农银增强收益债券C(农理增强C)基金净值查询(660109)
今天最新净值
1.7916
0.0027 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8544
0.0018 0.0989%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8626
- 成立日期：2011-07-01
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：20.048亿份
- 最近份额：0.2577亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：史向明
近一月,农银增强收益债券C(660109)基金累计收益率-1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.7890 |
1.8600 |
1.7916 |
1.8626 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.7916 |
1.8626 |
1.7889 |
1.8599 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.7889 |
1.8599 |
1.7959 |
1.8669 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.7959 |
1.8669 |
1.8023 |
1.8733 |
-0.0064 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.8023 |
1.8733 |
1.8045 |
1.8755 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.8045 |
1.8755 |
1.8052 |
1.8762 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.8052 |
1.8762 |
1.8023 |
1.8733 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.8023 |
1.8733 |
1.8058 |
1.8768 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.8058 |
1.8768 |
1.8062 |
1.8772 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.8062 |
1.8772 |
1.8172 |
1.8882 |
-0.0110 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.8172 |
1.8882 |
1.8185 |
1.8895 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.8185 |
1.8895 |
1.8206 |
1.8916 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.8206 |
1.8916 |
1.8233 |
1.8943 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.8233 |
1.8943 |
1.8198 |
1.8908 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.8198 |
1.8908 |
1.8155 |
1.8865 |
0.0043 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.8155 |
1.8865 |
1.8123 |
1.8833 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.8123 |
1.8833 |
1.8221 |
1.8931 |
-0.0098 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.8221 |
1.8931 |
1.8233 |
1.8943 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.8233 |
1.8943 |
1.8195 |
1.8905 |
0.0038 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.8195 |
1.8905 |
1.8326 |
1.9036 |
-0.0131 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.8326 |
1.9036 |
1.8332 |
1.9042 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
660109 |
农银增强收益债券C |
1.8332 |
1.9042 |
1.8208 |
1.8918 |
0.0124 |
0.68% |
