基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

农银增强收益债券C(农理增强C)基金盘中实时估值(660109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7916 0.0027 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8626
成立日期：2011-07-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：20.048亿份
最近份额：0.2577亿
最近资产：0.45亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明

农银增强收益债券C基金660109重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
605377	华旺科技	0.0000	0.93%	0.85%	0.0079%
688331	荣昌生物	0.0000	0.92%	4.62%	0.0425%
301358	湖南裕能	0.0000	0.85%	-0.52%	-0.0044%
605098	行动教育	0.0000	0.84%	5.07%	0.0426%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.81%	5.54%	0.0449%
300438	鹏辉能源	0.0000	0.78%	-0.08%	-0.0006%
601899	紫金矿业	0.0000	0.78%	5.30%	0.0413%
601339	百隆东方	0.0000	0.77%	3.16%	0.0243%
300502	新易盛	0.0000	0.74%	1.64%	0.0121%
300970	华绿生物	0.0000	0.74%	7.06%	0.0522%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.16%		0.2628%		20.41%

农银增强收益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.15%	0.54%
2026-09-14	0.15%	0.54%
2026-09-11	-0.39%	0.54%
2026-09-10	-0.36%	0.54%
2026-09-09	-0.12%	0.54%
2026-09-08	-0.04%	0.54%
2026-09-07	0.16%	0.54%
2026-09-04	-0.19%	0.54%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银增强收益债券C基金660109实时估值图

农银增强收益债券C基金660109实时估值图

农银增强收益债券C基金动态

标签云

农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.9840	2.3469%
农银中小盘混合	3.3581	2.0175%
农银高增长混合	5.2268	1.6967%
农银主题轮动混合A	3.7884	1.6713%
农银汇理景气优选混合A	1.5472	1.6713%
农银汇理景气优选混合C	1.5283	1.6713%
农银专精特新混合A	1.2717	1.6597%
农银专精特新混合C	1.2542	1.6597%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%