| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2012-12-24 | 2012-12-24 | 2012-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2011-01-20 | 2011-01-20 | 2011-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0610元 |
| 2008-12-26 | 2008-12-26 | 2008-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601939 | 建设银行 | 7.7200 | 3.49% | 1.75% |
| 600028 | 中国石化 | 5.2200 | 1.97% | -1.66% |
| 601398 | 工商银行 | 5.0200 | 1.78% | 0.97% |
| 601211 | 国泰君安 | 0.0300 | 0.03% | 0.53% |
| 基金代码 | 560005 | 基金简称 | 益民多利债券 | 基金全称 | 益民多利债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2008-04-08 | 成立日期 | 2008-05-21 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 益民基金 | |
| 最近资产 | 0.17亿元 | 最近份额 | 0.1991亿 | 成立份额 | 7.457亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.20% |