富国汇利回报两年定期开放债券(富国汇利)基金净值查询(161014)
今天最新净值
1.4697
0.0018 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4459
0.0000 -0.0019%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1956
- 成立日期：2010-09-09
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：29.993亿份
- 最近份额：3.8817亿
- 最近资产：5.55亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 吕春杰
近一月富国汇利回报两年定期开放债券|富国汇利基金净值查询
近一月,富国汇利回报两年定期开放债券(161014)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4689 |
2.1946 |
1.4697 |
2.1956 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4697 |
2.1956 |
1.4679 |
2.1934 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4679 |
2.1934 |
1.4688 |
2.1945 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4688 |
2.1945 |
1.4704 |
2.1965 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4704 |
2.1965 |
1.4712 |
2.1974 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4712 |
2.1974 |
1.4721 |
2.1986 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4721 |
2.1986 |
1.4683 |
2.1939 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4683 |
2.1939 |
1.4703 |
2.1963 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4703 |
2.1963 |
1.4713 |
2.1976 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4713 |
2.1976 |
1.4739 |
2.2008 |
-0.0026 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4739 |
2.2008 |
1.4754 |
2.2026 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4754 |
2.2026 |
1.4739 |
2.2008 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4739 |
2.2008 |
1.4746 |
2.2016 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4746 |
2.2016 |
1.4724 |
2.1989 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4724 |
2.1989 |
1.4721 |
2.1986 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4721 |
2.1986 |
1.4704 |
2.1965 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4704 |
2.1965 |
1.4711 |
2.1973 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4711 |
2.1973 |
1.4712 |
2.1974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4712 |
2.1974 |
1.4723 |
2.1988 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4723 |
2.1988 |
1.4766 |
2.2041 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4766 |
2.2041 |
1.4771 |
2.2047 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4771 |
2.2047 |
1.4740 |
2.2009 |
0.0031 |
0.21% |
