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博时宏观回报债券C(博时宏观C) - 基金主页(代码:050116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5271 0.0033 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5098 0.0008 0.0546% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6771
成立日期：2010-07-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：21.490亿份
最近份额：10.9745亿
最近资产：15.35亿
基金公司：博时基金
基金经理：史霄鸣罗霄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	-0.35%	-0.94%	-2.37%	2.50%	12.14%	10.98%	71.13%
同类排名	453/1519	1115/1762	1423/1768	1396/1726	600/1391	487/1151	543/963	-

博时宏观回报债券C(050116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5264	-0.05%
2026-09-16	1.5271	0.22%
2026-09-15	1.5238	-0.05%
2026-09-14	1.5245	-0.18%
2026-09-11	1.5272	-0.25%
2026-09-10	1.5310	-0.09%

博时宏观回报债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-09	分红	每份派现金0.0310元
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-28	分红	每份派现金0.0330元
2018-06-05	2018-06-05	2018-06-07	分红	每份派现金0.0430元
2015-01-14	2015-01-14	2015-01-16	分红	每份派现金0.0280元
2013-01-16	2013-01-16	2013-01-18	分红	每份派现金0.0130元

博时宏观回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.01%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	0.79%	2.18%
603986	兆易创新	0.0000	0.69%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	0.57%	1.64%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.54%	5.54%
688630	芯碁微装	0.0000	0.52%	8.33%
688766	普冉股份	0.0000	0.49%	-3.67%
600176	中国巨石	0.0000	0.48%	3.07%
688041	海光信息	0.0000	0.43%	3.01%
002463	沪电股份	0.0000	0.40%	2.55%

博时宏观回报债券C(050116)基金档案

基金代码	050116	基金简称	博时宏观回报债券C	基金全称	博时宏观回报债券型证券投资基金
发行日期	2010-06-28	成立日期	2010-07-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	史霄鸣罗霄	基金托管人	中国银行	基金公司	博时基金
最近资产	15.35亿	最近份额	10.9745亿	成立份额	21.490亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.56%
博时创新经济混合C	1.3702	1.55%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.34%
博时健康生活混合A	0.6337	1.33%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.33%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时健康生活混合C	0.6204	1.32%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.27%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.27%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.21%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%