博时宏观回报债券C(博时宏观C)基金净值查询(050116)
今天最新净值
1.5238
-0.0007 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5098
0.0008 0.0546%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6738
- 成立日期：2010-07-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：21.490亿份
- 最近份额：10.9745亿
- 最近资产：15.35亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：史霄鸣 罗霄
近一月,博时宏观回报债券C(050116)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5238 |
1.6738 |
1.5245 |
1.6745 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5245 |
1.6745 |
1.5272 |
1.6772 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5272 |
1.6772 |
1.5310 |
1.6810 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5310 |
1.6810 |
1.5324 |
1.6824 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5324 |
1.6824 |
1.5319 |
1.6819 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5319 |
1.6819 |
1.5320 |
1.6820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5320 |
1.6820 |
1.5289 |
1.6789 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5289 |
1.6789 |
1.5317 |
1.6817 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5317 |
1.6817 |
1.5298 |
1.6798 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5298 |
1.6798 |
1.5340 |
1.6840 |
-0.0042 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5340 |
1.6840 |
1.5370 |
1.6870 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5370 |
1.6870 |
1.5360 |
1.6860 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5360 |
1.6860 |
1.5371 |
1.6871 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5371 |
1.6871 |
1.5338 |
1.6838 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5338 |
1.6838 |
1.5335 |
1.6835 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5335 |
1.6835 |
1.5347 |
1.6847 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5347 |
1.6847 |
1.5396 |
1.6896 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5396 |
1.6896 |
1.5362 |
1.6862 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5362 |
1.6862 |
1.5358 |
1.6858 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5358 |
1.6858 |
1.5489 |
1.6989 |
-0.0131 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5489 |
1.6989 |
1.5499 |
1.6999 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.5499 |
1.6999 |
1.5416 |
1.6916 |
0.0083 |
0.54% |
