时估值(560005)

今天最新净值 0.8563 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9773
  • 成立日期:2008-05-21
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.457亿份
  • 最近份额:0.1991亿
  • 最近资产:0.17亿元
  • 基金公司:益民基金
  • 基金经理:
益民多利债券基金560005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601939 建设银行 7.7200 3.49% 1.75% 0.0611%
600028 中国石化 5.2200 1.97% -1.66% -0.0327%
601398 工商银行 5.0200 1.78% 0.97% 0.0173%
601211 国泰君安 0.0300 0.03% 0.53% 0.0002%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.27% 0.0459% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
益民多利债券基金560005实时估值图
益民多利债券基金560005实时估值图
益民多利债券基金动态
益民基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
益民红利成长混合 0.6684 0.9102%
益民创新优势混合 1.3687 0.4417%
益民优势安享混合A 2.4873 0.1997%
益民品质升级混合A 0.9135 0.1808%
益民服务领先混合A 1.6618 -0.0246%
益民核心增长混合 1.5604 -0.0354%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率