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农银增强收益债券C(农理增强C)基金净值查询(660109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7916 0.0027 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8544 0.0018 0.0989% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8626
成立日期：2011-07-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：20.048亿份
最近份额：0.2577亿
最近资产：0.45亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明

近一周农银增强收益债券C|农理增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银增强收益债券C(660109)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	660109	农银增强收益债券C	1.7890	1.8600	1.7916	1.8626	-0.0026	-0.15%
2026-09-14	660109	农银增强收益债券C	1.7916	1.8626	1.7889	1.8599	0.0027	0.15%
2026-09-11	660109	农银增强收益债券C	1.7889	1.8599	1.7959	1.8669	-0.0070	-0.39%
2026-09-10	660109	农银增强收益债券C	1.7959	1.8669	1.8023	1.8733	-0.0064	-0.36%
2026-09-09	660109	农银增强收益债券C	1.8023	1.8733	1.8045	1.8755	-0.0022	-0.12%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%